我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18625.33 |
-6106.48 |
-1319.72 |
-4462.97 |
-1348.32 |
| 本期利润(万元) |
42453.16 |
-26385.91 |
-1632.74 |
-9575.54 |
-4735.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.28 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.48 |
0.00 |
-21.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21365.27 |
0.00 |
8253.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218221.05 |
264543.72 |
49604.37 |
47231.58 |
47302.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.09 |
1.17 |
1.21 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
-18.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
21.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
553.24 |
265.04 |
167.40 |
291.92 |
211.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
264029.83 |
47048.85 |
46925.48 |
33076.49 |
34778.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
264029.83 |
47048.85 |
46925.48 |
33076.49 |
34778.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.48 |
19.39 |
19.22 |
14.09 |
13.81 |
| 应付托管费(万元) |
25.50 |
3.88 |
3.84 |
2.82 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
264757.65 |
47315.90 |
47103.14 |
33370.41 |
34990.43 |
| 负债合计(万元) |
213.92 |
84.32 |
43.49 |
46.63 |
35.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
264543.72 |
47231.58 |
47059.65 |
33323.79 |
34954.76 |
| 未分配利润(万元) |
21365.27 |
8253.12 |
13781.20 |
10945.33 |
15276.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.85 |
18.12 |
6.54 |
20.91 |
3.53 |
| 投资收益(万元) |
-5788.70 |
-4183.83 |
-2145.56 |
-923.61 |
-627.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20279.44 |
-5112.57 |
-184.74 |
-8547.28 |
-3169.30 |
| 其它收入(万元) |
-0.06 |
0.53 |
0.63 |
-0.27 |
-0.27 |
| 收入合计(万元) |
-26049.35 |
-9277.74 |
-2323.13 |
-9450.26 |
-3793.27 |
| 管理人报酬(万元) |
260.22 |
221.97 |
103.19 |
159.13 |
75.94 |
| 托管费(万元) |
52.04 |
44.39 |
20.64 |
31.83 |
15.19 |
| 其它费用(万元) |
24.24 |
31.37 |
15.59 |
31.27 |
15.57 |
| 费用合计(万元) |
336.57 |
297.79 |
139.44 |
222.29 |
106.70 |
| 利润总额(万元) |
-26385.91 |
-9575.54 |
-2462.57 |
-9672.55 |
-3899.98 |
| 净利润(万元) |
-26385.91 |
-9575.54 |
-2462.57 |
-9672.55 |
-3899.98 |
