我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1319.72 |
-4462.97 |
-1348.32 |
-2277.83 |
-629.01 |
| 本期利润(万元) |
-1632.74 |
-9575.54 |
-4735.27 |
-2462.57 |
879.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.30 |
-0.13 |
-0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.51 |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8253.12 |
0.00 |
13781.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49604.37 |
47231.58 |
47302.64 |
47059.65 |
43947.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.21 |
1.28 |
1.41 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.63 |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.17 |
0.00 |
41.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
265.04 |
167.40 |
291.92 |
211.38 |
233.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
47048.85 |
46925.48 |
33076.49 |
34778.38 |
27518.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
47048.85 |
46925.48 |
33076.49 |
34778.38 |
27518.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.39 |
19.22 |
14.09 |
13.81 |
11.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
3.84 |
2.82 |
2.76 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
47315.90 |
47103.14 |
33370.41 |
34990.43 |
27758.82 |
| 负债合计(万元) |
84.32 |
43.49 |
46.63 |
35.67 |
33.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
47231.58 |
47059.65 |
33323.79 |
34954.76 |
27725.07 |
| 未分配利润(万元) |
8253.12 |
13781.20 |
10945.33 |
15276.31 |
14446.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.12 |
6.54 |
20.91 |
3.53 |
1.88 |
| 投资收益(万元) |
-4183.83 |
-2145.56 |
-923.61 |
-627.23 |
7526.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5112.57 |
-184.74 |
-8547.28 |
-3169.30 |
-2609.58 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.63 |
-0.27 |
-0.27 |
-2.46 |
| 收入合计(万元) |
-9277.74 |
-2323.13 |
-9450.26 |
-3793.27 |
4916.68 |
| 管理人报酬(万元) |
221.97 |
103.19 |
159.13 |
75.94 |
138.76 |
| 托管费(万元) |
44.39 |
20.64 |
31.83 |
15.19 |
27.75 |
| 其它费用(万元) |
31.37 |
15.59 |
31.27 |
15.57 |
31.34 |
| 费用合计(万元) |
297.79 |
139.44 |
222.29 |
106.70 |
209.97 |
| 利润总额(万元) |
-9575.54 |
-2462.57 |
-9672.55 |
-3899.98 |
4706.71 |
| 净利润(万元) |
-9575.54 |
-2462.57 |
-9672.55 |
-3899.98 |
4706.71 |
