我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-332.26 |
-1752.26 |
-1252.01 |
-2252.00 |
-864.55 |
| 本期利润(万元) |
5843.49 |
-1958.00 |
-722.68 |
-3953.01 |
-2008.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
-19.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31.07 |
0.00 |
2084.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26295.09 |
18990.07 |
19598.72 |
21245.31 |
20572.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.00 |
1.07 |
1.11 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
185.78 |
151.52 |
230.04 |
256.55 |
176.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
18821.79 |
21131.43 |
20349.24 |
17756.44 |
19951.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
18821.79 |
21131.43 |
20349.24 |
17756.44 |
19951.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.09 |
8.74 |
8.49 |
7.60 |
8.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
1.75 |
1.70 |
1.52 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
19018.20 |
21283.01 |
20583.21 |
18013.08 |
20171.20 |
| 负债合计(万元) |
28.13 |
37.69 |
28.36 |
70.99 |
72.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
18990.07 |
21245.31 |
20554.85 |
17942.09 |
20098.56 |
| 未分配利润(万元) |
-31.07 |
2084.17 |
4683.70 |
4800.95 |
7797.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
1.64 |
0.87 |
1.79 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
-1677.15 |
-2103.09 |
-830.20 |
-2164.41 |
-1741.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-205.74 |
-1701.01 |
53.81 |
-4575.85 |
-1944.97 |
| 其它收入(万元) |
-0.05 |
0.67 |
0.65 |
-0.59 |
-0.11 |
| 收入合计(万元) |
-1882.34 |
-3801.78 |
-774.87 |
-6739.06 |
-3685.61 |
| 管理人报酬(万元) |
50.10 |
100.06 |
48.26 |
99.58 |
54.58 |
| 托管费(万元) |
10.02 |
20.01 |
9.65 |
19.92 |
10.92 |
| 其它费用(万元) |
15.54 |
31.16 |
15.03 |
31.20 |
15.55 |
| 费用合计(万元) |
75.66 |
151.23 |
72.94 |
150.70 |
81.05 |
| 利润总额(万元) |
-1958.00 |
-3953.01 |
-847.80 |
-6889.75 |
-3766.66 |
| 净利润(万元) |
-1958.00 |
-3953.01 |
-847.80 |
-6889.75 |
-3766.66 |
