创业板ETF工银(159958)_最新动态

创业板ETF工银159958ICBC CREDIT SUISSE GEM TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

荷塘创投投资企业月报 2024年第 1 期[2024-04-28]

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累计净值：1.069

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

创业板ETF工银增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：2.03亿元

创业板ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.87	-0.83	8.40	-2.58	-3.55
股票型名次	897	2452	1053	2214	2163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.96	-14.48	-37.92	11.28	6.94
股票型名次	2835	3037	3338	686	1216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
创业板ETF工银一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	融通创业板ETF	3.88	-0.96	8.26	-2.94	-3.70
896	博时5G50ETF	3.87	-0.32	12.45	7.21	0.39
897	创业板ETF工银	3.87	-0.83	8.40	-2.58	-3.55
898	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	3.87	-1.85	5.36	-2.45	-6.63
899	建信中证1000指数增强C	3.87	0.13	2.57	-3.65	-6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
创业板ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2452 位，低于同类基金平均水平
2450	华夏中证机床ETF	2.35	-0.82	9.33	-0.45	-5.44
2451	鹏华创业板指数(LOF)A	3.68	-0.82	7.92	-2.65	-3.43
2452	创业板ETF工银	3.87	-0.83	8.40	-2.58	-3.55
2453	华夏创业板ETF联接A	3.67	-0.83	8.13	-2.00	-3.09
2454	平安中证港股医药ETF	10.92	-0.83	-3.22	-20.53	-20.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
创业板ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	九泰盈泰量化C	-0.62	2.21	8.41	7.16	10.69
1052	天弘国证消费100指数增强C	3.02	0.32	8.41	-3.31	-1.85
1053	创业板ETF工银	3.87	-0.83	8.40	-2.58	-3.55
1054	华安中证申万食品饮料ETF	4.10	-0.70	8.40	-3.11	0.87
1055	交银上证180公司治理ETF	0.41	3.18	8.40	7.60	9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
创业板ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2214 位，低于同类基金平均水平
2212	天弘中证沪港深科技龙头指数A	7.85	4.02	11.38	-2.57	-1.23
2213	招商中证科创创业50ETF联接C	3.07	-1.65	5.69	-2.57	-4.89
2214	创业板ETF工银	3.87	-0.83	8.40	-2.58	-3.55
2215	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	3.86	-1.88	5.28	-2.58	-6.71
2216	融通产业趋势股票	-4.40	1.68	6.07	-2.58	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
创业板ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	鹏华创业板指数(LOF)C	3.67	-0.85	7.89	-2.73	-3.53
2162	博时创业板指数A	3.66	-0.98	7.75	-2.94	-3.55
2163	创业板ETF工银	3.87	-0.83	8.40	-2.58	-3.55
2164	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
2165	广发养老指数C	1.57	1.34	1.69	-1.48	-3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
创业板ETF工银一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	创金合信中证科创创业50指数增强A	-19.94	0.00	0.00	-	-23.81
2834	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-19.95	42.78	-9.06	-	-21.10
2835	创业板ETF工银	-19.96	-14.48	-37.92	11.28	6.94
2836	富国中证科创创业50ETF联接A	-19.97	-11.60	0.00	-	-43.25
2837	工银聚焦30股票	-19.97	-12.46	-28.52	64.69	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
创业板ETF工银一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	广发创业板ETF	-20.05	-14.47	-37.57	12.64	7.95
3036	嘉实医药健康股票A	-15.82	-14.47	-42.09	44.86	43.08
3037	创业板ETF工银	-19.96	-14.48	-37.92	11.28	6.94
3038	易米国证消费100指数增强发起A	-12.91	-14.51	0.00	-	-27.67
3039	摩根核心成长股票A	-18.14	-14.53	-34.33	20.89	119.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
创业板ETF工银一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	易方达创业板ETF联接C	-20.10	-15.25	-37.80	7.75	0.62
3337	太平行业优选A	6.04	5.46	-37.87	-	-30.62
3338	创业板ETF工银	-19.96	-14.48	-37.92	11.28	6.94
3339	创业板ETF天弘	-20.13	-14.45	-37.93	-	9.42
3340	申万菱信创业板量化精选股票C	-21.19	-16.26	-37.93	-	-39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
创业板ETF工银一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	华宝中证500增强C	-9.35	3.98	-14.87	11.33	2.84
685	平安500ETF联接C	-10.49	6.52	-10.69	11.30	25.71
686	创业板ETF工银	-19.96	-14.48	-37.92	11.28	6.94
687	华宝银行ETF联接A	9.07	6.38	-3.46	11.12	21.47
688	工银创业板ETF联接A	-18.80	-13.65	-36.18	11.08	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
创业板ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	华夏沪港通恒生ETF	-5.29	2.84	-24.95	-22.62	7.03
1215	招商研究优选股票C	-4.08	-2.49	-24.63	-	6.96
1216	创业板ETF工银	-19.96	-14.48	-37.92	11.28	6.94
1217	天弘沪深300ETF联接C	-7.30	-1.47	-24.21	3.70	6.91
1218	嘉实中证金融地产ETF联接C	-1.17	-0.33	-16.29	-13.19	6.89

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.51	3520.01	17.96%
东方财富	300059	92.55	1192.92	6.09%
迈瑞医疗	300760	3.87	1089.25	5.56%
汇川技术	300124	14.13	865.34	4.42%
阳光电源	300274	7.39	767.08	3.91%
温氏股份	300498	39.91	758.36	3.87%
中际旭创	300308	4.60	720.49	3.68%
爱尔眼科	300015	31.63	404.91	2.07%
智飞生物	300122	8.39	377.05	1.92%
亿纬锂能	300014	9.25	362.07	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	75.19%
金融业	0.15	7.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.95%
农、林、牧、渔业	0.08	3.87%
科学研究和技术服务业	0.06	2.92%
卫生和社会工作	0.05	2.54%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.035	1.036	1.028	1.027	1.030
累计净值(元)	1.035	1.036	1.028	1.027	1.030

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