财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15509.10 |
1520.99 |
13231.07 |
4936.84 |
5460.39 |
| 本期利润(万元) |
23647.91 |
984.71 |
16355.24 |
28059.89 |
-12033.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.08 |
0.15 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.73 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
-4.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
107677.74 |
0.00 |
92806.93 |
0.00 |
84530.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
311375.38 |
289731.40 |
289766.62 |
293675.40 |
281519.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.58 |
1.58 |
1.58 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
8.16 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
-3.93 |
| 累计净值增长率(%) |
70.81 |
0.00 |
57.92 |
0.00 |
42.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2930.17 |
3377.14 |
7184.53 |
2776.42 |
7679.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
308496.52 |
286423.95 |
274614.72 |
305106.81 |
287267.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
308496.52 |
286423.95 |
274614.72 |
305106.81 |
287267.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.63 |
36.19 |
34.60 |
39.49 |
36.15 |
| 应付托管费(万元) |
12.54 |
12.06 |
11.53 |
13.16 |
12.05 |
| 资产总计(万元) |
311458.56 |
289842.21 |
281826.47 |
308105.43 |
295461.09 |
| 负债合计(万元) |
83.18 |
75.59 |
307.25 |
362.20 |
824.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
311375.38 |
289766.62 |
281519.22 |
307743.24 |
294636.66 |
| 未分配利润(万元) |
129086.20 |
106277.44 |
84530.04 |
100854.06 |
78247.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.69 |
20.03 |
6.44 |
19.94 |
10.10 |
| 投资收益(万元) |
15743.27 |
13891.61 |
5833.67 |
15117.46 |
2598.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8138.81 |
3124.18 |
-17493.56 |
32235.65 |
17643.46 |
| 其它收入(万元) |
72.47 |
-70.20 |
-67.69 |
139.96 |
-89.71 |
| 收入合计(万元) |
23960.23 |
16965.62 |
-11721.14 |
47513.01 |
20162.64 |
| 管理人报酬(万元) |
227.15 |
429.33 |
212.41 |
429.71 |
207.84 |
| 托管费(万元) |
75.72 |
143.11 |
70.80 |
143.24 |
69.28 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
37.93 |
28.82 |
106.01 |
53.79 |
| 费用合计(万元) |
312.32 |
610.37 |
312.03 |
678.96 |
330.91 |
| 利润总额(万元) |
23647.91 |
16355.24 |
-12033.18 |
46834.05 |
19831.73 |
| 净利润(万元) |
23647.91 |
16355.24 |
-12033.18 |
46834.05 |
19831.73 |
