我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1630.36 |
6001.00 |
3544.06 |
5560.24 |
628.90 |
| 本期利润(万元) |
13106.26 |
798.06 |
-14553.36 |
27783.62 |
30415.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.14 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55376.29 |
0.00 |
79331.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
285586.05 |
263465.47 |
286127.54 |
299558.40 |
264665.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.27 |
1.32 |
1.39 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.61 |
0.00 |
39.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5174.32 |
6653.28 |
3622.24 |
8270.20 |
2234.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
258389.89 |
292982.74 |
229829.68 |
234584.21 |
263110.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
258389.89 |
292982.74 |
229829.68 |
234584.21 |
263110.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.25 |
36.69 |
30.42 |
28.98 |
33.40 |
| 应付托管费(万元) |
11.08 |
12.23 |
10.14 |
9.66 |
11.13 |
| 资产总计(万元) |
263581.11 |
299707.91 |
233493.68 |
242865.21 |
265372.94 |
| 负债合计(万元) |
115.64 |
149.50 |
184.81 |
207.81 |
166.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
263465.47 |
299558.40 |
233308.87 |
242657.40 |
265206.15 |
| 未分配利润(万元) |
55376.29 |
84169.23 |
44319.69 |
58568.22 |
82716.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.10 |
9.00 |
16.33 |
5.46 |
10.82 |
| 投资收益(万元) |
6600.16 |
5856.07 |
7862.00 |
6838.04 |
26455.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5202.93 |
22223.38 |
-47542.76 |
-31269.59 |
17435.41 |
| 其它收入(万元) |
47.05 |
19.58 |
56.87 |
27.79 |
93.27 |
| 收入合计(万元) |
1464.37 |
28108.03 |
-39607.55 |
-24398.31 |
43994.52 |
| 管理人报酬(万元) |
418.52 |
203.62 |
352.29 |
177.18 |
359.42 |
| 托管费(万元) |
139.51 |
67.87 |
117.43 |
59.06 |
119.81 |
| 其它费用(万元) |
108.28 |
52.91 |
95.03 |
47.62 |
96.46 |
| 费用合计(万元) |
666.31 |
324.41 |
564.75 |
283.86 |
850.38 |
| 利润总额(万元) |
798.06 |
27783.62 |
-40172.30 |
-24682.16 |
43144.15 |
| 净利润(万元) |
798.06 |
27783.62 |
-40172.30 |
-24682.16 |
43144.15 |
