央企ETF(159959)_最新动态

央企ETF159959YINHUA CENTRAL CARD CENTRAL ENTERPRISES STRUCTURAL ADJUSTMENT TRANSACTIONAL OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

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最新净值：1.6750 -0.0093(-0.55%)

累计净值：1.6750

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

央企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周大鹏

基金规模：30.68亿元

央企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	6.40	3.75	12.02	6.07
股票型名次	1379	1199	1465	2137	1322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.39	36.39	26.81	34.91	67.50
股票型名次	2648	2629	1375	457	1091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	-0.04	1.95	2.33	16.94	2.25
1378	万家创业板指数增强A	-0.04	1.88	1.30	38.76	3.23
1379	央企ETF	-0.04	6.40	3.75	12.02	6.07
1380	中银证券创业板ETF	-0.04	3.25	2.65	41.04	4.52
1381	博时央调ETF联接C	-0.05	6.05	3.39	11.27	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	摩根全景优势股票A	-0.46	6.42	11.36	37.62	7.19
1198	长信创新驱动股票	2.25	6.41	14.41	75.17	8.37
1199	央企ETF	-0.04	6.40	3.75	12.02	6.07
1200	招商研究优选股票A	-1.94	6.40	2.71	35.67	7.14
1201	宏利首选企业股票A	0.36	6.39	5.50	31.60	8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	汇添富民营新动力股票	-2.34	6.57	3.76	25.24	7.38
1464	国泰上证综合ETF联接C	-0.33	3.38	3.75	12.54	3.37
1465	央企ETF	-0.04	6.40	3.75	12.02	6.07
1466	博道沪深300增强A	-0.12	2.90	3.74	15.20	3.40
1467	华夏中证央企ETF	-0.04	6.44	3.74	12.45	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平
2135	富国中证农业主题ETF联接A	1.12	2.73	6.16	12.03	3.31
2136	广发中证全指家用电器ETF联接A	-3.41	1.16	2.55	12.03	0.85
2137	央企ETF	-0.04	6.40	3.75	12.02	6.07
2138	财通沪深300指数增强	-0.16	0.92	0.99	12.00	1.41
2139	中信建投沪深300指数增强A	0.24	1.88	1.30	11.99	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	2.01	6.15	-4.89	8.91	6.08
1321	嘉实央企创新驱动ETF	-1.17	6.54	5.40	11.19	6.07
1322	央企ETF	-0.04	6.40	3.75	12.02	6.07
1323	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	2.01	6.20	-4.84	9.09	6.07
1324	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-2.50	5.33	3.54	37.10	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平
2646	博时央企结构调整ETF	18.42	35.37	25.46	31.35	58.78
2647	华泰柏瑞上证50指数增强A	18.42	15.98	0.00	-	11.41
2648	央企ETF	18.39	36.39	26.81	34.91	67.50
2649	广发央企创新驱动ETF联接C	18.38	32.10	30.98	51.45	82.29
2650	摩根大盘蓝筹股票C	18.38	30.49	-1.60	-	-13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 2629 位，低于同类基金平均水平
2627	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	14.44	36.39	111.17	-	83.61
2628	民生加银优选股票	8.96	36.39	-15.53	-37.42	84.51
2629	央企ETF	18.39	36.39	26.81	34.91	67.50
2630	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	15.78	36.37	113.10	-	84.76
2631	工银创新动力股票	18.44	36.33	34.81	64.73	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	添富中证国企一带一路ETF联接C	25.77	46.42	26.86	31.18	67.18
1374	易方达中证红利ETF联接发起式C	10.01	21.49	26.85	54.91	56.57
1375	央企ETF	18.39	36.39	26.81	34.91	67.50
1376	华安中证500指数增强C	51.28	65.82	26.80	-	26.64
1377	中证研发创新100ETF联接C	48.55	77.02	26.79	11.69	101.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	广发信息技术联接C	50.20	114.49	62.80	34.93	49.02
456	广发中证传媒ETF联接C	51.21	79.01	80.77	34.93	17.79
457	央企ETF	18.39	36.39	26.81	34.91	67.50
458	天弘中证电子ETF联接C	54.82	127.46	80.28	34.90	104.69
459	富国中证体育产业指数A	44.23	67.37	56.97	34.83	-14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	国泰中证500指数增强A	53.50	78.25	46.26	26.27	67.69
1090	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	19.12	43.99	0.00	-	67.68
1091	央企ETF	18.39	36.39	26.81	34.91	67.50
1092	华宝中证军工ETF	47.97	80.74	30.63	39.72	67.41
1093	湘财长源股票型C	34.96	72.53	15.12	14.38	67.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	461.78	13779.51	4.76%
招商银行	600036	325.42	13700.26	4.73%
中芯国际	688981	111.42	13685.79	4.72%
国电南瑞	600406	575.26	12931.89	4.46%
澜起科技	688008	99.90	11768.26	4.06%
中国神华	601088	225.85	9146.77	3.16%
中国船舶	600150	265.67	8836.25	3.05%
宝钢股份	600019	1173.57	8743.11	3.02%
中国石油	601857	810.84	8440.89	2.91%
长安汽车	000625	659.71	7824.19	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.24	45.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.37	15.07%
采矿业	3.48	12.02%
建筑业	2.21	7.61%
金融业	1.80	6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.77	6.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.90	3.11%
租赁和商务服务业	0.44	1.52%
房地产业	0.33	1.16%
批发和零售业	0.05	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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　　【导读】公募FOF规模，创历史新高　　公募基金中基金(FOF)规模连续四个季度环比抬升，已突破2400亿元，创历史新高。同时，今年以来，超20只FOF产品在新发市场“同台竞技”，还有15只FOF产品申报材料获受理。　　业内人士表示，低利

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02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

查看全文[05-21]
标题：银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...

银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-04-10 送出日期：2024-05-10 本概要提供本基金...

查看全文[05-10]
标题：银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2...

目录重要提示 ..................................................................

查看全文[05-10]
04-19银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报...
03-29银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-23银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务...
03-19银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6843	1.6892	1.6723	1.6794	1.6756
累计净值(元)	1.6843	1.6892	1.6723	1.6794	1.6756

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