央企ETF(159959)_最新动态

央企ETF159959YINHUA CENTRAL CARD CENTRAL ENTERPRISES STRUCTURAL ADJUSTMENT TRANSACTIONAL OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.6436 -0.0147(-0.89%)

累计净值：1.6436

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

央企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周大鹏

基金规模：29.96亿元

央企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.95	1.44	1.40	0.30	4.08
股票型名次	1693	1674	1815	1769	1620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.87	22.03	17.74	29.74	64.36
股票型名次	2076	2637	2214	526	1233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	景顺长城成长之星股票	-1.95	7.97	13.30	10.24	13.16
1692	天弘国证消费100指数增强C	-1.95	7.92	26.84	25.04	28.24
1693	央企ETF	-1.95	1.44	1.40	0.30	4.08
1694	易方达上证50增强C	-1.95	4.60	8.45	2.98	5.81
1695	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-1.96	9.74	-13.72	-19.28	-11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	华夏中证央企ETF联接C	-1.84	1.44	1.39	0.22	3.83
1673	上海国企ETF联接C	-0.18	1.44	-6.82	-15.04	-11.03
1674	央企ETF	-1.95	1.44	1.40	0.30	4.08
1675	华夏智胜价值成长股票C	-5.20	1.43	1.17	1.49	4.86
1676	申万菱信中证500指数增强A	-1.37	1.43	-1.82	0.92	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	中信建投沪深300指数增强C	-1.90	0.37	1.44	0.17	2.23
1814	博时央调ETF联接A	-1.83	1.51	1.41	0.35	3.95
1815	央企ETF	-1.95	1.44	1.40	0.30	4.08
1816	华夏中证央企ETF联接C	-1.84	1.44	1.39	0.22	3.83
1817	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	金鹰医疗健康股票A	-7.47	22.88	1.35	0.32	14.00
1768	国联安中证100指数(LOF)	-1.50	1.07	3.74	0.31	3.25
1769	央企ETF	-1.95	1.44	1.40	0.30	4.08
1770	中邮中证500指数增强A	-3.09	0.18	-3.96	0.29	3.46
1771	建信央视财经50指数	-2.16	0.06	2.66	0.28	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	嘉实沪深300指数研究增强A	-2.14	1.47	3.77	1.73	4.10
1619	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
1620	央企ETF	-1.95	1.44	1.40	0.30	4.08
1621	交银医药创新股票C	-6.11	18.24	-1.61	-3.11	4.06
1622	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 2076 位，低于同类基金平均水平
2074	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	13.88	21.50	26.27	23.51	126.93
2075	博时标普500联接C	13.87	26.93	54.50	69.42	163.61
2076	央企ETF	13.87	22.03	17.74	29.74	64.36
2077	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	13.86	-14.85	-38.95	-	-38.95
2078	民生加银龙头优选股票	13.84	20.93	22.41	-30.64	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	东财中证银行指数A	-13.20	22.07	41.54	33.07	25.29
2636	鹏华养老产业股票	-3.84	22.03	-11.55	-41.18	140.40
2637	央企ETF	13.87	22.03	17.74	29.74	64.36
2638	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69
2639	兴全沪深300指数(LOF)C	4.99	22.01	14.26	-1.64	39.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 2214 位，低于同类基金平均水平
2212	创新药ETF沪港深	6.02	64.36	17.79	-	4.67
2213	财通中证ESG100指数增强A	8.98	26.38	17.76	7.40	194.87
2214	央企ETF	13.87	22.03	17.74	29.74	64.36
2215	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.22	4.71	17.73	-	27.85
2216	汇丰晋信恒生龙头指数C	5.48	19.86	17.73	-1.29	83.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	嘉实中证500指数增强A	43.21	73.28	44.86	30.00	82.13
525	汇添富沪深300安中指数	30.23	41.18	36.74	29.77	219.16
526	央企ETF	13.87	22.03	17.74	29.74	64.36
527	国寿安保创精选88ETF联接C	39.21	94.75	37.04	29.73	53.70
528	上银内需增长股票A	62.26	89.01	66.53	29.69	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	广发中证1000ETF联接C	23.98	66.70	18.52	8.44	64.51
1232	海富通量化前锋股票A	15.51	28.98	2.46	-13.41	64.44
1233	央企ETF	13.87	22.03	17.74	29.74	64.36
1234	大数据ETF	44.59	120.84	47.78	-	64.33
1235	嘉实央企创新驱动ETF联接A	11.81	17.75	17.10	42.81	64.32

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	575.59	14959.64	5.16%
海康威视	002415	462.08	14056.47	4.85%
招商银行	600036	325.60	12802.67	4.42%
澜起科技	688008	99.92	12517.50	4.32%
中国神华	601088	226.01	10565.79	3.65%
中芯国际	688981	111.48	10484.59	3.62%
中国石油	601857	811.30	9889.80	3.41%
中国船舶	600150	265.80	8197.34	2.83%
宝钢股份	600019	1174.25	7526.95	2.60%
中国建筑	601668	1349.70	6762.00	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.96	44.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.24	14.63%
采矿业	3.96	13.66%
建筑业	2.23	7.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.87	6.47%
金融业	1.68	5.81%
交通运输、仓储和邮政业	1.01	3.50%
租赁和商务服务业	0.33	1.13%
房地产业	0.32	1.11%
批发和零售业	0.06	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6583	1.6787	1.6763	1.6667	1.7094
累计净值(元)	1.6583	1.6787	1.6763	1.6667	1.7094

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