央企ETF(159959)_最新动态

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新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

央企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周大鹏

基金规模：31.23亿元

央企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	2.04	14.82	8.74	18.04
股票型名次	3147	1967	2546	1622	1009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.65	20.20	6.75	49.81	49.29
股票型名次	744	486	337	324	679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	汇添富内需增长股票C	0.05	-4.65	8.30	-5.36	0.62
3146	嘉实国证通信ETF	0.05	4.05	30.24	21.41	28.61
3147	央企ETF	0.05	2.04	14.82	8.74	18.04
3148	广发国证通信ETF	0.04	4.23	30.50	21.45	28.39
3149	广发可选消费联接C	0.04	3.83	24.72	10.21	22.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	广发央企创新驱动ETF联接C	-0.07	2.04	10.55	5.69	17.79
1966	华夏上证科创板50成份ETF联接C	1.46	2.04	41.38	30.88	15.91
1967	央企ETF	0.05	2.04	14.82	8.74	18.04
1968	华泰柏瑞中证500指数增强C	0.78	2.03	22.69	4.02	10.14
1969	九泰久睿量化C	1.71	2.03	22.65	1.30	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 2546 位，低于同类基金平均水平
2544	永赢医药健康A	3.56	4.54	14.83	3.51	-9.28
2545	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
2546	央企ETF	0.05	2.04	14.82	8.74	18.04
2547	大成消费精选股票A	-0.04	-0.74	14.81	-2.68	-0.39
2548	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	2.39	1.73	14.81	-0.53	-8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	华夏中证100ETF发起式联接C	0.08	0.65	17.95	8.74	16.38
1621	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.09	0.71	6.46	8.74	21.39
1622	央企ETF	0.05	2.04	14.82	8.74	18.04
1623	工银沪深300ETF联接C	0.39	1.54	17.25	8.72	16.68
1624	易方达上证50ETF	0.18	-0.19	14.35	8.72	18.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	华安沪深300ETF联接C	0.33	1.42	19.30	9.99	18.05
1008	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	1.76	-3.19	24.89	7.29	18.04
1009	央企ETF	0.05	2.04	14.82	8.74	18.04
1010	东财消费电子指数增强A	-0.71	3.07	27.64	24.84	18.03
1011	富国中证国有企业改革指数A	0.38	2.63	17.11	8.32	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	南方创业板ETF联接E	15.68	-2.46	-30.55	-	-7.58
743	嘉实中证芯片产业指数发起式A	15.67	11.25	0.00	-	-6.84
744	央企ETF	15.65	20.20	6.75	49.81	49.29
745	广发生物科技指数人民币(QDII)A	15.64	4.33	0.08	10.94	20.50
746	广发信息技术联接C	15.62	14.81	-14.16	17.55	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	南方中证互联网指数(LOF)A	12.97	20.25	-5.09	32.70	11.33
485	广发美国房地产指数美元(QDII)A	23.92	20.24	-2.12	17.77	82.58
486	央企ETF	15.65	20.20	6.75	49.81	49.29
487	交银上证180公司治理ETF联接	14.75	20.18	5.24	33.93	72.70
488	港股通50	13.94	20.17	-4.11	-	-12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	22.47	20.03	6.83	15.62	36.92
336	大成标普500等权重指数QDII美元	22.46	20.54	6.77	-	9.52
337	央企ETF	15.65	20.20	6.75	49.81	49.29
338	浙商之江凤凰ETF	15.09	8.91	6.74	89.91	88.53
339	广发中证全指家用电器ETF联接C	20.75	30.77	6.70	41.35	40.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	财通集成电路产业股票A	21.50	4.04	-16.36	50.04	87.91
323	前海开源中航军工A	9.13	-13.98	-27.70	49.89	-0.59
324	央企ETF	15.65	20.20	6.75	49.81	49.29
325	信诚量化阿尔法A	12.38	12.96	-6.81	49.53	70.11
326	博时中证500ETF	8.94	2.20	-8.99	49.51	44.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-0.75	49.41
678	华宝品质生活股票	-8.73	-21.50	-35.02	30.01	49.39
679	央企ETF	15.65	20.20	6.75	49.81	49.29
680	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	23.55	66.09	0.00	-	49.16
681	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	11.21	4.52	-14.17	41.88	49.01

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	541.04	14970.63	4.75%
海康威视	002415	430.65	13905.68	4.41%
长安汽车	000625	657.91	9789.74	3.11%
招商银行	600036	251.84	9471.77	3.00%
科大讯飞	002230	205.77	9144.21	2.90%
长江电力	600900	302.49	9089.70	2.88%
中国建筑	601668	1373.65	8489.17	2.69%
中国神华	601088	193.71	8445.59	2.68%
宝钢股份	600019	1199.45	8324.20	2.64%
中国电信	601728	1091.60	7324.64	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.44	36.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.05	19.19%
采矿业	3.26	10.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.12	9.90%
建筑业	2.78	8.80%
金融业	1.82	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.83	2.62%
房地产业	0.72	2.30%
租赁和商务服务业	0.42	1.34%
批发和零售业	0.16	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

查看全文[05-21]
标题：银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...

银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-04-10 送出日期：2024-05-10 本概要提供本基金...

查看全文[05-10]
标题：银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2...

目录重要提示 ..................................................................

查看全文[05-10]
04-19银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报...
03-29银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-23银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务...
03-19银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.494	1.489	1.495	1.494	1.503
累计净值(元)	1.494	1.489	1.495	1.494	1.503

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