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官宣！王鸿嫔离任，这家外资独资公募迎新任总经理[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

央企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周大鹏

基金规模：29.33亿元

央企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	0.68	9.10	4.74	5.83
股票型名次	3415	2691	2365	691	762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.48	9.87	10.68	-	33.99
股票型名次	1043	351	167	2813	704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-0.60	3.67	16.43	13.60	17.18
3414	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	-0.60	3.62	16.27	13.34	17.00
3415	央企ETF	-0.60	0.68	9.10	4.74	5.83
3416	央企红利	-0.60	2.42	6.40	9.67	-
3417	国泰中证钢铁ETF	-0.61	1.75	7.10	-3.25	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平
2689	嘉实中创400ETF联接C	1.74	0.68	12.19	-6.79	-5.24
2690	金鹰科技创新股票	2.39	0.68	15.27	-7.42	-10.05
2691	央企ETF	-0.60	0.68	9.10	4.74	5.83
2692	中银新动力股票A	-0.80	0.68	11.09	-9.85	-11.04
2693	电子ETF	1.80	0.67	16.18	-8.37	-5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 2365 位，低于同类基金平均水平
2363	嘉实中证1000指数增强发起式A	1.11	2.09	9.11	-3.12	-3.88
2364	万家中证1000指数增强A	1.59	2.28	9.11	-8.66	-6.89
2365	央企ETF	-0.60	0.68	9.10	4.74	5.83
2366	中融央视50ETF	1.38	2.77	9.10	2.13	5.59
2367	国联安中证1000指数增强C	1.44	1.36	9.09	-6.91	-6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.68	2.59	10.33	4.75	7.27
690	上银内需增长股票C	1.64	2.70	20.42	4.75	11.17
691	央企ETF	-0.60	0.68	9.10	4.74	5.83
692	富安达中证500指数增强	0.64	2.41	13.71	4.73	6.55
693	华夏中证央企ETF	-0.60	0.70	9.29	4.72	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	华泰紫金沪深300指数增强发起C	0.24	1.99	10.69	2.75	5.83
761	汇添富ESG可持续成长股票A	0.56	4.14	16.24	2.21	5.83
762	央企ETF	-0.60	0.68	9.10	4.74	5.83
763	广发沪深300指数增强A	0.41	2.34	12.35	1.90	5.82
764	国泰沪深300指数增强A	0.89	2.67	9.95	2.24	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	华夏上证50ETF联接C	-5.45	-8.06	-24.90	-	-8.01
1042	招商中证500等权重指数增强A	-5.46	12.91	14.49	-	21.52
1043	央企ETF	-5.48	9.87	10.68	-	33.99
1044	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-5.49	-0.77	-15.14	-	-8.79
1045	博时智能消费主题ETF	-5.52	2.05	-23.33	-	-29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	平安股息精选沪港深A	2.16	9.91	-19.72	-	34.87
350	东吴新能源汽车股票C	-1.24	9.90	0.00	-	2.43
351	央企ETF	-5.48	9.87	10.68	-	33.99
352	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-3.99	9.87	4.99	-	35.30
353	天弘中证人工智能A	-13.10	9.85	0.00	-	-20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	美国消费	23.70	17.94	10.90	-	138.00
166	中金中证优选300指数(LOF)A	5.16	11.39	10.70	-	86.47
167	央企ETF	-5.48	9.87	10.68	-	33.99
168	浙商之江凤凰联接	-0.58	6.23	10.53	-	60.25
169	泰康香港银行指数C	9.76	12.01	10.52	-	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	华夏创业板ETF	-18.94	-18.14	-37.18	-	19.55
2812	创业板ETF工银	-19.15	-18.78	-38.94	-	9.44
2813	央企ETF	-5.48	9.87	10.68	-	33.99
2814	平安恒生中国企业ETF	-1.67	0.88	-24.79	-	-22.69
2815	方正富邦深证100ETF	-14.12	-14.98	-35.36	-	49.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	南方MSCI中国A股国际通ETF	-7.45	-4.46	-19.83	-	34.10
703	诺安低碳经济股票C	-8.19	14.72	15.90	-	34.00
704	央企ETF	-5.48	9.87	10.68	-	33.99
705	博时量化多策略股票C	-9.46	0.05	-12.50	-	33.98
706	华安德国(DAX)ETF	10.76	33.93	8.08	-	33.80

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	385.49	12397.35	4.34%
国电南瑞	600406	503.64	12258.55	4.29%
长安汽车	000625	622.23	10453.51	3.66%
招商银行	600036	287.97	9272.70	3.25%
长江电力	600900	356.03	8875.73	3.11%
中兴通讯	000063	313.36	8770.89	3.07%
科大讯飞	002230	170.87	8324.56	2.91%
中国神华	601088	206.88	8086.79	2.83%
中国石化	600028	1192.77	7621.83	2.67%
中国石油	601857	710.71	7021.86	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.19	39.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.41	18.96%
采矿业	2.95	10.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.81	9.84%
建筑业	2.36	8.28%
金融业	1.47	5.16%
房地产业	0.63	2.19%
租赁和商务服务业	0.52	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.351	1.348	1.337	1.339	1.326
累计净值(元)	1.351	1.348	1.337	1.339	1.326

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