央企ETF(159959)_最新动态

央企ETF159959YINHUA CENTRAL CARD CENTRAL ENTERPRISES STRUCTURAL ADJUSTMENT TRANSACTIONAL OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5429

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

央企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周大鹏

基金规模：28.19亿元

央企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	-3.28	-5.45	-9.62	-2.30
股票型名次	2884	1263	1209	1299	971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.65	2.39	20.05	13.50	54.29
股票型名次	1009	2460	1724	516	938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.55	-8.44	-15.08	-15.44	-9.70
2883	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
2884	央企ETF	0.55	-3.28	-5.45	-9.62	-2.30
2885	广发科技动力股票	0.54	-33.17	-34.77	-35.06	-4.70
2886	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	0.54	9.71	9.49	18.21	10.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	银河定投宝腾讯济安指数	2.65	-3.26	-5.26	-7.69	-2.03
1262	博时央调ETF联接C	0.55	-3.28	-5.59	-9.83	-3.00
1263	央企ETF	0.55	-3.28	-5.45	-9.62	-2.30
1264	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.19	-3.29	2.55	-4.21	-1.28
1265	华夏中证央企ETF联接A	0.61	-3.29	-5.60	-9.89	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	4.25	-0.96	-5.43	-6.71	-16.53
1208	易方达标普消费品指数A	4.55	5.36	-5.44	-1.52	-13.88
1209	央企ETF	0.55	-3.28	-5.45	-9.62	-2.30
1210	富国中证体育产业指数C	7.54	-1.22	-5.46	-17.45	-15.73
1211	国泰中证动漫游戏ETF联接C	11.20	2.62	-5.46	-17.66	-24.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	华安上证180ETF联接C	2.11	-3.00	-6.67	-9.58	-6.91
1298	南方新兴消费增长股票(LOF)A	4.58	-0.42	-3.35	-9.61	-1.83
1299	央企ETF	0.55	-3.28	-5.45	-9.62	-2.30
1300	博时央调ETF联接A	0.56	-3.24	-5.50	-9.64	-2.67
1301	汇丰晋信沪港深股票A	6.31	5.96	-3.14	-9.65	-10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
央企ETF一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	中庚小盘价值股票	3.45	-7.87	-9.40	-15.02	-2.27
970	天弘中证医药100A	5.84	-0.33	0.51	-2.19	-2.29
971	央企ETF	0.55	-3.28	-5.45	-9.62	-2.30
972	交银施罗德消费新驱动股票	4.44	6.92	5.19	1.64	-2.33
973	工银新金融股票A	-0.10	-1.59	-0.59	-5.24	-2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	南方上证50增强C	-3.64	17.79	26.47	-16.16	11.81
1008	申万菱信中证1000指数增强C	-3.64	26.51	36.00	-	20.96
1009	央企ETF	-3.65	2.39	20.05	13.50	54.29
1010	大成纳斯达克100指数(QDII)C	-3.66	17.56	51.08	-	51.66
1011	摩根民生需求股票C	-3.66	31.26	24.14	-	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 2460 位，低于同类基金平均水平
2458	创金合信医疗保健股票C	-17.71	2.41	-15.36	-43.90	62.42
2459	易方达沪深300医药ETF	-2.68	2.40	-11.91	-37.30	56.84
2460	央企ETF	-3.65	2.39	20.05	13.50	54.29
2461	影视ETF	-11.94	2.39	0.25	-4.86	-12.09
2462	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-28.07	-28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	嘉实中证500指数增强C	-7.86	17.22	20.07	-0.52	40.96
1723	广发沪深300ETF	-11.17	5.75	20.06	-6.10	58.04
1724	央企ETF	-3.65	2.39	20.05	13.50	54.29
1725	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-10.29	6.47	20.05	-3.88	50.80
1726	西部利得中证1000指数增强C	-10.10	19.23	20.04	-	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	汇添富中证芯片产业ETF	-0.69	43.57	67.09	13.70	5.15
515	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	25.21	33.87	81.43	13.67	94.87
516	央企ETF	-3.65	2.39	20.05	13.50	54.29
517	中融央视50ETF	0.04	12.95	25.06	13.50	62.68
518	富国中证国企一带一路ETF联接C	-1.30	9.01	24.95	13.47	45.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
央企ETF一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	南方中证申万有色金属ETF	-12.42	36.54	61.02	11.28	54.41
937	招商中证消费电子主题ETF联接A	-8.54	32.67	57.23	-	54.34
938	央企ETF	-3.65	2.39	20.05	13.50	54.29
939	银河沪深300指数增强C	-10.10	8.67	23.35	-0.14	54.21
940	广发生物科技指数美元(QDII)A	28.49	40.02	69.84	29.55	54.20

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	487.95	15838.85	5.44%
国电南瑞	600406	562.41	12665.52	4.35%
深南电路	002916	28.71	10707.48	3.67%
长电科技	600584	163.91	10536.13	3.62%
中国船舶	600150	254.72	9959.63	3.42%
招商银行	600036	230.44	9508.03	3.26%
长江电力	600900	322.45	9202.73	3.16%
中国石油	601857	810.23	9082.73	3.12%
中国神华	601088	174.78	8354.30	2.87%
中芯国际	688981	73.87	8272.71	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.33	49.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.70	12.71%
采矿业	3.43	11.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.61	8.95%
建筑业	1.76	6.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.11	3.82%
金融业	1.03	3.54%
房地产业	0.27	0.91%
租赁和商务服务业	0.23	0.77%
科学研究和技术服务业	0.09	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5511	1.5638	1.5440	1.5482	1.5345
累计净值(元)	1.5511	1.5638	1.5440	1.5482	1.5345

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