资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12954.50 79.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3188.91 19.65%
其他资产 81.81 0.50%
资产总值:16225.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.15 1176.20 8.52%
建设银行 00939 162.41 1138.39 8.25%
阿里巴巴-W 09988 10.64 858.06 6.22%
工商银行 01398 139.21 777.44 5.63%
中国移动 00941 10.50 694.49 5.03%
小米集团-W 01810 30.68 576.64 4.18%
美团-W 03690 9.39 558.73 4.05%
中芯国际 00981 7.00 543.54 3.94%
中国银行 03988 120.10 520.53 3.77%
中国平安 02318 11.30 501.11 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.40 28.97%
非周期性消费品 0.27 19.52%
电信服务 0.21 15.31%
信息科技 0.14 10.26%
能源 0.10 7.56%
医疗 0.07 4.96%
原材料 0.03 2.43%
地产业 0.03 2.28%
工业 0.02 1.34%
周期性消费品 0.02 1.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 200.01 1481.69 10.10%
腾讯控股 00700 2.71 1158.45 7.90%
中国银行 03988 192.80 846.07 5.77%
中国移动 00941 11.45 800.21 5.46%
工商银行 01398 124.31 752.93 5.13%
中国海洋石油 00883 29.30 724.39 4.94%
中国平安 02318 12.65 664.10 4.53%
小米集团-W 01810 22.84 640.49 4.37%
美团-W 03690 7.07 517.89 3.53%
中国石油股份 00857 41.80 396.76 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.49 33.08%
电信服务 0.23 15.49%
非周期性消费品 0.19 12.70%
能源 0.16 11.13%
信息科技 0.14 9.21%
地产业 0.04 2.56%
原材料 0.04 2.40%
周期性消费品 0.03 1.73%
工业 0.02 1.48%
医疗 0.02 1.29%