资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4205.08 94.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 150.07 3.35%
其他资产 118.03 2.64%
资产总值:4473.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.78 345.90 8.07%
建设银行 00939 38.81 327.18 7.63%
腾讯控股 00700 0.88 325.88 7.60%
工商银行 01398 38.21 252.87 5.90%
中国移动 00941 3.00 204.62 4.77%
小米集团-W 01810 8.34 180.70 4.21%
美团-W 03690 2.63 161.94 3.78%
中国银行 03988 30.80 160.90 3.75%
中国海洋石油 00883 7.20 148.10 3.45%
中国平安 02318 3.25 147.24 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.12 28.99%
非周期性消费品 0.09 20.24%
电信服务 0.07 16.50%
信息科技 0.04 9.98%
能源 0.03 7.92%
医疗 0.03 6.50%
原材料 0.01 2.89%
地产业 0.01 2.48%
工业 0.01 1.34%
周期性消费品 0.01 1.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.15 1176.20 8.52%
建设银行 00939 162.41 1138.39 8.25%
阿里巴巴-W 09988 10.64 858.06 6.22%
工商银行 01398 139.21 777.44 5.63%
中国移动 00941 10.50 694.49 5.03%
小米集团-W 01810 30.68 576.64 4.18%
美团-W 03690 9.39 558.73 4.05%
中芯国际 00981 7.00 543.54 3.94%
中国银行 03988 120.10 520.53 3.77%
中国平安 02318 11.30 501.11 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.40 28.97%
非周期性消费品 0.27 19.52%
电信服务 0.21 15.31%
信息科技 0.14 10.26%
能源 0.10 7.56%
医疗 0.07 4.96%
原材料 0.03 2.43%
地产业 0.03 2.28%
工业 0.02 1.34%
周期性消费品 0.02 1.24%