资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49486.47 94.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 742.57 1.42%
其他资产 1934.69 3.71%
资产总值:52163.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.58 5183.49 10.25%
建设银行 00939 640.31 4447.46 8.79%
小米集团-W 01810 99.18 3520.55 6.96%
美团-W 03690 30.34 2830.90 5.60%
中国移动 00941 36.45 2689.78 5.32%
工商银行 01398 465.21 2642.96 5.22%
中国平安 02318 39.85 2345.06 4.64%
阿里巴巴-W 09988 17.15 2212.00 4.37%
中国银行 03988 489.50 1971.89 3.90%
中国海洋石油 00883 92.10 1771.89 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.54 30.44%
非周期性消费品 1.03 20.27%
电信服务 0.92 18.13%
信息科技 0.58 11.49%
能源 0.40 7.98%
周期性消费品 0.13 2.62%
原材料 0.11 2.11%
医疗 0.10 1.89%
工业 0.07 1.46%
地产业 0.07 1.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.11 6120.13 10.62%
小米集团-W 01810 105.20 5186.46 9.00%
建设银行 00939 678.31 4632.26 8.04%
美团-W 03690 32.28 3079.82 5.34%
阿里巴巴-W 09988 18.90 3054.19 5.30%
中国移动 00941 38.60 2977.89 5.17%
工商银行 01398 494.41 2590.94 4.50%
比亚迪股份 01211 20.80 2092.70 3.63%
中国平安 02318 42.15 2041.55 3.54%
中国银行 03988 516.80 2010.00 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.51 26.23%
非周期性消费品 1.29 22.35%
电信服务 1.09 18.88%
信息科技 0.80 13.94%
能源 0.38 6.65%
周期性消费品 0.16 2.73%
医疗 0.11 1.97%
原材料 0.10 1.74%
地产业 0.09 1.51%
工业 0.07 1.27%