我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
724.88 |
-750.41 |
-361.04 |
-2292.26 |
52.55 |
| 本期利润(万元) |
6023.86 |
5189.50 |
522.67 |
-3868.00 |
-2385.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.09 |
0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21327.11 |
0.00 |
-21312.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47528.56 |
39830.29 |
36969.36 |
36944.90 |
38616.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.65 |
0.64 |
0.63 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.84 |
0.00 |
-29.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1901.15 |
2233.42 |
1992.65 |
1534.66 |
2201.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
37761.20 |
34840.65 |
37265.32 |
38535.30 |
40325.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
37761.20 |
34840.65 |
37265.32 |
38535.30 |
40325.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.70 |
15.56 |
16.17 |
17.01 |
17.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.54 |
3.11 |
3.23 |
3.40 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
40019.56 |
37328.01 |
39554.32 |
40721.79 |
42953.32 |
| 负债合计(万元) |
189.28 |
383.11 |
164.88 |
758.97 |
190.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
39830.29 |
36944.90 |
39389.44 |
39962.83 |
42762.92 |
| 未分配利润(万元) |
-21327.11 |
-21312.50 |
-16367.95 |
-16894.57 |
-14794.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.85 |
7.65 |
2.92 |
7.87 |
4.02 |
| 投资收益(万元) |
-645.06 |
-2024.33 |
-1928.39 |
-971.23 |
-627.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5939.91 |
-1575.74 |
2295.31 |
-1487.49 |
279.62 |
| 其它收入(万元) |
37.30 |
25.11 |
4.48 |
-5.53 |
-6.85 |
| 收入合计(万元) |
5336.00 |
-3567.31 |
374.32 |
-2456.37 |
-350.85 |
| 管理人报酬(万元) |
96.12 |
196.13 |
98.46 |
199.16 |
102.59 |
| 托管费(万元) |
19.22 |
39.23 |
19.69 |
39.83 |
20.52 |
| 其它费用(万元) |
31.16 |
65.34 |
33.49 |
60.99 |
19.56 |
| 费用合计(万元) |
146.50 |
300.69 |
151.65 |
299.98 |
142.66 |
| 利润总额(万元) |
5189.50 |
-3868.00 |
222.67 |
-2756.35 |
-493.51 |
| 净利润(万元) |
5189.50 |
-3868.00 |
222.67 |
-2756.35 |
-493.51 |
