财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5482.32 |
4726.38 |
2245.90 |
387.71 |
1298.63 |
| 本期利润(万元) |
-3092.82 |
-1799.45 |
9036.33 |
3864.31 |
8502.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.04 |
0.15 |
0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.79 |
0.00 |
16.56 |
0.00 |
15.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4157.86 |
0.00 |
-11820.65 |
0.00 |
-13850.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13799.53 |
14666.60 |
50586.79 |
57634.62 |
54735.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.85 |
0.91 |
0.96 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.14 |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
17.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.42 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
10.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2123.20 |
742.57 |
2859.56 |
2232.31 |
1901.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
12954.50 |
49486.47 |
51593.12 |
45447.21 |
37761.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
12954.50 |
49486.47 |
51593.12 |
45447.21 |
37761.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.59 |
22.47 |
22.38 |
19.87 |
17.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
4.49 |
4.48 |
3.97 |
3.54 |
| 资产总计(万元) |
16225.22 |
52163.73 |
54772.01 |
47726.58 |
40019.56 |
| 负债合计(万元) |
2425.68 |
1576.94 |
36.76 |
434.36 |
189.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
13799.53 |
50586.79 |
54735.25 |
47292.22 |
39830.29 |
| 未分配利润(万元) |
-4157.86 |
-5270.60 |
-6122.14 |
-14665.18 |
-21327.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
8.12 |
5.05 |
9.47 |
3.85 |
| 投资收益(万元) |
5355.04 |
2563.17 |
1439.08 |
-155.85 |
-645.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8575.14 |
6790.43 |
7203.64 |
12702.92 |
5939.91 |
| 其它收入(万元) |
219.53 |
43.61 |
37.22 |
67.42 |
37.30 |
| 收入合计(万元) |
-2997.61 |
9405.33 |
8684.99 |
12623.95 |
5336.00 |
| 管理人报酬(万元) |
66.06 |
272.00 |
132.44 |
206.64 |
96.12 |
| 托管费(万元) |
13.21 |
54.40 |
26.49 |
41.33 |
19.22 |
| 其它费用(万元) |
15.94 |
42.60 |
23.79 |
60.44 |
31.16 |
| 费用合计(万元) |
95.21 |
369.00 |
182.72 |
308.40 |
146.50 |
| 利润总额(万元) |
-3092.82 |
9036.33 |
8502.27 |
12315.55 |
5189.50 |
| 净利润(万元) |
-3092.82 |
9036.33 |
8502.27 |
12315.55 |
5189.50 |
