平安创业板ETF(159964)_资产配置

平安创业板ETF159964PING AN GEM TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35592.40	99.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	277.75	0.77%
其他资产	19.39	0.05%

资产总值：35889.54万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.99	4947.12	13.79%
中际旭创	300308	5.64	4557.34	12.70%
新易盛	300502	8.11	3156.19	8.80%
东方财富	300059	83.42	1484.07	4.14%
天孚通信	300394	4.05	1056.95	2.95%
三环集团	300408	8.13	953.51	2.66%
胜宏科技	300476	3.97	834.89	2.33%
阳光电源	300274	9.61	792.89	2.21%
长川科技	300604	2.95	707.38	1.97%
汇川技术	300124	13.07	678.08	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	82.04%
金融业	0.20	5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.16%
科学研究和技术服务业	0.06	1.70%
农、林、牧、渔业	0.05	1.52%
批发和零售业	0.04	1.19%
租赁和商务服务业	0.03	0.81%
卫生和社会工作	0.02	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	6.06	7692.64	14.44%
宁德时代	300750	18.27	7181.86	13.48%
新易盛	300502	8.71	5289.16	9.93%
东方财富	300059	89.70	1828.11	3.43%
阳光电源	300274	10.33	1642.99	3.08%
胜宏科技	300476	4.27	1479.26	2.78%
三环集团	300408	8.74	1458.16	2.74%
天孚通信	300394	4.36	1320.65	2.48%
江波龙	301308	1.64	1154.23	2.17%
长川科技	300604	3.17	1082.30	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.57	85.76%
金融业	0.25	4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.92%
批发和零售业	0.08	1.54%
科学研究和技术服务业	0.05	0.95%
农、林、牧、渔业	0.05	0.90%
租赁和商务服务业	0.03	0.65%
卫生和社会工作	0.03	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.06	8461.41	19.68%
中际旭创	300308	7.02	3995.66	9.29%
新易盛	300502	7.30	3234.50	7.52%
东方财富	300059	105.67	1996.13	4.64%
阳光电源	300274	12.15	1832.04	4.26%
胜宏科技	300476	5.00	1255.00	2.92%
天孚通信	300394	3.62	1091.19	2.54%
汇川技术	300124	16.18	1083.73	2.52%
迈瑞医疗	300760	4.99	821.79	1.91%
温氏股份	300498	45.54	756.83	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	81.09%
金融业	0.28	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	6.03%
农、林、牧、渔业	0.08	1.76%
科学研究和技术服务业	0.07	1.61%
租赁和商务服务业	0.04	1.02%
卫生和社会工作	0.03	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.65%
批发和零售业	0.01	0.31%
采矿业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.09	8481.50	17.89%
中际旭创	300308	7.70	4695.29	9.90%
新易盛	300502	8.01	3453.07	7.28%
东方财富	300059	115.79	2684.04	5.66%
阳光电源	300274	13.31	2276.88	4.80%
胜宏科技	300476	5.48	1575.94	3.32%
汇川技术	300124	17.72	1334.48	2.81%
迈瑞医疗	300760	5.47	1041.91	2.20%
温氏股份	300498	49.92	842.60	1.78%
天孚通信	300394	3.96	803.59	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.79	79.99%
金融业	0.37	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.73%
农、林、牧、渔业	0.08	1.78%
科学研究和技术服务业	0.08	1.66%
卫生和社会工作	0.04	0.90%
租赁和商务服务业	0.04	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.69%
批发和零售业	0.02	0.34%
采矿业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
珂玛转债	0.02	8.62	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8.62	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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