财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7565.52 |
1609.70 |
7660.17 |
4231.07 |
-81.49 |
| 本期利润(万元) |
15108.78 |
-133.59 |
21930.86 |
21542.20 |
904.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
-0.01 |
0.66 |
0.69 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.73 |
0.00 |
42.54 |
0.00 |
1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16822.49 |
0.00 |
11648.80 |
0.00 |
7649.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.90 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53288.35 |
42996.06 |
47421.42 |
54530.13 |
48815.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.84 |
2.07 |
2.08 |
2.10 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
36.35 |
0.00 |
51.77 |
0.00 |
1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
184.23 |
0.00 |
108.46 |
0.00 |
39.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
610.34 |
149.40 |
260.95 |
725.41 |
463.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
52946.98 |
47280.10 |
48568.69 |
58071.98 |
43697.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
52938.36 |
47280.10 |
48568.69 |
58071.98 |
43697.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.13 |
6.17 |
5.97 |
7.89 |
5.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.06 |
1.99 |
2.63 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
53567.30 |
47446.87 |
48841.14 |
58808.24 |
44192.23 |
| 负债合计(万元) |
278.95 |
25.45 |
25.75 |
94.21 |
28.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
53288.35 |
47421.42 |
48815.40 |
58714.04 |
44163.73 |
| 未分配利润(万元) |
34540.17 |
24673.23 |
13867.21 |
15965.85 |
3215.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
1.32 |
0.80 |
2.57 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
7619.56 |
7796.72 |
-11.46 |
-3778.14 |
-3334.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7543.27 |
14270.69 |
986.07 |
9131.42 |
-1693.55 |
| 其它收入(万元) |
6.76 |
0.16 |
0.02 |
222.89 |
-5.16 |
| 收入合计(万元) |
15169.86 |
22068.89 |
975.43 |
5578.74 |
-5031.89 |
| 管理人报酬(万元) |
35.38 |
77.51 |
38.86 |
77.65 |
36.21 |
| 托管费(万元) |
11.79 |
25.84 |
12.95 |
25.88 |
12.07 |
| 其它费用(万元) |
13.90 |
34.68 |
19.03 |
47.98 |
23.77 |
| 费用合计(万元) |
61.08 |
138.03 |
70.84 |
151.56 |
72.07 |
| 利润总额(万元) |
15108.78 |
21930.86 |
904.58 |
5427.18 |
-5103.95 |
| 净利润(万元) |
15108.78 |
21930.86 |
904.58 |
5427.18 |
-5103.95 |
