我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1424.23 |
-3410.40 |
-1006.06 |
-2333.97 |
-861.44 |
| 本期利润(万元) |
13912.91 |
-5103.95 |
-2102.78 |
-9113.16 |
-4426.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
-20.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3215.54 |
0.00 |
8775.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65246.96 |
44163.73 |
50331.07 |
53523.95 |
40870.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.08 |
1.15 |
1.20 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.83 |
0.00 |
-18.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
463.72 |
429.26 |
435.82 |
105.63 |
829.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
43697.59 |
53136.53 |
44160.54 |
39934.50 |
36105.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
43697.59 |
53136.53 |
44160.54 |
39934.50 |
36105.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.69 |
6.59 |
5.42 |
5.16 |
4.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
2.20 |
1.81 |
1.72 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
44192.23 |
53566.96 |
44806.55 |
40780.40 |
36942.98 |
| 负债合计(万元) |
28.49 |
43.01 |
235.18 |
43.90 |
27.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
44163.73 |
53523.95 |
44571.37 |
40736.50 |
36915.73 |
| 未分配利润(万元) |
3215.54 |
8775.76 |
12623.18 |
12988.32 |
15767.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
96.94 |
71.08 |
13.07 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
-3334.27 |
-2294.27 |
-507.54 |
-862.96 |
-687.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1693.55 |
-6779.19 |
-1706.33 |
-11821.00 |
-6172.52 |
| 其它收入(万元) |
-5.16 |
1.69 |
3.91 |
-26.93 |
-0.12 |
| 收入合计(万元) |
-5031.89 |
-8974.83 |
-2138.87 |
-12697.81 |
-6858.91 |
| 管理人报酬(万元) |
36.21 |
67.99 |
32.33 |
54.37 |
27.84 |
| 托管费(万元) |
12.07 |
22.66 |
10.78 |
18.12 |
9.28 |
| 其它费用(万元) |
23.77 |
47.67 |
23.23 |
46.79 |
23.52 |
| 费用合计(万元) |
72.07 |
138.33 |
66.34 |
119.28 |
60.64 |
| 利润总额(万元) |
-5103.95 |
-9113.16 |
-2205.21 |
-12817.09 |
-6919.55 |
| 净利润(万元) |
-5103.95 |
-9113.16 |
-2205.21 |
-12817.09 |
-6919.55 |
