国联央视50ETF(159965)_资产配置

国联央视50ETF159965GUOLIAN CCTV FINANCE 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3789.06	96.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	155.61	3.94%
其他资产	0.67	0.02%

资产总值：3945.35万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.57	461.29	11.74%
信维通信	300136	2.13	254.05	6.47%
工商银行	601398	30.39	214.86	5.47%
伊利股份	600887	8.25	197.57	5.03%
兴业银行	601166	11.65	192.92	4.91%
恒瑞医药	600276	3.66	190.62	4.85%
贵州茅台	600519	0.16	187.78	4.78%
招商银行	600036	4.74	168.27	4.28%
中国平安	601318	3.42	163.27	4.16%
中天科技	600522	2.49	151.09	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	63.67%
金融业	0.10	26.39%
采矿业	0.01	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	38.02	290.47	6.28%
贵州茅台	600519	0.20	287.68	6.22%
兴业银行	601166	14.58	274.40	5.93%
伊利股份	600887	10.31	271.56	5.87%
恒瑞医药	600276	4.58	253.07	5.47%
中国平安	601318	4.28	243.02	5.25%
招商银行	600036	5.93	233.17	5.04%
美的集团	000333	2.36	180.19	3.90%
信维通信	300136	2.66	172.82	3.74%
兆易创新	603986	0.71	168.10	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	56.31%
金融业	0.15	31.70%
采矿业	0.01	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.57%
房地产业	0.00	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
批发和零售业	0.00	0.43%
卫生和社会工作	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.99	341.32	6.43%
工商银行	601398	39.13	310.30	5.85%
恒瑞医药	600276	5.19	309.35	5.83%
伊利股份	600887	10.53	301.04	5.67%
贵州茅台	600519	0.20	273.23	5.15%
兴业银行	601166	12.65	266.41	5.02%
招商银行	600036	5.87	247.13	4.66%
兆易创新	603986	1.09	232.68	4.38%
信维通信	300136	3.70	229.42	4.32%
海康威视	002415	6.41	191.27	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	57.71%
金融业	0.16	30.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.74%
采矿业	0.01	2.50%
房地产业	0.00	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.76%
批发和零售业	0.00	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	5.64	403.76	7.12%
伊利股份	600887	11.45	312.24	5.50%
工商银行	601398	42.53	310.47	5.47%
贵州茅台	600519	0.21	300.93	5.30%
中国平安	601318	5.42	298.70	5.27%
兴业银行	601166	13.74	272.74	4.81%
招商银行	600036	6.38	257.82	4.54%
兆易创新	603986	1.19	252.97	4.46%
海康威视	002415	6.96	219.38	3.87%
汇川技术	300124	2.55	213.69	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	58.93%
金融业	0.16	28.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.24%
采矿业	0.01	2.42%
房地产业	0.01	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.85%
批发和零售业	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.31%
卫生和社会工作	0.00	0.20%

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