国联央视50ETF(159965)_资产配置

国联央视50ETF159965GUOLIAN CCTV FINANCE 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3315.03	94.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	194.99	5.55%
其他资产	0.86	0.02%

资产总值：3510.88万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	26.74	221.41	6.47%
伊利股份	600887	7.93	216.38	6.32%
中国平安	601318	3.87	206.23	6.02%
兴业银行	601166	11.29	203.78	5.95%
贵州茅台	600519	0.16	199.37	5.82%
招商银行	600036	4.42	182.37	5.33%
兆易创新	603986	0.48	168.46	4.92%
恒瑞医药	600276	3.04	143.63	4.20%
美的集团	000333	1.76	140.98	4.12%
中国神华	601088	2.57	122.85	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	54.37%
金融业	0.12	34.40%
采矿业	0.01	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.84%
房地产业	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
批发和零售业	0.00	0.45%
卫生和社会工作	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.57	461.29	11.74%
信维通信	300136	2.13	254.05	6.47%
工商银行	601398	30.39	214.86	5.47%
伊利股份	600887	8.25	197.57	5.03%
兴业银行	601166	11.65	192.92	4.91%
恒瑞医药	600276	3.66	190.62	4.85%
贵州茅台	600519	0.16	187.78	4.78%
招商银行	600036	4.74	168.27	4.28%
中国平安	601318	3.42	163.27	4.16%
中天科技	600522	2.49	151.09	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	63.67%
金融业	0.10	26.39%
采矿业	0.01	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	38.02	290.47	6.28%
贵州茅台	600519	0.20	287.68	6.22%
兴业银行	601166	14.58	274.40	5.93%
伊利股份	600887	10.31	271.56	5.87%
恒瑞医药	600276	4.58	253.07	5.47%
中国平安	601318	4.28	243.02	5.25%
招商银行	600036	5.93	233.17	5.04%
美的集团	000333	2.36	180.19	3.90%
信维通信	300136	2.66	172.82	3.74%
兆易创新	603986	0.71	168.10	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	56.31%
金融业	0.15	31.70%
采矿业	0.01	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.57%
房地产业	0.00	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
批发和零售业	0.00	0.43%
卫生和社会工作	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.99	341.32	6.43%
工商银行	601398	39.13	310.30	5.85%
恒瑞医药	600276	5.19	309.35	5.83%
伊利股份	600887	10.53	301.04	5.67%
贵州茅台	600519	0.20	273.23	5.15%
兴业银行	601166	12.65	266.41	5.02%
招商银行	600036	5.87	247.13	4.66%
兆易创新	603986	1.09	232.68	4.38%
信维通信	300136	3.70	229.42	4.32%
海康威视	002415	6.41	191.27	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	57.71%
金融业	0.16	30.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.74%
采矿业	0.01	2.50%
房地产业	0.00	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.76%
批发和零售业	0.00	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.19%

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