我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.93 |
-147.07 |
-133.46 |
57.92 |
66.23 |
| 本期利润(万元) |
1248.56 |
163.10 |
238.28 |
-150.19 |
-109.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.03 |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1613.23 |
0.00 |
1656.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8881.36 |
7755.92 |
8349.09 |
8499.60 |
8941.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.26 |
1.28 |
1.24 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.26 |
0.00 |
24.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.86 |
197.15 |
235.67 |
219.48 |
233.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
7592.58 |
8320.69 |
8977.45 |
10073.04 |
10134.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
7592.58 |
8320.69 |
8977.45 |
10073.04 |
10134.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.23 |
3.55 |
3.82 |
4.36 |
4.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.71 |
0.76 |
0.87 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
7778.82 |
8521.37 |
9213.51 |
10293.02 |
10368.47 |
| 负债合计(万元) |
22.90 |
21.77 |
24.60 |
25.15 |
13.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
7755.92 |
8499.60 |
9188.91 |
10267.86 |
10354.64 |
| 未分配利润(万元) |
1613.23 |
1656.90 |
2246.21 |
2225.17 |
2811.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
0.86 |
0.44 |
0.81 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
-110.60 |
138.08 |
77.01 |
286.94 |
155.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
310.18 |
-208.12 |
367.26 |
-1395.98 |
-617.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
199.95 |
-69.18 |
444.71 |
-1108.10 |
-460.84 |
| 管理人报酬(万元) |
20.64 |
47.28 |
24.93 |
47.07 |
22.22 |
| 托管费(万元) |
4.13 |
9.46 |
4.99 |
9.41 |
4.44 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
24.28 |
14.10 |
24.28 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
36.85 |
81.02 |
44.01 |
80.77 |
38.75 |
| 利润总额(万元) |
163.10 |
-150.19 |
400.70 |
-1188.87 |
-499.59 |
| 净利润(万元) |
163.10 |
-150.19 |
400.70 |
-1188.87 |
-499.59 |
