财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
261.75 |
148.36 |
61.11 |
-18.59 |
-51.94 |
| 本期利润(万元) |
728.03 |
401.48 |
210.60 |
41.01 |
1302.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.10 |
0.05 |
0.01 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.92 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
16.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2064.14 |
0.00 |
2061.49 |
0.00 |
2228.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5306.83 |
5672.56 |
6204.19 |
6340.58 |
7170.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.60 |
1.50 |
1.46 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
12.81 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
16.80 |
| 累计净值增长率(%) |
63.66 |
0.00 |
49.76 |
0.00 |
45.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
169.23 |
123.09 |
256.74 |
184.86 |
197.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
5148.33 |
5984.03 |
6915.70 |
7592.58 |
8320.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
5148.33 |
5984.03 |
6915.70 |
7592.58 |
8320.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.26 |
2.56 |
3.21 |
3.23 |
3.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.51 |
0.64 |
0.65 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
5319.63 |
6212.43 |
7277.87 |
7778.82 |
8521.37 |
| 负债合计(万元) |
12.79 |
8.25 |
107.01 |
22.90 |
21.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
5306.83 |
6204.19 |
7170.86 |
7755.92 |
8499.60 |
| 未分配利润(万元) |
2064.14 |
2061.49 |
2228.17 |
1613.23 |
1656.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
0.56 |
0.75 |
0.38 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
309.25 |
87.25 |
20.35 |
-110.60 |
138.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
466.29 |
149.48 |
1354.66 |
310.18 |
-208.12 |
| 其它收入(万元) |
1.60 |
0.84 |
-0.58 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
778.03 |
238.13 |
1375.18 |
199.95 |
-69.18 |
| 管理人报酬(万元) |
30.60 |
16.15 |
40.22 |
20.64 |
47.28 |
| 托管费(万元) |
6.12 |
3.23 |
8.04 |
4.13 |
9.46 |
| 其它费用(万元) |
13.27 |
8.15 |
24.21 |
12.08 |
24.28 |
| 费用合计(万元) |
49.99 |
27.54 |
72.47 |
36.85 |
81.02 |
| 利润总额(万元) |
728.03 |
210.60 |
1302.72 |
163.10 |
-150.19 |
| 净利润(万元) |
728.03 |
210.60 |
1302.72 |
163.10 |
-150.19 |
