资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36670.81 98.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 432.89 1.17%
其他资产 50.68 0.14%
资产总值:37154.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.90 5068.53 13.68%
阳光电源 300274 31.43 4998.38 13.49%
中际旭创 300308 3.27 4152.90 11.21%
迈瑞医疗 300760 15.00 2037.97 5.50%
汇川技术 300124 25.83 1713.34 4.62%
新易盛 300502 2.69 1632.83 4.41%
温氏股份 300498 97.63 1202.76 3.25%
三环集团 300408 6.30 1051.52 2.84%
同花顺 300033 4.26 1026.66 2.77%
南大光电 300346 9.32 863.87 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 86.37%
农、林、牧、渔业 0.12 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.00%
金融业 0.10 2.77%
卫生和社会工作 0.07 1.77%
科学研究和技术服务业 0.04 1.16%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.64%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.04 6040.24 17.07%
汇川技术 300124 49.10 3289.74 9.30%
迈瑞医疗 300760 16.29 2682.94 7.58%
温氏股份 300498 147.56 2452.45 6.93%
同花顺 300033 4.60 1373.10 3.88%
阳光电源 300274 8.65 1304.38 3.69%
爱尔眼科 300015 90.59 861.53 2.43%
天孚通信 300394 2.77 836.16 2.36%
三环集团 300408 14.56 769.51 2.17%
捷佳伟创 300724 6.84 720.53 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 74.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 7.26%
农、林、牧、渔业 0.25 6.93%
金融业 0.14 3.88%
科学研究和技术服务业 0.09 2.66%
卫生和社会工作 0.09 2.43%
采矿业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.20 19.73 0.04%
鼎龙转债 0.15 20.30 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.03 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%