资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34600.78 97.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 706.59 2.00%
其他资产 110.26 0.31%
资产总值:35417.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.04 6040.24 17.07%
汇川技术 300124 49.10 3289.74 9.30%
迈瑞医疗 300760 16.29 2682.94 7.58%
温氏股份 300498 147.56 2452.45 6.93%
同花顺 300033 4.60 1373.10 3.88%
阳光电源 300274 8.65 1304.38 3.69%
爱尔眼科 300015 90.59 861.53 2.43%
天孚通信 300394 2.77 836.16 2.36%
三环集团 300408 14.56 769.51 2.17%
捷佳伟创 300724 6.84 720.53 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 74.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 7.26%
农、林、牧、渔业 0.25 6.93%
金融业 0.14 3.88%
科学研究和技术服务业 0.09 2.66%
卫生和社会工作 0.09 2.43%
采矿业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.78 5794.15 13.81%
汇川技术 300124 48.57 3658.82 8.72%
迈瑞医疗 300760 18.81 3583.09 8.54%
温氏股份 300498 190.31 3212.44 7.66%
阳光电源 300274 12.37 2116.11 5.04%
同花顺 300033 5.26 1694.67 4.04%
爱尔眼科 300015 109.32 1200.36 2.86%
三环集团 300408 25.42 1162.98 2.77%
捷佳伟创 300724 8.70 831.72 1.98%
晶盛机电 300316 21.15 777.37 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 72.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 8.80%
农、林、牧、渔业 0.32 7.66%
金融业 0.17 4.04%
卫生和社会工作 0.12 2.86%
科学研究和技术服务业 0.11 2.57%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.20 19.73 0.04%
鼎龙转债 0.15 20.30 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.03 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%