资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41296.50 98.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 603.25 1.44%
其他资产 96.27 0.23%
资产总值:41996.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.78 5794.15 13.81%
汇川技术 300124 48.57 3658.82 8.72%
迈瑞医疗 300760 18.81 3583.09 8.54%
温氏股份 300498 190.31 3212.44 7.66%
阳光电源 300274 12.37 2116.11 5.04%
同花顺 300033 5.26 1694.67 4.04%
爱尔眼科 300015 109.32 1200.36 2.86%
三环集团 300408 25.42 1162.98 2.77%
捷佳伟创 300724 8.70 831.72 1.98%
晶盛机电 300316 21.15 777.37 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 72.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 8.80%
农、林、牧、渔业 0.32 7.66%
金融业 0.17 4.04%
卫生和社会工作 0.12 2.86%
科学研究和技术服务业 0.11 2.57%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.72 8730.11 16.92%
迈瑞医疗 300760 18.68 4590.42 8.90%
汇川技术 300124 48.44 4060.29 7.87%
温氏股份 300498 189.78 3531.81 6.85%
阳光电源 300274 16.07 2603.34 5.05%
三环集团 300408 31.18 1444.58 2.80%
同花顺 300033 3.77 1401.57 2.72%
新易盛 300502 2.81 1027.81 1.99%
安克创新 300866 8.34 1015.72 1.97%
蓝思科技 300433 29.61 991.34 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 77.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 8.11%
农、林、牧、渔业 0.35 6.85%
金融业 0.14 2.72%
科学研究和技术服务业 0.11 2.17%
卫生和社会工作 0.09 1.75%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎龙转债 0.15 20.30 0.04%
安克转债 0.20 19.73 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.03 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%