财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4597.24 |
1753.38 |
4645.54 |
2898.54 |
-1013.24 |
| 本期利润(万元) |
4186.10 |
-976.72 |
9761.63 |
13511.69 |
-873.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.10 |
0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.09 |
0.00 |
20.05 |
0.00 |
-1.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17469.35 |
0.00 |
16431.80 |
0.00 |
14888.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37048.50 |
35389.98 |
41950.39 |
51589.00 |
48413.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.56 |
0.58 |
0.61 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
11.09 |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
-1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
97.88 |
0.00 |
78.13 |
0.00 |
44.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
343.16 |
351.48 |
348.67 |
313.60 |
283.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
36670.81 |
41296.50 |
47889.39 |
52569.51 |
38552.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
36670.81 |
41296.50 |
47849.36 |
52569.51 |
38552.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
40.03 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.19 |
18.18 |
19.55 |
23.60 |
16.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
3.64 |
3.91 |
4.72 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
37154.38 |
41996.03 |
48450.13 |
53084.41 |
38992.08 |
| 负债合计(万元) |
105.88 |
45.64 |
36.59 |
57.16 |
55.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
37048.50 |
41950.39 |
48413.54 |
53027.25 |
38936.34 |
| 未分配利润(万元) |
18325.83 |
18400.78 |
14888.25 |
16927.58 |
6376.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
1.68 |
14.52 |
11.97 |
38.51 |
| 投资收益(万元) |
4952.31 |
-855.50 |
-1965.74 |
-4185.01 |
-2977.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5116.09 |
139.76 |
4656.47 |
-190.97 |
-2059.81 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
1.06 |
-163.15 |
-0.88 |
-1.79 |
| 收入合计(万元) |
10073.81 |
-712.99 |
2542.09 |
-4364.89 |
-5000.49 |
| 管理人报酬(万元) |
244.01 |
123.93 |
235.65 |
113.32 |
257.03 |
| 托管费(万元) |
48.80 |
24.79 |
47.13 |
22.66 |
51.41 |
| 其它费用(万元) |
19.01 |
11.73 |
30.64 |
16.57 |
34.73 |
| 费用合计(万元) |
312.18 |
160.49 |
313.56 |
152.61 |
343.37 |
| 利润总额(万元) |
9761.63 |
-873.48 |
2228.53 |
-4517.50 |
-5343.85 |
| 净利润(万元) |
9761.63 |
-873.48 |
2228.53 |
-4517.50 |
-5343.85 |
