我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2806.07 |
-3284.04 |
-1061.61 |
-1320.52 |
-1289.59 |
| 本期利润(万元) |
-2691.95 |
-5343.85 |
-4348.20 |
483.65 |
3769.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12759.59 |
0.00 |
16889.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45092.73 |
51969.95 |
49453.32 |
51380.38 |
56238.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.41 |
0.43 |
0.44 |
0.48 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.54 |
0.00 |
48.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
571.06 |
527.78 |
452.62 |
531.52 |
567.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
51334.21 |
50755.49 |
50456.03 |
56290.76 |
75597.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
51334.21 |
50755.49 |
50456.03 |
56290.76 |
75597.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.25 |
21.24 |
21.90 |
22.85 |
30.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
4.25 |
4.38 |
4.57 |
6.04 |
| 资产总计(万元) |
52032.42 |
51441.82 |
51051.57 |
57057.28 |
76540.63 |
| 负债合计(万元) |
62.47 |
61.44 |
64.20 |
82.32 |
85.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
51969.95 |
51380.38 |
50987.37 |
56974.95 |
76455.37 |
| 未分配利润(万元) |
12759.59 |
16889.69 |
16496.69 |
21947.95 |
38103.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.51 |
27.62 |
86.19 |
40.75 |
113.37 |
| 投资收益(万元) |
-2977.39 |
-1171.02 |
-13228.79 |
-9651.23 |
16752.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2059.81 |
1804.16 |
-5746.29 |
-4421.45 |
-13228.00 |
| 其它收入(万元) |
-1.79 |
-1.73 |
0.45 |
0.05 |
10.40 |
| 收入合计(万元) |
-5000.49 |
659.03 |
-18888.45 |
-14031.89 |
3647.85 |
| 管理人报酬(万元) |
257.03 |
131.47 |
277.84 |
146.96 |
486.32 |
| 托管费(万元) |
51.41 |
26.29 |
55.57 |
29.39 |
97.26 |
| 其它费用(万元) |
34.73 |
17.46 |
36.01 |
18.88 |
49.81 |
| 费用合计(万元) |
343.37 |
175.39 |
369.70 |
195.36 |
783.29 |
| 利润总额(万元) |
-5343.85 |
483.65 |
-19258.14 |
-14227.25 |
2864.56 |
| 净利润(万元) |
-5343.85 |
483.65 |
-19258.14 |
-14227.25 |
2864.56 |
