资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 618786.07 99.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2467.07 0.40%
其他资产 1387.35 0.22%
资产总值:622640.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 146.31 88808.11 14.30%
中际旭创 300308 65.62 83332.57 13.42%
宁德时代 300750 192.78 75765.80 12.20%
长川科技 300604 106.35 36310.09 5.85%
三环集团 300408 171.23 28578.60 4.60%
天孚通信 300394 94.45 28588.16 4.60%
香农芯创 300475 93.54 28062.00 4.52%
协创数据 300857 76.75 26086.37 4.20%
胜宏科技 300476 74.57 25834.91 4.16%
北京君正 300223 50.68 12614.25 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.95 93.32%
批发和零售业 3.51 5.66%
租赁和商务服务业 0.21 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 97.90 55746.95 15.99%
新易盛 300502 124.17 54904.41 15.75%
宁德时代 300750 92.32 37022.51 10.62%
胜宏科技 300476 117.20 29416.20 8.44%
天孚通信 300394 80.80 24368.13 6.99%
阳光电源 300274 108.88 16415.41 4.71%
长川科技 300604 86.07 10418.63 2.99%
协创数据 300857 34.81 7287.45 2.09%
菲利华 300395 75.50 6900.65 1.98%
东方财富 300059 357.14 6732.87 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.23 92.44%
金融业 1.19 3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 1.19%
租赁和商务服务业 0.41 1.17%
批发和零售业 0.30 0.87%
采矿业 0.17 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%