资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 525708.08 99.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4202.10 0.79%
其他资产 876.86 0.17%
资产总值:530787.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 205.53 79952.14 15.12%
中际旭创 300308 95.38 77108.68 14.58%
宁德时代 300750 246.26 71688.66 13.55%
长川科技 300604 103.24 24755.54 4.68%
三环集团 300408 206.05 24176.41 4.57%
协创数据 300857 91.31 22933.95 4.34%
江波龙 301308 49.61 14861.19 2.81%
光库科技 300620 41.66 11268.25 2.13%
香农芯创 300475 70.88 10861.21 2.05%
圣邦股份 300661 95.27 10499.55 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.64 91.97%
批发和零售业 1.34 2.53%
科学研究和技术服务业 0.96 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 1.77%
金融业 0.28 0.53%
租赁和商务服务业 0.21 0.39%
采矿业 0.21 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 146.31 88808.11 14.30%
中际旭创 300308 65.62 83332.57 13.42%
宁德时代 300750 192.78 75765.80 12.20%
长川科技 300604 106.35 36310.09 5.85%
三环集团 300408 171.23 28578.60 4.60%
天孚通信 300394 94.45 28588.16 4.60%
香农芯创 300475 93.54 28062.00 4.52%
协创数据 300857 76.75 26086.37 4.20%
胜宏科技 300476 74.57 25834.91 4.16%
君正股份 300223 50.68 12614.25 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.95 93.32%
批发和零售业 3.51 5.66%
租赁和商务服务业 0.21 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%