我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25436.19 |
-31134.21 |
-19568.28 |
-112072.10 |
-37165.44 |
| 本期利润(万元) |
72787.48 |
-15094.30 |
-3480.05 |
-114558.40 |
-76129.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
-29.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37406.99 |
0.00 |
77368.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
520153.70 |
393838.08 |
426501.80 |
486143.02 |
420794.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.40 |
0.41 |
0.42 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
-25.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.23 |
0.00 |
52.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1892.21 |
5712.17 |
538.49 |
1347.65 |
748.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
391159.37 |
479962.04 |
364157.58 |
331883.17 |
338923.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
391159.37 |
479962.04 |
364157.58 |
331883.17 |
338923.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.60 |
193.75 |
153.17 |
139.78 |
134.96 |
| 应付托管费(万元) |
33.52 |
38.75 |
30.63 |
27.96 |
26.99 |
| 资产总计(万元) |
394372.77 |
486675.59 |
365721.96 |
333752.62 |
341128.35 |
| 负债合计(万元) |
534.69 |
532.57 |
463.55 |
376.36 |
435.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
393838.08 |
486143.02 |
365258.41 |
333376.26 |
340693.03 |
| 未分配利润(万元) |
124517.72 |
166360.68 |
177051.01 |
170306.40 |
204910.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
162.80 |
673.62 |
359.40 |
617.58 |
197.60 |
| 投资收益(万元) |
-29865.16 |
-110261.80 |
-34054.80 |
-87317.69 |
-65978.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16039.91 |
-2486.29 |
20001.57 |
-8928.17 |
29628.89 |
| 其它收入(万元) |
-38.35 |
-14.31 |
-8.67 |
-29.44 |
-24.41 |
| 收入合计(万元) |
-13700.80 |
-112088.78 |
-13702.50 |
-95657.72 |
-36176.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1096.72 |
1940.88 |
871.36 |
1538.48 |
767.95 |
| 托管费(万元) |
219.34 |
388.18 |
174.27 |
307.70 |
153.59 |
| 其它费用(万元) |
76.61 |
138.23 |
63.63 |
115.12 |
57.39 |
| 费用合计(万元) |
1393.50 |
2469.62 |
1110.51 |
1963.44 |
979.59 |
| 利润总额(万元) |
-15094.30 |
-114558.40 |
-14813.01 |
-97621.17 |
-37155.84 |
| 净利润(万元) |
-15094.30 |
-114558.40 |
-14813.01 |
-97621.17 |
-37155.84 |
