资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192266.43 99.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 981.12 0.51%
其他资产 4.85 0.00%
资产总值:193252.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.06 28015.95 14.55%
宁德时代 300750 66.25 26036.28 13.53%
新易盛 300502 31.65 19212.40 9.98%
东方财富 300059 325.25 6628.63 3.44%
阳光电源 300274 37.52 5966.10 3.10%
胜宏科技 300476 15.53 5380.30 2.79%
三环集团 300408 31.72 5294.40 2.75%
天孚通信 300394 15.76 4770.30 2.48%
江波龙 301308 5.94 4180.57 2.17%
长川科技 300604 11.50 3926.33 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.59 86.20%
金融业 0.92 4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 3.96%
批发和零售业 0.30 1.55%
科学研究和技术服务业 0.18 0.96%
农、林、牧、渔业 0.17 0.90%
租赁和商务服务业 0.13 0.65%
卫生和社会工作 0.09 0.49%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 100.69 40449.14 19.65%
中际旭创 300308 33.57 19115.09 9.29%
新易盛 300502 34.93 15469.46 7.51%
东方财富 300059 505.43 9547.50 4.64%
阳光电源 300274 58.09 8757.29 4.25%
胜宏科技 300476 23.90 5998.27 2.91%
天孚通信 300394 17.31 5221.99 2.54%
汇川技术 300124 77.44 5188.43 2.52%
迈瑞医疗 300760 23.88 3931.29 1.91%
温氏股份 300498 217.93 3621.94 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.67 80.98%
金融业 1.33 6.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 6.03%
农、林、牧、渔业 0.36 1.76%
科学研究和技术服务业 0.33 1.62%
租赁和商务服务业 0.21 1.02%
卫生和社会工作 0.16 0.79%
文化、体育和娱乐业 0.13 0.65%
批发和零售业 0.06 0.31%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.31 31.49 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.49 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%