我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.74 |
8349.45 |
397.73 |
-61.71 |
-24.22 |
| 本期利润(万元) |
62271.77 |
7353.86 |
19207.13 |
-227.21 |
-113.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.06 |
0.20 |
-0.26 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
-17.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25040.67 |
0.00 |
522.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
290579.19 |
183441.68 |
215228.83 |
2323.30 |
1368.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.16 |
1.24 |
1.29 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
-19.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.81 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1125.55 |
9.55 |
19.30 |
22.71 |
25.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
182421.93 |
2316.50 |
2393.12 |
1254.62 |
1117.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
182421.93 |
2316.50 |
2393.12 |
1254.62 |
1117.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.79 |
0.37 |
0.38 |
0.25 |
0.26 |
| 应付托管费(万元) |
15.60 |
0.12 |
0.13 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
183548.02 |
2326.06 |
2426.15 |
1278.66 |
1143.63 |
| 负债合计(万元) |
106.34 |
2.76 |
6.26 |
1.95 |
3.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
183441.68 |
2323.30 |
2419.89 |
1276.71 |
1140.34 |
| 未分配利润(万元) |
25040.67 |
522.28 |
818.87 |
475.70 |
539.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
0.06 |
0.04 |
0.08 |
0.03 |
| 投资收益(万元) |
8682.74 |
-55.01 |
-21.68 |
-86.04 |
-91.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-995.58 |
-165.50 |
-36.63 |
-191.54 |
-45.65 |
| 其它收入(万元) |
4.21 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
7692.87 |
-220.34 |
-58.27 |
-277.42 |
-136.77 |
| 管理人报酬(万元) |
233.96 |
3.87 |
1.83 |
2.86 |
1.46 |
| 托管费(万元) |
77.99 |
1.29 |
0.61 |
0.95 |
0.49 |
| 其它费用(万元) |
27.06 |
1.70 |
0.83 |
1.60 |
0.80 |
| 费用合计(万元) |
339.01 |
6.86 |
3.27 |
5.42 |
2.74 |
| 利润总额(万元) |
7353.86 |
-227.21 |
-61.54 |
-282.84 |
-139.51 |
| 净利润(万元) |
7353.86 |
-227.21 |
-61.54 |
-282.84 |
-139.51 |
