弘毅远方国证民企领先100ETF(159973)_资产配置

弘毅远方国证民企领先100ETF159973HONGYI YUANFANG NATIONAL SECURITIES PRIVATE ENTERPRISE LEADING 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43660.52	99.43%
债券	8.00	0.02%
银行存款和结算备付金	234.44	0.53%
其他资产	5.98	0.01%

资产总值：43908.95万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.93	5472.86	12.47%
中际旭创	300308	4.14	5257.80	11.98%
新易盛	300502	4.25	2578.05	5.88%
美的集团	000333	21.11	1594.21	3.63%
东方财富	300059	71.17	1450.45	3.31%
恒瑞医药	600276	26.65	1386.90	3.16%
东山精密	002384	5.02	1317.00	3.00%
立讯精密	002475	18.00	1267.20	2.89%
阳光电源	300274	7.36	1170.07	2.67%
比亚迪	002594	14.53	1158.04	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.88	88.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	5.14%
金融业	0.19	4.32%
科学研究和技术服务业	0.05	1.03%
批发和零售业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.69	5497.67	15.00%
中际旭创	300308	4.75	2704.70	7.38%
新易盛	300502	4.52	2000.75	5.46%
美的集团	000333	22.67	1730.63	4.72%
比亚迪	002594	14.71	1548.23	4.22%
东方财富	300059	81.62	1541.80	4.21%
恒瑞医药	600276	27.89	1540.12	4.20%
阳光电源	300274	7.09	1068.59	2.92%
立讯精密	002475	18.52	912.30	2.49%
汇川技术	300124	12.16	815.05	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	85.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	6.57%
金融业	0.20	5.35%
农、林、牧、渔业	0.04	0.99%
科学研究和技术服务业	0.02	0.66%
批发和零售业	0.02	0.48%
建筑业	0.01	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
教育	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.80	5066.72	13.30%
中际旭创	300308	4.78	2915.80	7.66%
新易盛	300502	4.55	1959.64	5.15%
东方财富	300059	82.27	1907.02	5.01%
美的集团	000333	22.86	1786.27	4.69%
恒瑞医药	600276	28.11	1674.55	4.40%
比亚迪	002594	14.83	1449.19	3.81%
阳光电源	300274	7.14	1220.88	3.21%
立讯精密	002475	18.65	1057.64	2.78%
汇川技术	300124	12.27	923.92	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	83.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	7.12%
金融业	0.24	6.21%
农、林、牧、渔业	0.04	1.10%
科学研究和技术服务业	0.02	0.64%
批发和零售业	0.02	0.53%
建筑业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
教育	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.38	5779.15	14.80%
东方财富	300059	83.61	2267.51	5.81%
恒瑞医药	600276	29.38	2102.18	5.39%
中际旭创	300308	5.06	2042.62	5.23%
美的集团	000333	23.90	1736.36	4.45%
新易盛	300502	4.68	1711.07	4.38%
比亚迪	002594	15.64	1708.04	4.38%
立讯精密	002475	18.90	1222.64	3.13%
阳光电源	300274	7.29	1180.51	3.02%
汇川技术	300124	12.84	1075.83	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	84.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	6.73%
金融业	0.23	5.81%
农、林、牧、渔业	0.03	0.80%
科学研究和技术服务业	0.03	0.78%
批发和零售业	0.02	0.57%
采矿业	0.01	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
春风转债	0.08	8.00	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8.00	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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