我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
172.08 |
-3268.94 |
-2709.80 |
-530.68 |
457.98 |
| 本期利润(万元) |
4964.79 |
-2096.46 |
-1539.36 |
-9299.26 |
-4917.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.25 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.77 |
0.00 |
-18.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1706.60 |
0.00 |
5216.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27048.49 |
22054.04 |
22737.58 |
42814.29 |
45905.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.10 |
1.13 |
1.14 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
-17.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
316.93 |
313.73 |
264.61 |
295.19 |
487.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
21777.74 |
42563.90 |
50072.17 |
51094.09 |
62368.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
21777.74 |
42563.90 |
50072.17 |
51094.09 |
62368.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.58 |
10.63 |
12.23 |
13.32 |
14.44 |
| 应付托管费(万元) |
3.72 |
7.09 |
8.15 |
8.88 |
9.63 |
| 资产总计(万元) |
22105.68 |
42879.71 |
50531.29 |
51691.51 |
62972.40 |
| 负债合计(万元) |
51.63 |
65.42 |
102.33 |
86.30 |
95.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
22054.04 |
42814.29 |
50428.97 |
51605.22 |
62877.24 |
| 未分配利润(万元) |
2056.40 |
5216.65 |
13231.33 |
14407.57 |
25779.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
4.09 |
66.82 |
52.75 |
6.93 |
| 投资收益(万元) |
-3225.20 |
-233.33 |
236.61 |
99.08 |
-12.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1172.49 |
-8768.58 |
-1329.70 |
-19154.80 |
-7792.44 |
| 其它收入(万元) |
48.18 |
0.67 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2003.60 |
-8997.15 |
-1026.27 |
-19001.43 |
-7797.90 |
| 管理人报酬(万元) |
40.16 |
147.99 |
78.13 |
170.64 |
87.40 |
| 托管费(万元) |
26.78 |
98.66 |
52.08 |
113.76 |
58.27 |
| 其它费用(万元) |
25.82 |
54.99 |
19.54 |
54.06 |
18.80 |
| 费用合计(万元) |
92.86 |
302.11 |
149.98 |
338.64 |
164.49 |
| 利润总额(万元) |
-2096.46 |
-9299.26 |
-1176.25 |
-19340.06 |
-7962.39 |
| 净利润(万元) |
-2096.46 |
-9299.26 |
-1176.25 |
-19340.06 |
-7962.39 |
