财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2743.70 |
369.42 |
1711.82 |
663.46 |
-244.55 |
| 本期利润(万元) |
6547.49 |
-1064.81 |
10515.76 |
11286.85 |
342.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.05 |
0.52 |
0.56 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.43 |
0.00 |
33.78 |
0.00 |
1.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6071.74 |
0.00 |
3403.24 |
0.00 |
1452.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43876.79 |
36653.00 |
38085.76 |
39035.35 |
28083.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
1.81 |
1.87 |
1.92 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
17.51 |
0.00 |
38.71 |
0.00 |
1.29 |
| 累计净值增长率(%) |
119.41 |
0.00 |
86.72 |
0.00 |
36.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
234.44 |
213.66 |
201.63 |
255.59 |
316.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
43668.52 |
37907.18 |
27912.55 |
26819.71 |
21777.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
43660.52 |
37907.18 |
27912.55 |
26819.71 |
21777.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.62 |
9.65 |
6.73 |
6.98 |
5.58 |
| 应付托管费(万元) |
7.08 |
6.43 |
4.49 |
4.65 |
3.72 |
| 资产总计(万元) |
43908.95 |
38120.84 |
28114.18 |
27075.30 |
22105.68 |
| 负债合计(万元) |
32.15 |
35.08 |
31.16 |
21.13 |
51.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
43876.79 |
38085.76 |
28083.03 |
27054.18 |
22054.04 |
| 未分配利润(万元) |
23879.15 |
17688.11 |
7485.38 |
6956.54 |
2056.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.74 |
0.52 |
1.63 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
2857.89 |
1902.20 |
-157.95 |
-3214.23 |
-3225.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3803.79 |
8803.94 |
587.12 |
6063.95 |
1172.49 |
| 其它收入(万元) |
-0.44 |
2.45 |
1.15 |
52.26 |
48.18 |
| 收入合计(万元) |
6661.48 |
10709.33 |
430.84 |
2903.60 |
-2003.60 |
| 管理人报酬(万元) |
59.13 |
93.29 |
40.40 |
77.02 |
40.16 |
| 托管费(万元) |
39.42 |
62.19 |
26.93 |
51.35 |
26.78 |
| 其它费用(万元) |
15.45 |
38.09 |
20.93 |
46.99 |
25.82 |
| 费用合计(万元) |
113.99 |
193.57 |
88.27 |
175.50 |
92.86 |
| 利润总额(万元) |
6547.49 |
10515.76 |
342.58 |
2728.11 |
-2096.46 |
| 净利润(万元) |
6547.49 |
10515.76 |
342.58 |
2728.11 |
-2096.46 |
