资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11969.32 97.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 223.41 1.83%
其他资产 31.31 0.26%
资产总值:12224.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 18.73 1063.42 8.80%
腾讯控股 00700 2.37 1012.81 8.38%
招商银行 600036 22.63 889.98 7.36%
香港交易所 00388 2.30 789.16 6.53%
美的集团 000333 9.03 689.44 5.70%
比亚迪 002594 4.75 499.94 4.14%
中信证券 600030 17.33 416.72 3.45%
立讯精密 002475 7.55 372.04 3.08%
格力电器 000651 8.01 302.99 2.51%
工业富联 601138 5.38 276.85 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 49.72%
金融业 0.24 19.83%
通信服务 0.11 8.69%
金融 0.08 6.53%
公用事业 0.04 3.60%
工业 0.02 1.94%
非必需消费品 0.02 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.40%
保健 0.02 1.39%
房地产业 0.01 0.85%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 17.54 1199.65 9.74%
腾讯控股 00700 2.21 1195.67 9.71%
招商银行 600036 21.19 892.28 7.25%
香港交易所 00388 2.15 791.53 6.43%
美的集团 000333 8.46 661.15 5.37%
中信证券 600030 16.23 466.09 3.78%
比亚迪 002594 4.44 433.88 3.52%
立讯精密 002475 7.06 400.51 3.25%
工业富联 601138 5.03 312.11 2.53%
格力电器 000651 7.50 301.71 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 48.10%
金融业 0.26 21.00%
通信服务 0.12 9.98%
金融 0.08 6.43%
公用事业 0.04 3.19%
工业 0.02 1.79%
非必需消费品 0.02 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.30%
保健 0.01 1.19%
信息技术 0.01 0.96%