湾创ETF(159976)_资产配置

湾创ETF159976ICBC CREDIT SUISSE GUANGDONG HONG KONG AND MACAU BAY AREA INNOVATION 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11399.08	96.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	383.61	3.25%
其他资产	2.92	0.02%

资产总值：11785.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.84	1138.67	9.70%
中国平安	601318	18.39	1049.82	8.94%
招商银行	600036	23.28	875.73	7.46%
香港交易所	00388	2.41	708.93	6.04%
美的集团	000333	9.29	706.60	6.02%
比亚迪	002594	1.61	494.77	4.21%
中信证券	600030	17.80	484.28	4.12%
格力电器	000651	8.52	408.52	3.48%
立讯精密	002475	8.83	383.86	3.27%
迈瑞医疗	300760	1.01	295.93	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	43.69%
金融业	0.24	20.77%
通信服务	0.12	9.95%
金融	0.07	6.04%
公用事业	0.05	3.86%
工业	0.02	1.86%
房地产业	0.02	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.62%
非必需消费品	0.02	1.29%
必需消费品	0.01	1.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.94	999.25	9.81%
招商银行	600036	24.19	827.21	8.12%
中国平安	601318	19.10	789.93	7.75%
美的集团	000333	9.65	622.42	6.11%
香港交易所	00388	2.51	573.16	5.62%
比亚迪	002594	1.69	422.92	4.15%
立讯精密	002475	9.15	359.78	3.53%
格力电器	000651	8.84	346.76	3.40%
中信证券	600030	18.47	336.79	3.30%
迈瑞医疗	300760	1.05	305.46	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	45.33%
金融业	0.20	19.44%
通信服务	0.10	10.09%
金融	0.06	5.62%
公用事业	0.05	4.50%
工业	0.02	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.54%
房地产业	0.01	1.42%
信息技术	0.01	1.26%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.11	856.53	9.37%
招商银行	600036	22.28	717.56	7.85%
中国平安	601318	17.59	717.80	7.85%
美的集团	000333	8.98	576.70	6.31%
香港交易所	00388	2.30	474.97	5.20%
中信证券	600030	17.01	326.68	3.57%
格力电器	000651	8.14	320.04	3.50%
比亚迪	002594	1.56	316.77	3.47%
迈瑞医疗	300760	0.97	273.02	2.99%
立讯精密	002475	8.37	246.24	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	45.47%
金融业	0.18	19.62%
通信服务	0.09	9.37%
金融	0.05	5.20%
公用事业	0.04	4.39%
工业	0.02	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.66%
房地产业	0.02	1.64%
租赁和商务服务业	0.01	1.32%
必需消费品	0.01	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.11	827.48	8.99%
中国平安	601318	17.77	716.08	7.78%
招商银行	600036	22.50	626.07	6.81%
香港交易所	00388	2.30	558.60	6.07%
美的集团	000333	9.07	495.49	5.39%
中信证券	600030	17.18	350.05	3.81%
比亚迪	002594	1.58	312.84	3.40%
立讯精密	002475	8.45	291.19	3.17%
迈瑞医疗	300760	0.98	284.79	3.10%
格力电器	000651	8.22	264.49	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	44.85%
金融业	0.17	18.39%
通信服务	0.08	8.99%
金融	0.06	6.07%
公用事业	0.04	4.30%
工业	0.02	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.85%
房地产业	0.02	1.83%
非必需消费品	0.02	1.71%
信息技术	0.01	1.33%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.04	4.51	0.05%
欧22转债	0.01	1.20	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.71	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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