湾创ETF(159976)_资产配置

湾创ETF159976ICBC CREDIT SUISSE GUANGDONG HONG KONG AND MACAU BAY AREA INNOVATION 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8949.64	97.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	222.09	2.42%
其他资产	6.65	0.07%

资产总值：9178.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.11	856.53	9.37%
中国平安	601318	17.59	717.80	7.85%
招商银行	600036	22.28	717.56	7.85%
美的集团	000333	8.98	576.70	6.31%
香港交易所	00388	2.30	474.97	5.20%
中信证券	600030	17.01	326.68	3.57%
格力电器	000651	8.14	320.04	3.50%
比亚迪	002594	1.56	316.77	3.47%
迈瑞医疗	300760	0.97	273.02	2.99%
立讯精密	002475	8.37	246.24	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	45.47%
金融业	0.18	19.62%
通信服务	0.09	9.37%
金融	0.05	5.20%
公用事业	0.04	4.39%
工业	0.02	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.66%
房地产业	0.02	1.64%
租赁和商务服务业	0.01	1.32%
必需消费品	0.01	1.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.11	827.48	8.99%
中国平安	601318	17.77	716.08	7.78%
招商银行	600036	22.50	626.07	6.81%
香港交易所	00388	2.30	558.60	6.07%
美的集团	000333	9.07	495.49	5.39%
中信证券	600030	17.18	350.05	3.81%
比亚迪	002594	1.58	312.84	3.40%
立讯精密	002475	8.45	291.19	3.17%
迈瑞医疗	300760	0.98	284.79	3.10%
格力电器	000651	8.22	264.49	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	44.85%
金融业	0.17	18.39%
通信服务	0.08	8.99%
金融	0.06	6.07%
公用事业	0.04	4.30%
工业	0.02	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.85%
房地产业	0.02	1.83%
非必需消费品	0.02	1.71%
信息技术	0.01	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.27	918.80	9.49%
中国平安	601318	17.40	840.36	8.68%
招商银行	600036	22.03	726.47	7.50%
香港交易所	00388	2.31	620.24	6.40%
美的集团	000333	8.85	491.00	5.07%
中信证券	600030	16.81	364.20	3.76%
比亚迪	002594	1.53	362.15	3.74%
格力电器	000651	8.07	293.00	3.03%
立讯精密	002475	8.25	246.09	2.54%
迈瑞医疗	300760	0.88	237.43	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	41.59%
金融业	0.19	19.94%
通信服务	0.09	9.75%
金融	0.06	6.40%
公用事业	0.04	3.69%
房地产业	0.02	2.16%
非必需消费品	0.02	1.92%
工业	0.02	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.79%
信息技术	0.02	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.26	996.68	9.46%
中国平安	601318	17.63	817.98	7.77%
招商银行	600036	22.32	731.35	6.94%
香港交易所	00388	2.30	625.99	5.94%
美的集团	000333	9.06	533.82	5.07%
比亚迪	002594	1.58	408.07	3.87%
中信证券	600030	17.04	337.14	3.20%
格力电器	000651	8.26	301.63	2.86%
立讯精密	002475	8.44	273.96	2.60%
迈瑞医疗	300760	0.91	272.82	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	43.66%
金融业	0.19	17.91%
通信服务	0.10	9.73%
金融	0.06	5.94%
公用事业	0.04	3.66%
房地产业	0.02	2.16%
工业	0.02	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.87%
必需消费品	0.02	1.64%
信息技术	0.02	1.51%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.04	4.51	0.05%
欧22转债	0.01	1.20	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.71	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。