财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.57 |
-86.01 |
-84.40 |
-157.76 |
65.58 |
| 本期利润(万元) |
2003.05 |
339.73 |
29.99 |
-1042.04 |
-545.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
0.00 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
-10.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-897.86 |
0.00 |
-1189.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11741.22 |
10190.73 |
9141.39 |
9199.49 |
9683.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.92 |
0.89 |
0.89 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
-11.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
303.40 |
306.58 |
439.74 |
430.03 |
415.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
9894.42 |
8978.41 |
10178.99 |
10495.12 |
12149.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
9894.42 |
8978.41 |
10172.71 |
10488.89 |
12149.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.28 |
6.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
1.92 |
2.26 |
2.39 |
2.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.38 |
0.45 |
0.48 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
10206.46 |
9287.57 |
11137.20 |
11055.07 |
12586.99 |
| 负债合计(万元) |
15.73 |
88.08 |
604.17 |
197.62 |
113.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
10190.73 |
9199.49 |
10533.03 |
10857.45 |
12473.42 |
| 未分配利润(万元) |
-897.86 |
-1189.10 |
-55.56 |
-131.13 |
984.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
1.28 |
0.64 |
1.81 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
-70.36 |
-91.39 |
8.99 |
-565.68 |
-34.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
425.74 |
-884.28 |
102.96 |
-2232.45 |
-1564.76 |
| 其它收入(万元) |
15.09 |
2.09 |
0.31 |
11.98 |
29.17 |
| 收入合计(万元) |
371.03 |
-972.30 |
112.90 |
-2784.34 |
-1569.12 |
| 管理人报酬(万元) |
11.75 |
25.94 |
13.58 |
29.96 |
16.05 |
| 托管费(万元) |
2.35 |
5.19 |
2.72 |
5.99 |
3.21 |
| 其它费用(万元) |
17.20 |
38.61 |
19.25 |
38.79 |
19.29 |
| 费用合计(万元) |
31.29 |
69.74 |
35.54 |
74.75 |
38.56 |
| 利润总额(万元) |
339.73 |
-1042.04 |
77.35 |
-2859.09 |
-1607.68 |
| 净利润(万元) |
339.73 |
-1042.04 |
77.35 |
-2859.09 |
-1607.68 |
