财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1380.44 |
872.33 |
985.78 |
310.60 |
535.30 |
| 本期利润(万元) |
-320.18 |
-1235.79 |
2714.53 |
2098.54 |
1012.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.11 |
0.28 |
0.23 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.52 |
0.00 |
23.47 |
0.00 |
8.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2229.04 |
0.00 |
3226.29 |
0.00 |
1638.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8717.63 |
12087.19 |
12314.87 |
12029.46 |
11327.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.25 |
1.35 |
1.40 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.85 |
0.00 |
25.14 |
0.00 |
7.98 |
| 累计净值增长率(%) |
34.35 |
0.00 |
35.50 |
0.00 |
16.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.93 |
155.47 |
170.66 |
341.13 |
303.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
8648.91 |
12195.91 |
11176.42 |
11411.04 |
9894.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
8648.91 |
12195.91 |
11176.42 |
11411.04 |
9894.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.88 |
2.47 |
2.32 |
2.44 |
2.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.49 |
0.46 |
0.49 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
8782.30 |
12560.28 |
11393.78 |
12015.51 |
10206.46 |
| 负债合计(万元) |
64.67 |
245.41 |
66.25 |
441.60 |
15.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
8717.63 |
12314.87 |
11327.53 |
11573.91 |
10190.73 |
| 未分配利润(万元) |
2229.04 |
3226.29 |
1638.94 |
885.32 |
-897.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
0.64 |
0.39 |
1.19 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
1383.39 |
1028.99 |
553.56 |
75.34 |
-70.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1700.62 |
1728.75 |
477.31 |
2039.52 |
425.74 |
| 其它收入(万元) |
24.05 |
11.20 |
11.38 |
15.42 |
15.09 |
| 收入合计(万元) |
-292.69 |
2769.58 |
1042.65 |
2131.47 |
371.03 |
| 管理人报酬(万元) |
16.18 |
28.98 |
14.32 |
25.27 |
11.75 |
| 托管费(万元) |
3.24 |
5.80 |
2.86 |
5.05 |
2.35 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
20.27 |
12.85 |
36.81 |
17.20 |
| 费用合计(万元) |
27.49 |
55.05 |
30.04 |
67.13 |
31.29 |
| 利润总额(万元) |
-320.18 |
2714.53 |
1012.62 |
2064.34 |
339.73 |
| 净利润(万元) |
-320.18 |
2714.53 |
1012.62 |
2064.34 |
339.73 |
