资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 678379.87 99.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 994.37 0.15%
其他资产 384.91 0.06%
资产总值:679759.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 77.63 98587.31 14.52%
宁德时代 300750 233.70 91847.69 13.53%
新易盛 300502 111.71 67810.09 9.99%
东方财富 300059 1147.08 23377.57 3.44%
阳光电源 300274 132.79 21116.33 3.11%
胜宏科技 300476 54.68 18943.66 2.79%
三环集团 300408 112.12 18712.08 2.76%
天孚通信 300394 56.03 16959.55 2.50%
江波龙 301308 20.94 14740.25 2.17%
长川科技 300604 40.64 13876.06 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.58 86.30%
金融业 3.26 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 3.96%
批发和零售业 1.05 1.54%
科学研究和技术服务业 0.65 0.96%
农、林、牧、渔业 0.61 0.90%
租赁和商务服务业 0.44 0.65%
卫生和社会工作 0.33 0.49%
文化、体育和娱乐业 0.22 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 323.40 129911.55 19.70%
中际旭创 300308 107.80 61379.66 9.31%
新易盛 300502 112.28 49721.10 7.54%
东方财富 300059 1623.77 30673.09 4.65%
阳光电源 300274 186.68 28143.94 4.27%
胜宏科技 300476 76.81 19278.43 2.92%
天孚通信 300394 55.63 16778.37 2.54%
汇川技术 300124 248.36 16640.23 2.52%
迈瑞医疗 300760 76.75 12637.18 1.92%
温氏股份 300498 699.62 11627.62 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.57 81.24%
金融业 4.29 6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.98 6.04%
农、林、牧、渔业 1.16 1.76%
科学研究和技术服务业 1.07 1.62%
租赁和商务服务业 0.67 1.02%
卫生和社会工作 0.52 0.79%
文化、体育和娱乐业 0.43 0.65%
批发和零售业 0.21 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 1.21 120.69 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 120.69 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%