资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 667054.41 99.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 404.88 0.06%
其他资产 281.51 0.04%
资产总值:667740.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 319.27 92943.36 13.93%
中际旭创 300308 105.61 85382.74 12.79%
新易盛 300502 151.73 59022.00 8.84%
东方财富 300059 1566.99 27876.74 4.18%
天孚通信 300394 76.30 19897.30 2.98%
三环集团 300408 152.06 17840.87 2.67%
胜宏科技 300476 74.74 15718.41 2.36%
阳光电源 300274 180.51 14890.42 2.23%
长川科技 300604 55.64 13342.44 2.00%
汇川技术 300124 245.27 12729.33 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 55.14 82.63%
金融业 3.83 5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.48 5.21%
科学研究和技术服务业 1.15 1.72%
农、林、牧、渔业 1.02 1.53%
批发和零售业 0.81 1.21%
租赁和商务服务业 0.54 0.81%
卫生和社会工作 0.44 0.65%
文化、体育和娱乐业 0.29 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 77.63 98587.31 14.52%
宁德时代 300750 233.70 91847.69 13.53%
新易盛 300502 111.71 67810.09 9.99%
东方财富 300059 1147.08 23377.57 3.44%
阳光电源 300274 132.79 21116.33 3.11%
胜宏科技 300476 54.68 18943.66 2.79%
三环集团 300408 112.12 18712.08 2.76%
天孚通信 300394 56.03 16959.55 2.50%
江波龙 301308 20.94 14740.25 2.17%
长川科技 300604 40.64 13876.06 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.58 86.30%
金融业 3.26 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 3.96%
批发和零售业 1.05 1.54%
科学研究和技术服务业 0.65 0.96%
农、林、牧、渔业 0.61 0.90%
租赁和商务服务业 0.44 0.65%
卫生和社会工作 0.33 0.49%
文化、体育和娱乐业 0.22 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%