我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24480.09 |
-40310.87 |
-4994.44 |
-16425.07 |
-5754.18 |
| 本期利润(万元) |
-26601.21 |
-134607.85 |
-70296.72 |
-24799.22 |
16588.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.91 |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91765.98 |
0.00 |
165455.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
760679.19 |
754934.84 |
735710.20 |
664483.02 |
603203.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.93 |
2.04 |
2.26 |
2.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.84 |
0.00 |
33.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
572.48 |
1244.55 |
697.91 |
711.91 |
932.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
754715.33 |
663675.57 |
515434.83 |
493939.77 |
364058.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
754715.33 |
663622.58 |
515434.83 |
493939.77 |
364058.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
52.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
307.10 |
271.49 |
217.59 |
198.70 |
150.48 |
| 应付托管费(万元) |
61.42 |
54.30 |
43.52 |
39.74 |
30.10 |
| 资产总计(万元) |
755487.74 |
665195.73 |
516353.56 |
494781.28 |
365270.26 |
| 负债合计(万元) |
552.90 |
712.71 |
592.54 |
423.56 |
315.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
754934.84 |
664483.02 |
515761.02 |
494357.72 |
364955.13 |
| 未分配利润(万元) |
91765.98 |
165455.78 |
148148.82 |
199998.81 |
180645.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.73 |
829.51 |
1165.56 |
543.13 |
1364.07 |
| 投资收益(万元) |
-36243.06 |
-15467.08 |
-38296.69 |
-26661.11 |
101201.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-94296.98 |
-8374.15 |
-104270.20 |
-36133.72 |
-42437.66 |
| 其它收入(万元) |
3.92 |
3.61 |
-84.44 |
-81.91 |
-30.71 |
| 收入合计(万元) |
-130520.38 |
-23008.11 |
-141485.77 |
-62333.62 |
60097.33 |
| 管理人报酬(万元) |
3209.22 |
1403.62 |
2354.26 |
1145.53 |
1905.93 |
| 托管费(万元) |
641.84 |
280.72 |
470.85 |
229.11 |
381.19 |
| 其它费用(万元) |
231.55 |
103.06 |
178.26 |
87.08 |
151.36 |
| 费用合计(万元) |
4087.47 |
1791.11 |
3008.09 |
1464.07 |
2609.00 |
| 利润总额(万元) |
-134607.85 |
-24799.22 |
-144493.86 |
-63797.69 |
57488.33 |
| 净利润(万元) |
-134607.85 |
-24799.22 |
-144493.86 |
-63797.69 |
57488.33 |
