财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
221620.89 |
73132.57 |
262543.36 |
132712.42 |
1089.55 |
| 本期利润(万元) |
217943.92 |
3112.24 |
374790.13 |
367217.24 |
17750.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.01 |
0.83 |
0.94 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.51 |
0.00 |
40.98 |
0.00 |
1.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
424425.39 |
0.00 |
421733.17 |
0.00 |
216015.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.41 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
678766.30 |
659321.23 |
859716.00 |
1012017.52 |
896819.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
1.65 |
1.66 |
1.68 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
35.96 |
0.00 |
51.08 |
0.00 |
1.39 |
| 累计净值增长率(%) |
166.88 |
0.00 |
96.29 |
0.00 |
31.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
911.65 |
974.07 |
367.46 |
800.46 |
560.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
678379.87 |
859403.61 |
896773.83 |
1068830.01 |
745361.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
678379.87 |
859403.61 |
896653.15 |
1068830.01 |
745361.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
120.69 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.59 |
110.25 |
367.33 |
444.01 |
311.76 |
| 应付托管费(万元) |
25.53 |
36.75 |
73.47 |
88.80 |
62.35 |
| 资产总计(万元) |
679759.16 |
860685.21 |
897311.51 |
1069829.52 |
746096.87 |
| 负债合计(万元) |
992.85 |
969.21 |
492.32 |
727.23 |
537.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
678766.30 |
859716.00 |
896819.19 |
1069102.29 |
745559.25 |
| 未分配利润(万元) |
424425.39 |
421733.17 |
216015.27 |
246200.56 |
15411.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.91 |
4.92 |
15.21 |
6.91 |
15.73 |
| 投资收益(万元) |
266651.95 |
3945.18 |
-45234.56 |
-36708.63 |
-36243.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112246.77 |
16661.36 |
175260.14 |
-38134.64 |
-94296.98 |
| 其它收入(万元) |
92.39 |
2.61 |
-983.54 |
-2.84 |
3.92 |
| 收入合计(万元) |
379003.01 |
20614.08 |
129057.26 |
-74839.19 |
-130520.38 |
| 管理人报酬(万元) |
3370.42 |
2317.52 |
4156.46 |
1878.80 |
3209.22 |
| 托管费(万元) |
743.67 |
463.50 |
831.29 |
375.76 |
641.84 |
| 其它费用(万元) |
98.79 |
82.14 |
284.39 |
132.12 |
231.55 |
| 费用合计(万元) |
4212.88 |
2863.16 |
5273.91 |
2388.21 |
4087.47 |
| 利润总额(万元) |
374790.13 |
17750.92 |
123783.35 |
-77227.40 |
-134607.85 |
| 净利润(万元) |
374790.13 |
17750.92 |
123783.35 |
-77227.40 |
-134607.85 |
