我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16777.90 |
-39092.76 |
-24480.09 |
-40310.87 |
-4994.44 |
| 本期利润(万元) |
233337.94 |
-77227.40 |
-26601.21 |
-134607.85 |
-70296.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.19 |
-0.06 |
-0.46 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
-20.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15411.11 |
0.00 |
91765.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1018175.87 |
745559.25 |
760679.19 |
754934.84 |
735710.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
1.73 |
1.85 |
1.93 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.30 |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
13.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
560.45 |
572.48 |
1244.55 |
697.91 |
711.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
745361.67 |
754715.33 |
663675.57 |
515434.83 |
493939.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
745361.67 |
754715.33 |
663622.58 |
515434.83 |
493939.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
52.99 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
311.76 |
307.10 |
271.49 |
217.59 |
198.70 |
| 应付托管费(万元) |
62.35 |
61.42 |
54.30 |
43.52 |
39.74 |
| 资产总计(万元) |
746096.87 |
755487.74 |
665195.73 |
516353.56 |
494781.28 |
| 负债合计(万元) |
537.62 |
552.90 |
712.71 |
592.54 |
423.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
745559.25 |
754934.84 |
664483.02 |
515761.02 |
494357.72 |
| 未分配利润(万元) |
15411.11 |
91765.98 |
165455.78 |
148148.82 |
199998.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.91 |
15.73 |
829.51 |
1165.56 |
543.13 |
| 投资收益(万元) |
-36708.63 |
-36243.06 |
-15467.08 |
-38296.69 |
-26661.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38134.64 |
-94296.98 |
-8374.15 |
-104270.20 |
-36133.72 |
| 其它收入(万元) |
-2.84 |
3.92 |
3.61 |
-84.44 |
-81.91 |
| 收入合计(万元) |
-74839.19 |
-130520.38 |
-23008.11 |
-141485.77 |
-62333.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1878.80 |
3209.22 |
1403.62 |
2354.26 |
1145.53 |
| 托管费(万元) |
375.76 |
641.84 |
280.72 |
470.85 |
229.11 |
| 其它费用(万元) |
132.12 |
231.55 |
103.06 |
178.26 |
87.08 |
| 费用合计(万元) |
2388.21 |
4087.47 |
1791.11 |
3008.09 |
1464.07 |
| 利润总额(万元) |
-77227.40 |
-134607.85 |
-24799.22 |
-144493.86 |
-63797.69 |
| 净利润(万元) |
-77227.40 |
-134607.85 |
-24799.22 |
-144493.86 |
-63797.69 |
