广发湾创100ETF(159979)_资产配置

广发湾创100ETF159979GUANGFA GUANGDONG, HONG KONG AND MACAU DAWAN INNOVATION 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	820.02	95.54%
债券	0.39	0.05%
银行存款和结算备付金	34.02	3.96%
其他资产	3.86	0.45%

资产总值：858.30万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.31	74.69	8.73%
招商银行	600036	1.97	66.29	7.75%
中国平安	601318	1.57	65.28	7.63%
香港交易所	00388	0.21	51.21	5.99%
美的集团	000333	0.79	38.95	4.56%
比亚迪	002594	0.13	32.76	3.83%
中信证券	600030	1.51	26.26	3.07%
格力电器	000651	0.70	22.70	2.65%
迈瑞医疗	300760	0.07	21.59	2.52%
立讯精密	002475	0.73	21.43	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	41.49%
金融业	0.02	18.46%
通信服务	0.01	8.96%
金融	0.01	5.99%
工业	0.00	4.03%
房地产业	0.00	3.29%
公用事业	0.00	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.99%
日常消费品	0.00	1.45%
非日常生活消费品	0.00	1.11%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.31	93.95	9.16%
招商银行	600036	1.97	83.13	8.11%
中国平安	601318	1.57	73.30	7.15%
香港交易所	00388	0.21	69.32	6.76%
美的集团	000333	0.77	46.50	4.53%
比亚迪	002594	0.13	43.35	4.23%
中信证券	600030	1.51	32.65	3.18%
格力电器	000651	0.75	25.29	2.47%
立讯精密	002475	0.73	24.63	2.40%
长和	00001	0.45	20.42	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	40.64%
金融业	0.02	18.44%
通信服务	0.01	9.37%
金融	0.01	6.76%
工业	0.00	3.83%
房地产业	0.00	3.01%
公用事业	0.00	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.85%
日常消费品	0.00	1.58%
非日常生活消费品	0.00	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.16	101.09	9.36%
腾讯控股	00700	0.32	97.11	9.00%
中国平安	601318	1.72	83.33	7.72%
香港交易所	00388	0.25	75.30	6.97%
美的集团	000333	0.86	49.02	4.54%
中信证券	600030	1.90	39.66	3.67%
比亚迪	002594	0.14	32.17	2.98%
创科实业	00669	0.30	30.88	2.86%
格力电器	000651	0.82	26.49	2.45%
立讯精密	002475	0.80	25.32	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	37.96%
金融业	0.02	20.76%
通信服务	0.01	9.29%
金融	0.01	6.97%
工业	0.01	4.94%
房地产业	0.00	3.18%
公用事业	0.00	2.77%
日常消费品	0.00	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.44%
信息技术	0.00	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.47	120.31	8.51%
腾讯控股	00700	0.32	119.51	8.46%
中国平安	601318	1.97	99.31	7.03%
香港交易所	00388	0.25	93.08	6.59%
美的集团	000333	0.98	72.33	5.12%
比亚迪	002594	0.17	45.58	3.22%
立讯精密	002475	0.91	44.71	3.16%
中信证券	600030	1.65	43.58	3.08%
创科实业	00669	0.30	38.07	2.69%
格力电器	000651	0.94	34.81	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	42.38%
金融业	0.03	18.62%
通信服务	0.01	8.66%
金融	0.01	6.59%
工业	0.01	4.16%
日常消费品	0.00	3.14%
房地产业	0.00	2.70%
公用事业	0.00	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.80%
信息技术	0.00	1.50%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
康泰转2	0.00	0.24	0.03%
科利转债	0.00	0.15	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.39	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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