我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.87 |
-11.14 |
5.49 |
1294.19 |
17.91 |
| 本期利润(万元) |
-170.26 |
-173.63 |
-215.55 |
-82.76 |
-170.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.04 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.55 |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.48 |
0.00 |
220.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
855.11 |
1025.38 |
1079.62 |
1413.37 |
1392.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
1.03 |
0.99 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
18.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.92 |
25.82 |
50.69 |
70.88 |
656.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
983.91 |
1383.25 |
1646.18 |
7052.34 |
9159.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
983.68 |
1382.99 |
1646.08 |
7048.94 |
9159.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.23 |
0.26 |
0.10 |
3.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.36 |
0.42 |
1.86 |
2.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.12 |
0.14 |
0.62 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
1029.67 |
1418.94 |
1705.85 |
7199.43 |
9833.70 |
| 负债合计(万元) |
4.30 |
5.58 |
20.97 |
102.40 |
578.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1025.38 |
1413.37 |
1684.88 |
7097.04 |
9255.36 |
| 未分配利润(万元) |
32.48 |
220.47 |
391.98 |
1704.14 |
662.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.37 |
0.30 |
24.27 |
23.71 |
| 投资收益(万元) |
0.48 |
1331.51 |
1310.91 |
1265.01 |
264.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-162.49 |
-1376.95 |
-1210.52 |
1441.82 |
570.76 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
5.35 |
5.17 |
13.08 |
23.88 |
| 收入合计(万元) |
-161.92 |
-39.72 |
105.86 |
2744.18 |
882.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1.67 |
7.89 |
5.66 |
35.39 |
21.44 |
| 托管费(万元) |
0.56 |
2.63 |
1.89 |
11.80 |
7.15 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
24.01 |
23.49 |
48.41 |
26.00 |
| 费用合计(万元) |
11.71 |
43.05 |
39.27 |
157.94 |
107.16 |
| 利润总额(万元) |
-173.63 |
-82.76 |
66.59 |
2586.24 |
775.74 |
| 净利润(万元) |
-173.63 |
-82.76 |
66.59 |
2586.24 |
775.74 |
