资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44572.36 16.70%
银行存款和结算备付金 186554.32 69.91%
其他资产 35704.57 13.38%
资产总值:266831.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 150.00 15202.06 4.45%
25附息国债06 150.00 15160.68 4.44%
26国开01 70.00 7067.28 2.07%
24国开02 50.00 5099.73 1.49%
22国开03 20.00 2042.60 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30362.75 8.89%
金融债券 14209.61 4.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%