资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59481.98 47.81%
银行存款和结算备付金 49359.64 39.68%
其他资产 15566.86 12.51%
资产总值:124408.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 150.00 15048.74 9.43%
25农发21 130.00 13104.92 8.21%
25农发31 120.00 12056.38 7.56%
23国开07 50.00 5074.17 3.18%
25国开06 50.00 5058.80 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40388.63 25.32%
国家债券 19093.36 11.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%