资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72846.02 32.14%
银行存款和结算备付金 124383.42 54.87%
其他资产 29445.86 12.99%
资产总值:226675.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 230.00 23291.89 9.11%
25附息国债19 150.00 15158.88 5.93%
25附息国债06 150.00 15120.07 5.92%
26国开01 70.00 7044.14 2.76%
23国开07 50.00 5111.96 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42567.07 16.65%
国家债券 30278.95 11.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%