资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95929.43 33.74%
银行存款和结算备付金 128279.74 45.11%
其他资产 60140.31 21.15%
资产总值:284349.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 230.00 23207.59 6.00%
25附息国债19 150.00 15110.28 3.90%
25附息国债06 150.00 15065.11 3.89%
25农发21 130.00 13156.63 3.40%
26国开01 70.00 7013.59 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65754.05 16.99%
国家债券 30175.38 7.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%