我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1079.82 |
277.15 |
120.29 |
5651.13 |
2220.25 |
| 本期利润(万元) |
-2061.33 |
-161.25 |
-817.24 |
4075.97 |
4376.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.01 |
-0.06 |
0.19 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2073.08 |
0.00 |
2359.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36450.44 |
26088.71 |
24198.57 |
33966.67 |
31460.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.65 |
1.60 |
1.64 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.56 |
0.00 |
64.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2071.53 |
335.70 |
5601.37 |
1747.58 |
2420.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
2011.34 |
2016.93 |
2022.79 |
4040.24 |
3043.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2011.34 |
2016.93 |
2022.79 |
4040.24 |
3043.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.79 |
12.41 |
14.51 |
14.95 |
12.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
2.48 |
2.90 |
2.99 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
29251.91 |
36169.62 |
50942.38 |
44315.93 |
40575.11 |
| 负债合计(万元) |
3163.20 |
2202.95 |
8162.31 |
3649.05 |
4746.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
26088.71 |
33966.67 |
42780.07 |
40666.88 |
35828.57 |
| 未分配利润(万元) |
10235.02 |
13312.97 |
13426.37 |
13613.18 |
14074.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
174.76 |
543.30 |
290.74 |
601.31 |
338.46 |
| 投资收益(万元) |
145.72 |
5868.01 |
3706.32 |
-1373.77 |
5148.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-438.41 |
-1575.16 |
-3472.89 |
1811.39 |
-1484.88 |
| 其它收入(万元) |
51.81 |
-515.63 |
-80.79 |
717.28 |
701.58 |
| 收入合计(万元) |
-66.13 |
4320.52 |
443.38 |
1756.20 |
4704.14 |
| 管理人报酬(万元) |
62.54 |
169.89 |
87.06 |
197.91 |
106.06 |
| 托管费(万元) |
12.51 |
33.98 |
17.41 |
39.58 |
21.21 |
| 其它费用(万元) |
20.07 |
40.69 |
20.58 |
41.37 |
21.02 |
| 费用合计(万元) |
95.12 |
244.55 |
125.06 |
278.87 |
148.29 |
| 利润总额(万元) |
-161.25 |
4075.97 |
318.32 |
1477.33 |
4555.86 |
| 净利润(万元) |
-161.25 |
4075.97 |
318.32 |
1477.33 |
4555.86 |
