资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37505.06 94.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2060.82 5.21%
其他资产 10.94 0.03%
资产总值:39576.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.40 646.49 1.63%
长川科技 300604 1.77 424.43 1.07%
华海清科 688120 1.58 358.48 0.91%
协创数据 300857 1.37 343.59 0.87%
中科飞测 688361 0.98 340.89 0.86%
华虹宏力 688347 1.62 337.62 0.85%
光迅科技 002281 1.89 311.62 0.79%
兴森科技 002436 6.79 277.98 0.70%
大族激光 002008 3.30 264.10 0.67%
赤峰黄金 600988 6.64 262.68 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 67.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 6.65%
金融业 0.25 6.27%
采矿业 0.15 3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.59%
批发和零售业 0.07 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.48%
租赁和商务服务业 0.04 1.10%
科学研究和技术服务业 0.04 0.99%
建筑业 0.02 0.61%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.25 473.01 1.49%
长川科技 300604 1.17 399.46 1.26%
德明利 001309 0.42 396.02 1.25%
华虹宏力 688347 1.07 361.12 1.14%
华海清科 688120 1.04 333.84 1.05%
光迅科技 002281 1.28 328.88 1.04%
大族激光 002008 2.17 325.74 1.03%
信维通信 300136 2.55 304.09 0.96%
协创数据 300857 0.90 305.23 0.96%
中科飞测 688361 0.65 278.00 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 70.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 6.06%
金融业 0.16 5.14%
采矿业 0.09 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.28%
批发和零售业 0.06 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.14%
租赁和商务服务业 0.03 0.96%
科学研究和技术服务业 0.02 0.68%
建筑业 0.02 0.55%