财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5835.27 |
1654.20 |
4305.42 |
1438.49 |
1228.88 |
| 本期利润(万元) |
6442.63 |
583.32 |
9056.54 |
6726.03 |
1886.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.04 |
0.49 |
0.40 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.57 |
0.00 |
30.27 |
0.00 |
6.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14866.11 |
0.00 |
11095.56 |
0.00 |
10212.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.12 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31742.94 |
30407.32 |
30123.60 |
29345.37 |
29678.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.00 |
1.95 |
1.93 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
22.91 |
0.00 |
34.61 |
0.00 |
5.31 |
| 累计净值增长率(%) |
140.09 |
0.00 |
95.34 |
0.00 |
52.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
414.67 |
742.88 |
1004.54 |
1504.34 |
1156.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
29867.03 |
28332.34 |
28073.14 |
31924.97 |
40130.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
29867.03 |
28332.34 |
28073.14 |
31924.97 |
40130.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.76 |
3.70 |
3.65 |
4.62 |
5.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
1.54 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
31809.93 |
30158.67 |
29762.00 |
34046.55 |
42643.92 |
| 负债合计(万元) |
66.99 |
35.07 |
83.59 |
58.20 |
45.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
31742.94 |
30123.60 |
29678.41 |
33988.34 |
42597.94 |
| 未分配利润(万元) |
18521.81 |
14702.47 |
10257.29 |
10567.22 |
7976.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
5.48 |
2.84 |
64.29 |
54.55 |
| 投资收益(万元) |
5892.95 |
4336.91 |
1241.88 |
-5899.34 |
-6100.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
607.36 |
4751.51 |
657.33 |
6684.63 |
753.81 |
| 其它收入(万元) |
-19.29 |
42.04 |
25.29 |
73.95 |
65.30 |
| 收入合计(万元) |
6484.22 |
9135.94 |
1927.34 |
923.54 |
-5226.81 |
| 管理人报酬(万元) |
24.53 |
45.02 |
23.24 |
81.09 |
53.29 |
| 托管费(万元) |
8.18 |
15.01 |
7.75 |
27.03 |
17.76 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
17.70 |
9.87 |
33.25 |
18.97 |
| 费用合计(万元) |
41.59 |
79.40 |
41.13 |
141.92 |
90.18 |
| 利润总额(万元) |
6442.63 |
9056.54 |
1886.20 |
781.62 |
-5316.98 |
| 净利润(万元) |
6442.63 |
9056.54 |
1886.20 |
781.62 |
-5316.98 |
