财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2179.67 |
-6070.79 |
-5105.94 |
-937.58 |
372.91 |
| 本期利润(万元) |
5506.72 |
-5316.98 |
-4023.21 |
-5099.20 |
-1656.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.49 |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7976.81 |
0.00 |
33727.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41831.92 |
42597.94 |
77807.94 |
135748.44 |
40753.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.23 |
1.30 |
1.33 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.53 |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.04 |
0.00 |
33.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1156.13 |
2991.15 |
1171.45 |
921.36 |
1010.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
40130.62 |
131139.01 |
39336.91 |
33251.06 |
35625.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
40130.62 |
131139.01 |
39336.91 |
33251.06 |
35625.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.48 |
19.28 |
5.13 |
4.61 |
4.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
6.43 |
1.71 |
1.54 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
42643.92 |
136257.02 |
41603.45 |
35241.91 |
37765.68 |
| 负债合计(万元) |
45.98 |
508.58 |
32.16 |
75.26 |
65.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
42597.94 |
135748.44 |
41571.29 |
35166.65 |
37700.15 |
| 未分配利润(万元) |
7976.81 |
33727.31 |
12950.17 |
9945.52 |
12679.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.55 |
126.92 |
38.09 |
76.64 |
39.69 |
| 投资收益(万元) |
-6100.46 |
-1007.88 |
344.14 |
-3861.67 |
-393.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
753.81 |
-4161.62 |
1078.26 |
-3707.52 |
-3715.99 |
| 其它收入(万元) |
65.30 |
93.54 |
21.33 |
275.49 |
29.60 |
| 收入合计(万元) |
-5226.81 |
-4949.05 |
1481.82 |
-7217.06 |
-4040.00 |
| 管理人报酬(万元) |
53.29 |
85.63 |
28.33 |
60.07 |
27.41 |
| 托管费(万元) |
17.76 |
28.54 |
9.44 |
20.02 |
9.14 |
| 其它费用(万元) |
18.97 |
35.53 |
15.08 |
30.28 |
15.47 |
| 费用合计(万元) |
90.18 |
150.16 |
53.01 |
110.54 |
52.08 |
| 利润总额(万元) |
-5316.98 |
-5099.20 |
1428.82 |
-7327.59 |
-4092.07 |
| 净利润(万元) |
-5316.98 |
-5099.20 |
1428.82 |
-7327.59 |
-4092.07 |
