资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7822.87 99.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39.44 0.50%
其他资产 12.10 0.15%
资产总值:7874.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.68 1072.45 13.64%
中际旭创 300308 1.25 1008.93 12.83%
新易盛 300502 2.52 978.88 12.45%
东方财富 300059 25.84 459.74 5.85%
天孚通信 300394 1.25 325.52 4.14%
三环集团 300408 2.52 296.14 3.77%
胜宏科技 300476 1.22 256.57 3.26%
阳光电源 300274 2.98 245.49 3.12%
长川科技 300604 0.91 218.21 2.78%
汇川技术 300124 4.05 210.32 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 83.38%
金融业 0.06 8.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.26%
批发和零售业 0.01 1.33%
租赁和商务服务业 0.01 1.14%
卫生和社会工作 0.01 0.91%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.11 1407.16 14.47%
新易盛 300502 2.24 1357.49 13.96%
宁德时代 300750 3.26 1282.78 13.19%
东方财富 300059 22.96 467.98 4.81%
阳光电源 300274 2.65 420.77 4.33%
胜宏科技 300476 1.09 377.61 3.88%
三环集团 300408 2.24 374.52 3.85%
天孚通信 300394 1.11 335.46 3.45%
长川科技 300604 0.80 273.14 2.81%
汇川技术 300124 3.59 238.29 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 85.82%
金融业 0.07 6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.25%
批发和零售业 0.02 1.85%
租赁和商务服务业 0.01 0.91%
卫生和社会工作 0.01 0.68%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.03 2.62 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.62 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%