资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9682.06 99.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48.78 0.50%
其他资产 6.75 0.07%
资产总值:9737.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.11 1407.16 14.47%
新易盛 300502 2.24 1357.49 13.96%
宁德时代 300750 3.26 1282.78 13.19%
东方财富 300059 22.96 467.98 4.81%
阳光电源 300274 2.65 420.77 4.33%
胜宏科技 300476 1.09 377.61 3.88%
三环集团 300408 2.24 374.52 3.85%
天孚通信 300394 1.11 335.46 3.45%
长川科技 300604 0.80 273.14 2.81%
汇川技术 300124 3.59 238.29 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 85.82%
金融业 0.07 6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.25%
批发和零售业 0.02 1.85%
租赁和商务服务业 0.01 0.91%
卫生和社会工作 0.01 0.68%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.36 1351.32 15.87%
中际旭创 300308 1.99 1131.99 13.29%
新易盛 300502 2.07 914.91 10.74%
东方财富 300059 29.86 564.11 6.62%
阳光电源 300274 3.44 518.01 6.08%
胜宏科技 300476 1.41 353.91 4.16%
汇川技术 300124 4.59 307.70 3.61%
天孚通信 300394 0.99 298.22 3.50%
迈瑞医疗 300760 1.39 228.88 2.69%
亿纬锂能 300014 3.09 192.24 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 82.06%
金融业 0.08 9.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.74%
科学研究和技术服务业 0.01 1.50%
卫生和社会工作 0.01 1.12%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.59%
采矿业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.03 2.62 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.62 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%