财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2640.69 |
689.25 |
3194.01 |
2564.74 |
-775.73 |
| 本期利润(万元) |
2894.57 |
-259.77 |
6354.97 |
6029.65 |
421.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.02 |
0.25 |
0.27 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.87 |
0.00 |
46.85 |
0.00 |
2.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6184.95 |
0.00 |
5769.00 |
0.00 |
3465.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9723.16 |
8516.09 |
10764.25 |
13818.98 |
12897.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.73 |
0.76 |
0.76 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
35.94 |
0.00 |
62.66 |
0.00 |
3.22 |
| 累计净值增长率(%) |
192.94 |
0.00 |
115.50 |
0.00 |
36.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.28 |
60.66 |
83.93 |
114.08 |
93.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
9682.06 |
10696.13 |
12815.51 |
19544.40 |
8560.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
9682.06 |
10696.13 |
12812.89 |
19544.40 |
8560.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.56 |
1.89 |
2.15 |
3.35 |
1.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.95 |
1.08 |
1.67 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
9737.60 |
10769.26 |
12908.38 |
19702.28 |
8657.59 |
| 负债合计(万元) |
14.44 |
5.01 |
10.80 |
21.73 |
16.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
9723.16 |
10764.25 |
12897.59 |
19680.54 |
8640.90 |
| 未分配利润(万元) |
6403.99 |
5769.00 |
3465.66 |
4826.01 |
96.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.76 |
0.42 |
1.20 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
2661.25 |
3247.29 |
-747.27 |
-2034.54 |
-719.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
253.87 |
3160.96 |
1197.38 |
799.70 |
80.41 |
| 其它收入(万元) |
-0.62 |
1.89 |
0.25 |
71.28 |
-0.24 |
| 收入合计(万元) |
2914.69 |
6410.90 |
450.78 |
-1162.36 |
-639.25 |
| 管理人报酬(万元) |
9.29 |
27.26 |
14.52 |
26.29 |
9.67 |
| 托管费(万元) |
4.65 |
13.63 |
7.26 |
13.14 |
4.83 |
| 其它费用(万元) |
6.18 |
15.05 |
7.36 |
28.00 |
13.97 |
| 费用合计(万元) |
20.12 |
55.93 |
29.13 |
67.43 |
28.47 |
| 利润总额(万元) |
2894.57 |
6354.97 |
421.65 |
-1229.79 |
-667.72 |
| 净利润(万元) |
2894.57 |
6354.97 |
421.65 |
-1229.79 |
-667.72 |
