我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-85.99 |
-748.13 |
-609.16 |
-762.41 |
-34.36 |
| 本期利润(万元) |
2959.28 |
-667.72 |
-169.21 |
-2299.18 |
-862.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
-23.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
96.30 |
0.00 |
944.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21033.82 |
8640.90 |
9260.38 |
10474.98 |
9953.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.36 |
0.38 |
0.39 |
0.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
-22.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.93 |
77.68 |
102.14 |
119.60 |
53.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
8560.75 |
10406.55 |
9824.25 |
8379.00 |
9005.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
8560.75 |
10406.55 |
9824.25 |
8379.00 |
9005.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.50 |
1.69 |
1.71 |
1.41 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.84 |
0.86 |
0.71 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
8657.59 |
10495.18 |
9932.94 |
8510.73 |
9070.08 |
| 负债合计(万元) |
16.70 |
20.21 |
13.73 |
27.55 |
24.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
8640.90 |
10474.98 |
9919.22 |
8483.18 |
9045.91 |
| 未分配利润(万元) |
96.30 |
944.46 |
2163.37 |
2502.01 |
3656.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.93 |
0.43 |
1.05 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
-719.85 |
-709.77 |
-312.54 |
-1787.84 |
-1783.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.41 |
-1536.77 |
-570.81 |
-684.48 |
642.76 |
| 其它收入(万元) |
-0.24 |
-0.25 |
-0.05 |
-1.73 |
-1.60 |
| 收入合计(万元) |
-639.25 |
-2245.87 |
-882.97 |
-2473.01 |
-1141.54 |
| 管理人报酬(万元) |
9.67 |
19.54 |
9.60 |
17.15 |
8.89 |
| 托管费(万元) |
4.83 |
9.77 |
4.80 |
8.57 |
4.45 |
| 其它费用(万元) |
13.97 |
24.00 |
13.95 |
25.00 |
14.93 |
| 费用合计(万元) |
28.47 |
53.31 |
28.36 |
50.72 |
28.27 |
| 利润总额(万元) |
-667.72 |
-2299.18 |
-911.33 |
-2523.73 |
-1169.81 |
| 净利润(万元) |
-667.72 |
-2299.18 |
-911.33 |
-2523.73 |
-1169.81 |
