招商创业板大盘ETF(159991)_财务情况

招商创业板大盘ETF159991CHINA MERCHANTS GROWTH ENTERPRISE MARKET TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3194.01	2564.74	-775.73	-363.85	-2029.49
本期利润(万元)	6354.97	6029.65	421.65	-293.10	-1229.79
加权平均份额本期利润(元)	0.25	0.27	0.01	-0.01	-0.04
加权平均净值利润率(%)	46.85	0.00	2.89	0.00	-9.32
期末可供分配利润(万元)	5769.00	0.00	3465.66	0.00	4826.01
期末可供分配份额利润(元)	0.41	0.00	0.13	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	10764.25	13818.98	12897.59	14167.20	19680.54
期末基金份额净值(元)	0.76	0.76	0.48	0.46	0.47
本期净值增长率(%)	62.66	0.00	3.22	0.00	20.54
累计净值增长率(%)	115.50	0.00	36.75	0.00	32.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	60.66	83.93	114.08	93.93	77.68
交易性金融资产(万元)	10696.13	12815.51	19544.40	8560.75	10406.55
其中：股票投资(万元)	10696.13	12812.89	19544.40	8560.75	10406.55
其中：债券投资(万元)	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	1.89	2.15	3.35	1.50	1.69
应付托管费(万元)	0.95	1.08	1.67	0.75	0.84
资产总计(万元)	10769.26	12908.38	19702.28	8657.59	10495.18
负债合计(万元)	5.01	10.80	21.73	16.70	20.21
所有者权益合计(万元)	10764.25	12897.59	19680.54	8640.90	10474.98
未分配利润(万元)	5769.00	3465.66	4826.01	96.30	944.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	0.76	0.42	1.20	0.44	0.93
投资收益(万元)	3247.29	-747.27	-2034.54	-719.85	-709.77
公允价值变动收益(万元)	3160.96	1197.38	799.70	80.41	-1536.77
其它收入(万元)	1.89	0.25	71.28	-0.24	-0.25
收入合计(万元)	6410.90	450.78	-1162.36	-639.25	-2245.87
管理人报酬(万元)	27.26	14.52	26.29	9.67	19.54
托管费(万元)	13.63	7.26	13.14	4.83	9.77
其它费用(万元)	15.05	7.36	28.00	13.97	24.00
费用合计(万元)	55.93	29.13	67.43	28.47	53.31
利润总额(万元)	6354.97	421.65	-1229.79	-667.72	-2299.18
净利润(万元)	6354.97	421.65	-1229.79	-667.72	-2299.18

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