我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
856.75 |
-2494.76 |
-3324.28 |
-10365.79 |
308.76 |
| 本期利润(万元) |
17297.93 |
16399.59 |
914.74 |
34094.74 |
-23656.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
0.00 |
0.15 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33991.49 |
0.00 |
-54927.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184345.34 |
166308.68 |
163883.38 |
169372.64 |
172009.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.83 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
-24.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2651.89 |
3295.03 |
2856.38 |
2941.11 |
6152.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
163787.53 |
166242.62 |
181484.69 |
182552.25 |
213836.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
163787.53 |
166242.62 |
181484.69 |
182552.25 |
213836.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.89 |
70.70 |
77.93 |
79.87 |
88.03 |
| 应付托管费(万元) |
13.58 |
14.14 |
15.59 |
15.97 |
17.61 |
| 资产总计(万元) |
166741.53 |
169711.00 |
184519.30 |
185513.76 |
220025.68 |
| 负债合计(万元) |
432.85 |
338.36 |
574.09 |
193.47 |
3002.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
166308.68 |
169372.64 |
183945.20 |
185320.29 |
217023.55 |
| 未分配利润(万元) |
-33991.49 |
-54927.53 |
-26054.97 |
-99079.88 |
-63376.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.10 |
263.78 |
136.69 |
144.82 |
68.31 |
| 投资收益(万元) |
-2040.40 |
-9596.62 |
-3617.66 |
-20658.53 |
-12733.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18894.35 |
44460.54 |
63381.36 |
-75743.87 |
-51439.18 |
| 其它收入(万元) |
41.66 |
129.90 |
110.27 |
124.25 |
93.99 |
| 收入合计(万元) |
16918.71 |
35257.60 |
60010.65 |
-96133.34 |
-64010.51 |
| 管理人报酬(万元) |
402.48 |
903.10 |
470.57 |
1031.11 |
538.04 |
| 托管费(万元) |
80.50 |
180.62 |
94.11 |
206.22 |
107.61 |
| 其它费用(万元) |
36.09 |
78.26 |
40.29 |
86.33 |
44.54 |
| 费用合计(万元) |
519.12 |
1162.85 |
605.43 |
1324.08 |
690.37 |
| 利润总额(万元) |
16399.59 |
34094.74 |
59405.22 |
-97457.42 |
-64700.88 |
| 净利润(万元) |
16399.59 |
34094.74 |
59405.22 |
-97457.42 |
-64700.88 |
