财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84508.55 |
23756.34 |
91547.35 |
53179.33 |
10123.67 |
| 本期利润(万元) |
175143.70 |
6659.94 |
101618.60 |
80383.75 |
7405.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.83 |
0.03 |
0.73 |
0.71 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
61.76 |
0.00 |
63.76 |
0.00 |
4.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
224632.86 |
0.00 |
124543.26 |
0.00 |
-4893.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
504019.61 |
203661.11 |
284366.56 |
192298.67 |
149607.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
0.94 |
1.86 |
1.74 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
83.48 |
0.00 |
98.53 |
0.00 |
3.36 |
| 累计净值增长率(%) |
241.24 |
0.00 |
85.98 |
0.00 |
-3.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8118.23 |
4875.94 |
2685.21 |
2309.38 |
2651.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
499602.68 |
281053.43 |
147825.49 |
165784.36 |
163787.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
499602.68 |
281053.43 |
147825.49 |
165784.36 |
163787.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.78 |
88.35 |
60.32 |
73.25 |
67.89 |
| 应付托管费(万元) |
32.16 |
17.67 |
12.06 |
14.65 |
13.58 |
| 资产总计(万元) |
513767.96 |
289635.15 |
150882.69 |
168275.04 |
166741.53 |
| 负债合计(万元) |
9748.35 |
5268.59 |
1275.61 |
302.29 |
432.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
504019.61 |
284366.56 |
149607.09 |
167972.75 |
166308.68 |
| 未分配利润(万元) |
356319.45 |
131466.39 |
-4893.08 |
-11327.41 |
-33991.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
11.65 |
6.43 |
32.67 |
23.10 |
| 投资收益(万元) |
85207.70 |
92384.40 |
10659.67 |
8154.56 |
-2040.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
90635.15 |
10071.25 |
-2718.15 |
32746.19 |
18894.35 |
| 其它收入(万元) |
144.29 |
142.49 |
-63.96 |
103.79 |
41.66 |
| 收入合计(万元) |
175993.54 |
102609.80 |
7884.00 |
41037.21 |
16918.71 |
| 管理人报酬(万元) |
697.39 |
799.02 |
381.06 |
819.20 |
402.48 |
| 托管费(万元) |
139.48 |
159.80 |
76.21 |
163.84 |
80.50 |
| 其它费用(万元) |
12.97 |
32.37 |
21.20 |
69.43 |
36.09 |
| 费用合计(万元) |
849.84 |
991.19 |
478.48 |
1052.51 |
519.12 |
| 利润总额(万元) |
175143.70 |
101618.60 |
7405.52 |
39984.70 |
16399.59 |
| 净利润(万元) |
175143.70 |
101618.60 |
7405.52 |
39984.70 |
16399.59 |
