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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：0.918

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

5GETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：16.85亿元

5GETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-1.86	22.81	17.20	22.65
股票型名次	3394	3089	1538	697	482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.13	34.49	-6.74	-	-7.39
股票型名次	442	213	1781	3255	2276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
5GETF一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	摩根新兴服务股票C	-0.52	-3.17	7.03	-0.80	-0.91
3393	南方中证互联网指数(LOF)A	-0.52	6.37	40.40	19.72	19.72
3394	5GETF	-0.53	-1.86	22.81	17.20	22.65
3395	华夏中证大数据产业ETF	-0.53	13.19	60.99	31.63	17.14
3396	南方中证互联网指数(LOF)C	-0.53	6.34	40.33	19.60	19.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
5GETF一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	汇添富上证50基本面增强指数C	0.38	-1.85	4.81	0.91	12.79
3088	易方达上证50增强A	-0.41	-1.85	10.58	-1.47	13.26
3089	5GETF	-0.53	-1.86	22.81	17.20	22.65
3090	银华兴盛股票	0.99	-1.86	1.00	-10.51	-1.75
3091	兴银中证港股通科技ETF	1.72	-1.88	29.57	15.47	19.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5GETF一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.03	2.18	22.83	3.17	19.01
1537	前海开源中航军工C	1.02	1.40	22.83	15.61	13.17
1538	5GETF	-0.53	-1.86	22.81	17.20	22.65
1539	工银高端制造股票	0.64	2.08	22.81	12.65	10.43
1540	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.95	6.17	22.81	4.85	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5GETF一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	新华策略精选股票	3.18	10.19	33.72	17.24	7.76
696	嘉实文体娱乐股票A	0.72	3.84	40.47	17.21	8.18
697	5GETF	-0.53	-1.86	22.81	17.20	22.65
698	东吴中证新兴指数	0.45	3.08	26.66	17.20	15.74
699	广发中证军工ETF联接C	0.88	6.00	28.79	17.19	13.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5GETF一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	华夏沪港通恒生ETF	1.44	-3.87	14.36	4.93	22.67
481	申万菱信创业板量化精选股票C	2.54	7.33	46.60	27.20	22.66
482	5GETF	-0.53	-1.86	22.81	17.20	22.65
483	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.41	-1.56	5.14	9.49	22.65
484	中金中证优选300指数(LOF)C	0.72	-0.97	10.62	5.13	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
5GETF一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	长信中证科创创业50指数增强C	20.16	0.00	0.00	-	1.73
441	南方恒生中国企业ETF	20.14	22.47	-5.03	-18.10	-18.62
442	5GETF	20.13	34.49	-6.74	-	-7.39
443	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	20.13	21.85	0.00	-	17.51
444	易方达中证芯片产业ETF	20.12	17.90	0.00	-	-17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5GETF一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	华夏中证全指证券公司ETF联接C	22.13	34.52	7.61	-	33.65
212	宝盈龙头优选股票C	19.54	34.51	10.49	-	20.78
213	5GETF	20.13	34.49	-6.74	-	-7.39
214	上证180价值ETF	25.45	34.33	21.73	48.41	170.03
215	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	22.61	34.16	6.79	33.98	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
5GETF一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	19.10	22.01	-6.71	-	-27.93
1780	汇添富沪深300指数增强C	13.18	12.75	-6.71	-	-2.67
1781	5GETF	20.13	34.49	-6.74	-	-7.39
1782	景顺长城研究精选股票	21.63	30.69	-6.81	22.82	85.06
1783	大成恒生指数(QDII-LOF)	13.49	14.44	-6.82	-16.89	-17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
5GETF一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	创新药	-15.68	-25.82	-42.96	-	-25.56
3254	龙头券商	26.57	37.30	8.06	-	28.72
3255	5GETF	20.13	34.49	-6.74	-	-7.39
3256	华夏国证半导体芯片ETF	23.74	12.17	-25.05	-	22.66
3257	国泰中证全指家用电器ETF	20.47	30.60	6.63	-	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
5GETF一年收益在同类基金中排列第 2276 位，低于同类基金平均水平
2274	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-9.08	-14.73	-14.97	-8.01	-7.37
2275	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	15.66	6.30	0.00	-	-7.38
2276	5GETF	20.13	34.49	-6.74	-	-7.39
2277	天弘创业板ETF联接A	13.91	-3.34	-30.84	37.37	-7.40
2278	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	6.81	0.00	0.00	-	-7.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	475.26	20654.94	11.20%
中际旭创	300308	107.47	16642.26	9.03%
工业富联	601138	475.78	11984.94	6.50%
中兴通讯	000063	381.74	11891.11	6.45%
新易盛	300502	85.07	11055.94	6.00%
兆易创新	603986	79.88	7058.55	3.83%
中航光电	002179	152.28	6630.12	3.60%
紫光股份	000938	274.01	6614.54	3.59%
歌尔股份	002241	286.53	6495.74	3.52%
沪电股份	002463	160.44	6443.39	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.32	88.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.90	10.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

查看全文[05-21]
标题：关于银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终...

关于银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，...

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标题：银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理，自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金...

查看全文[04-19]
03-29银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
03-19银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
03-05银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.926	0.917	0.898	0.931	0.960
累计净值(元)	0.926	0.917	0.898	0.931	0.960

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