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海外市场波动加剧 QDII基金业绩表现分化[2024-08-16]

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累计净值：0.756

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

5GETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：15.36亿元

5GETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-12.33	-1.64	14.00	-0.15
股票型名次	357	3575	382	59	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.89	-3.84	-23.42	-	-24.60
股票型名次	689	1054	2024	3228	2237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
5GETF一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.40	-3.27	-1.06	13.97	17.80
356	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
357	5GETF	0.39	-12.33	-1.64	14.00	-0.15
358	泰康研究精选股票发起C	0.39	-9.18	-5.65	5.75	-10.99
359	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5GETF一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	广发先进制造股票发起式A	0.52	-12.17	8.18	19.53	7.93
3574	广发先进制造股票发起式C	0.51	-12.21	8.08	19.28	7.67
3575	5GETF	0.39	-12.33	-1.64	14.00	-0.15
3576	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	-0.99	-12.33	-18.50	-2.92	-8.52
3577	建信中国制造2025股票A	0.16	-12.36	-11.18	-4.51	-10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
5GETF一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	华安中证电子50ETF发起式联接A	-0.22	-7.83	-1.62	6.89	-4.99
381	华夏中证5G通信主题ETF联接C	0.36	-11.89	-1.63	13.34	-0.19
382	5GETF	0.39	-12.33	-1.64	14.00	-0.15
383	华安中证电子50ETF发起式联接C	-0.22	-7.84	-1.68	6.78	-5.10
384	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.44	-2.79	-1.69	4.03	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
5GETF一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	0.14	-7.18	-7.94	14.07	6.54
58	宏利转型机遇股票C	0.88	-14.65	-6.57	14.04	11.88
59	5GETF	0.39	-12.33	-1.64	14.00	-0.15
60	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.40	-3.27	-1.06	13.97	17.80
61	富国互联科技股票A	0.61	-9.59	-0.35	13.61	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
5GETF一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	国联安上证商品ETF	-1.10	-7.03	-12.95	1.00	-0.12
791	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-0.36	-0.18	-7.91	-0.62	-0.14
792	5GETF	0.39	-12.33	-1.64	14.00	-0.15
793	嘉合同顺智选股票A	-0.77	-3.51	-7.77	-0.58	-0.15
794	国联安上证商品ETF联接C	-1.04	-6.63	-12.27	0.88	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
5GETF一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	南方医药创新股票C	-6.88	-18.91	-49.42	-	-53.57
688	中融央视财经50ETF联接A	-6.88	-5.60	-13.96	20.16	20.17
689	5GETF	-6.89	-3.84	-23.42	-	-24.60
690	建信医疗健康行业股票C	-6.89	-6.33	0.00	-	-5.89
691	华夏中证央企ETF联接C	-6.90	-0.94	-5.14	22.79	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
5GETF一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	长盛医疗量化股票A	-5.38	-3.77	-37.29	45.61	66.87
1053	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-14.88	-3.81	-2.01	38.87	5.40
1054	5GETF	-6.89	-3.84	-23.42	-	-24.60
1055	华夏中证5G通信主题ETF联接C	-6.56	-3.84	-22.50	-	-8.43
1056	建信上证社会责任ETF	-7.53	-3.86	-12.61	21.21	154.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	170.66	130.11
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
5GETF一年收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	银河沪深300指数增强A	-9.52	-15.37	-23.32	-	21.15
2023	南方上证380ETF	-15.28	-21.57	-23.40	23.72	68.48
2024	5GETF	-6.89	-3.84	-23.42	-	-24.60
2025	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-22.42	-26.87	-23.42	-	3.78
2026	广发可选消费联接C	-9.05	-16.36	-23.45	18.58	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
5GETF一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	创新药	-23.55	-38.27	-56.29	-	-37.69
3227	龙头券商	-20.60	-14.05	-25.00	-	-14.60
3228	5GETF	-6.89	-3.84	-23.42	-	-24.60
3229	华夏国证半导体芯片ETF	-16.03	-33.60	-49.42	-	-16.41
3230	国泰中证全指家用电器ETF	-7.31	-7.75	-23.97	-	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	8.69	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	137.41	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	143.75	483.30
5GETF一年收益在同类基金中排列第 2237 位，低于同类基金平均水平
2235	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	-18.77	-23.71	0.00	-	-24.58
2236	嘉实沪深300指数研究增强C	-12.60	-21.81	0.00	-	-24.58
2237	5GETF	-6.89	-3.84	-23.42	-	-24.60
2238	广发先进制造股票发起式A	-6.31	-42.74	0.00	-	-24.61
2239	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-18.05	0.00	0.00	-	-24.61

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	468.07	18399.96	11.06%
中际旭创	300308	106.03	14618.93	8.79%
工业富联	601138	468.63	12840.50	7.72%
中兴通讯	000063	376.07	10518.59	6.32%
新易盛	300502	83.90	8855.15	5.32%
兆易创新	603986	78.67	7522.90	4.52%
紫光股份	000938	269.79	6029.75	3.63%
沪电股份	002463	158.05	5768.93	3.47%
中航光电	002179	149.85	5701.69	3.43%
歌尔股份	002241	282.35	5508.74	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.82	89.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.55	9.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：月内六成债基无“蛋”可收，业内：基本面未改变

　　“蛋碎了好几天，要不要走？”近日，不少债基持有者在社交媒体上讨论的话题从“今天收了多少蛋”变成了“今天回血了吗”。　　债市火热之下，不少债基持有者将每日获取稳定收益称为“养基收蛋”，一个“蛋”代表0.01%的收益。但最近，不少债基不仅无

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自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理，自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金...

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	0.754	0.758	0.749	0.751	0.744
累计净值(元)	0.754	0.758	0.749	0.751	0.744

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