资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3711949.56 97.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 54355.48 1.43%
其他资产 37146.25 0.98%
资产总值:3803451.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 504.25 410960.90 11.05%
寒武纪 688256 200.43 319798.80 8.60%
北方华创 002371 320.36 283375.61 7.62%
澜起科技 688008 879.60 272589.09 7.33%
海光信息 688041 733.25 271522.59 7.30%
中微公司 688012 561.69 262759.29 7.06%
中芯国际 688981 1548.38 245912.95 6.61%
佰维存储 688525 302.62 149714.01 4.02%
源杰科技 688498 74.65 140793.86 3.78%
长川科技 300604 363.50 124107.09 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 321.87 86.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 49.31 13.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1098.53 230976.77 10.09%
北方华创 002371 467.24 208854.76 9.12%
中芯国际 688981 2070.33 194714.12 8.50%
兆易创新 603986 769.50 183216.93 8.00%
寒武纪 688256 170.95 168042.08 7.34%
中微公司 688012 549.07 167838.26 7.33%
澜起科技 688008 1332.72 166963.00 7.29%
豪威集团 603501 1013.13 96206.76 4.20%
芯原股份 688521 408.79 81193.45 3.55%
拓荆科技 688072 213.37 78946.09 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 201.84 88.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.95 11.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%