我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39529.74 |
-190972.40 |
-113738.63 |
-203443.11 |
-36136.93 |
| 本期利润(万元) |
441258.22 |
-237345.64 |
-256721.15 |
-123985.62 |
-272858.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-387401.27 |
0.00 |
-186620.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2693641.24 |
2184935.03 |
2250413.89 |
2624975.71 |
2665626.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.85 |
0.84 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
-6.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.06 |
0.00 |
-6.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4578.35 |
2385.39 |
6414.02 |
4124.77 |
11596.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
2182968.15 |
2624283.38 |
2495811.69 |
2037854.21 |
1937690.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
2182968.15 |
2624283.38 |
2495811.69 |
2037854.21 |
1937690.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
934.20 |
1111.89 |
1033.45 |
862.37 |
697.60 |
| 应付托管费(万元) |
186.84 |
222.38 |
206.69 |
172.47 |
139.52 |
| 资产总计(万元) |
2192190.81 |
2634210.01 |
2507733.73 |
2077546.12 |
1951026.71 |
| 负债合计(万元) |
7255.77 |
9234.30 |
9547.97 |
37422.84 |
10850.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
2184935.03 |
2624975.71 |
2498185.77 |
2040123.27 |
1940176.71 |
| 未分配利润(万元) |
-387401.27 |
-186620.59 |
115269.46 |
-3433.03 |
427640.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
212.02 |
3748.76 |
2218.39 |
2993.11 |
1192.98 |
| 投资收益(万元) |
-187011.61 |
-197513.76 |
-37381.61 |
-314875.08 |
-190581.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46373.24 |
79457.48 |
211438.64 |
-545874.06 |
-204106.68 |
| 其它收入(万元) |
3007.03 |
6455.42 |
4275.47 |
5146.51 |
2758.57 |
| 收入合计(万元) |
-230165.80 |
-107852.09 |
180550.89 |
-852609.51 |
-390736.36 |
| 管理人报酬(万元) |
5688.13 |
12774.59 |
6089.95 |
8942.36 |
4099.96 |
| 托管费(万元) |
1137.63 |
2554.92 |
1217.99 |
1788.47 |
819.99 |
| 其它费用(万元) |
353.40 |
790.79 |
377.47 |
560.78 |
258.52 |
| 费用合计(万元) |
7179.84 |
16133.53 |
7693.25 |
11302.24 |
5182.70 |
| 利润总额(万元) |
-237345.64 |
-123985.62 |
172857.64 |
-863911.75 |
-395919.06 |
| 净利润(万元) |
-237345.64 |
-123985.62 |
172857.64 |
-863911.75 |
-395919.06 |
