资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132795.93 99.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 560.32 0.42%
其他资产 195.24 0.15%
资产总值:133551.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 121.76 6904.82 5.19%
寒武纪 688256 5.10 6910.05 5.19%
工业富联 601138 95.03 5896.61 4.43%
中芯国际 688981 47.85 5876.97 4.42%
海光信息 688041 22.23 4989.29 3.75%
北方华创 002371 10.42 4784.76 3.60%
胜宏科技 300476 14.56 4187.16 3.15%
京东方A 000725 879.12 3701.10 2.78%
兆易创新 603986 15.98 3423.37 2.57%
澜起科技 688008 27.50 3238.98 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.18 91.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 130.56 8445.71 5.70%
寒武纪 688256 5.48 7263.12 4.90%
中芯国际 688981 51.15 7167.15 4.84%
工业富联 601138 102.16 6743.58 4.55%
海光信息 688041 23.85 6025.24 4.07%
北方华创 002371 11.17 5053.99 3.41%
澜起科技 688008 29.50 4565.92 3.08%
中科曙光 603019 37.68 4492.86 3.03%
胜宏科技 300476 15.46 4413.83 2.98%
京东方A 000725 944.63 3929.67 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.60 91.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 7.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.15 15.20 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.20 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%