财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47006.04 |
11605.02 |
33770.37 |
15614.92 |
10751.03 |
| 本期利润(万元) |
83339.65 |
-7395.40 |
49149.01 |
56449.03 |
1864.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.13 |
-0.09 |
0.47 |
0.57 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
60.06 |
0.00 |
37.09 |
0.00 |
1.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
87399.72 |
0.00 |
51311.44 |
0.00 |
14706.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.33 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187372.90 |
112944.07 |
133042.11 |
148102.34 |
126137.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
1.52 |
1.63 |
1.74 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
74.86 |
0.00 |
45.95 |
0.00 |
1.50 |
| 累计净值增长率(%) |
184.63 |
0.00 |
62.78 |
0.00 |
13.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
490.59 |
528.68 |
353.98 |
455.66 |
704.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
187349.24 |
132795.93 |
125812.78 |
134102.43 |
132803.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
187349.24 |
132795.93 |
125797.58 |
134102.43 |
132803.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.77 |
56.70 |
50.33 |
57.58 |
55.46 |
| 应付托管费(万元) |
13.15 |
11.34 |
10.07 |
11.52 |
11.09 |
| 资产总计(万元) |
188503.82 |
133551.49 |
126426.93 |
134727.76 |
133978.94 |
| 负债合计(万元) |
1130.92 |
509.38 |
289.41 |
411.92 |
613.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
187372.90 |
133042.11 |
126137.51 |
134315.84 |
133364.98 |
| 未分配利润(万元) |
121542.23 |
51311.44 |
14706.85 |
13885.18 |
-19165.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.28 |
3.76 |
10.53 |
5.20 |
15.07 |
| 投资收益(万元) |
34376.23 |
11106.79 |
-2560.70 |
-12243.23 |
-10350.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15378.63 |
-8886.78 |
35393.08 |
6150.04 |
16582.10 |
| 其它收入(万元) |
226.60 |
59.52 |
349.63 |
219.39 |
429.34 |
| 收入合计(万元) |
49988.74 |
2283.30 |
33192.54 |
-5868.60 |
6676.20 |
| 管理人报酬(万元) |
662.65 |
326.91 |
717.28 |
370.10 |
897.54 |
| 托管费(万元) |
132.53 |
65.38 |
143.46 |
74.02 |
179.51 |
| 其它费用(万元) |
44.55 |
26.76 |
78.40 |
42.10 |
93.85 |
| 费用合计(万元) |
839.73 |
419.05 |
940.08 |
486.99 |
1172.74 |
| 利润总额(万元) |
49149.01 |
1864.24 |
32252.46 |
-6355.58 |
5503.46 |
| 净利润(万元) |
49149.01 |
1864.24 |
32252.46 |
-6355.58 |
5503.46 |
