南方积极配置混合(LOF)(160105)_资产配置

南方积极配置混合(LOF)160105CHINA SOUTHERN ACTIVELY CONFIGURED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41608.33	81.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6913.31	13.52%
其他资产	2624.53	5.13%

资产总值：51146.18万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	104.58	4368.49	8.56%
九号公司	689009	86.88	4187.70	8.20%
珠海冠宇	688772	146.77	2520.03	4.94%
药明康德	603259	46.00	2408.39	4.72%
华能国际	600011	307.63	2371.83	4.65%
铂力特	688333	39.18	2045.42	4.01%
甘李药业	603087	37.94	1851.20	3.63%
中船防务	600685	64.13	1734.03	3.40%
中国动力	600482	71.36	1720.49	3.37%
顺丰控股	002352	37.42	1682.96	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	54.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	7.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	6.19%
科学研究和技术服务业	0.24	4.72%
农、林、牧、渔业	0.21	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.74%
金融业	0.01	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	106.84	4349.64	9.13%
九号公司	689009	116.62	4292.91	9.01%
中船防务	600685	95.59	2667.00	5.60%
华能国际	600011	266.54	2564.11	5.38%
珠海冠宇	688772	144.06	2146.52	4.51%
铂力特	688333	39.67	1922.02	4.03%
甘李药业	603087	39.49	1829.27	3.84%
圣农发展	002299	117.08	1596.97	3.35%
开立医疗	300633	39.00	1543.49	3.24%
顺丰控股	002352	41.57	1483.48	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	59.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	8.69%
农、林、牧、渔业	0.24	4.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.24%
科学研究和技术服务业	0.08	1.59%
金融业	0.04	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	140.60	4211.07	8.82%
中国船舶	600150	106.84	3953.24	8.28%
中船防务	600685	105.37	2738.61	5.74%
华能国际	600011	266.54	2500.15	5.24%
铂力特	688333	28.34	2250.91	4.72%
甘源食品	002991	24.67	2138.64	4.48%
圣农发展	002299	121.13	1985.32	4.16%
珠海冠宇	688772	140.56	1901.82	3.98%
顺丰控股	002352	44.06	1603.63	3.36%
甘李药业	603087	39.49	1582.84	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	67.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	8.16%
农、林、牧、渔业	0.28	5.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.75%
采矿业	0.03	0.72%
金融业	0.03	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	126.26	3744.78	7.47%
铂力特	688333	31.39	3615.76	7.21%
中国船舶	600150	106.84	3145.50	6.28%
中船防务	600685	114.24	2918.87	5.82%
中科软	603927	81.24	2435.66	4.86%
甘源食品	002991	34.12	2438.22	4.86%
圣农发展	002299	141.41	2429.42	4.85%
顺丰控股	002352	46.38	1873.75	3.74%
开立医疗	300633	35.36	1672.37	3.34%
珠海冠宇	688772	73.64	1620.88	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	65.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	6.74%
农、林、牧、渔业	0.31	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.99%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.03%
批发和零售业	0.02	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华康转债	0.25	29.34	0.06%
东材转债	0.18	19.90	0.04%
瑞科转债	0.22	19.31	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	68.56	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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