资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53223.31 86.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7770.20 12.65%
其他资产 448.05 0.73%
资产总值:61441.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 47.88 5961.59 9.80%
九号公司 689009 116.54 4446.10 7.31%
甘李药业 603087 76.24 4327.50 7.12%
湖南裕能 301358 34.54 2620.43 4.31%
富创精密 688409 7.34 2248.43 3.70%
奕瑞科技 688301 17.93 2222.75 3.66%
凯莱英 002821 13.69 2218.09 3.65%
圣农发展 002299 125.07 1896.06 3.12%
新宙邦 300037 19.23 1785.30 2.94%
顺丰控股 002352 55.91 1747.61 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.91 64.32%
科学研究和技术服务业 0.62 10.17%
金融业 0.28 4.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.79%
采矿业 0.16 2.55%
农、林、牧、渔业 0.01 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 54.53 5349.43 9.23%
甘李药业 603087 76.24 4879.49 8.42%
中国海油 600938 85.92 3436.80 5.93%
九号公司 689009 72.05 3186.06 5.50%
温氏股份 300498 179.72 2986.95 5.15%
湖南裕能 301358 37.42 2828.08 4.88%
科沃斯 603486 46.08 2811.69 4.85%
圣农发展 002299 125.07 2213.74 3.82%
顺丰控股 002352 39.88 1516.87 2.62%
开立医疗 300633 59.29 1515.37 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 51.29%
科学研究和技术服务业 0.61 10.56%
农、林、牧、渔业 0.46 7.97%
采矿业 0.43 7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.28%
建筑业 0.02 0.26%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 0.25 29.34 0.06%
瑞科转债 0.22 19.31 0.04%
东材转债 0.18 19.90 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 68.56 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%