南方积极配置混合(LOF)(160105)_资产配置

南方积极配置混合(LOF)160105CHINA SOUTHERN ACTIVELY CONFIGURED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46511.85	80.84%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10402.94	18.08%
其他资产	617.49	1.07%

资产总值：57532.28万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	34.74	5813.46	10.17%
甘李药业	603087	70.81	5480.86	9.58%
凯莱英	002821	23.84	4497.06	7.86%
九号公司	689009	99.39	3687.38	6.45%
奕瑞科技	688301	36.90	3069.78	5.37%
三一重工	600031	95.96	1678.36	2.94%
长鑫科技	688825	31.24	1582.11	2.77%
圣农发展	002299	87.25	1361.10	2.38%
南微医学	688029	15.42	1337.92	2.34%
科沃斯	603486	25.99	1296.83	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	65.06%
科学研究和技术服务业	0.68	11.97%
采矿业	0.11	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.03%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	47.88	5961.59	9.80%
九号公司	689009	116.54	4446.10	7.31%
甘李药业	603087	76.24	4327.50	7.12%
湖南裕能	301358	34.54	2620.43	4.31%
富创精密	688409	7.34	2248.43	3.70%
奕瑞科技	688301	17.93	2222.75	3.66%
凯莱英	002821	13.69	2218.09	3.65%
圣农发展	002299	125.07	1896.06	3.12%
新宙邦	300037	19.23	1785.30	2.94%
顺丰控股	002352	55.91	1747.61	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.91	64.32%
科学研究和技术服务业	0.62	10.17%
金融业	0.28	4.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.79%
采矿业	0.16	2.55%
农、林、牧、渔业	0.01	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	54.53	5349.43	9.23%
甘李药业	603087	76.24	4879.49	8.42%
中国海油	600938	85.92	3436.80	5.93%
九号公司	689009	72.05	3186.06	5.50%
温氏股份	300498	179.72	2986.95	5.15%
湖南裕能	301358	37.42	2828.08	4.88%
科沃斯	603486	46.08	2811.69	4.85%
圣农发展	002299	125.07	2213.74	3.82%
顺丰控股	002352	39.88	1516.87	2.62%
开立医疗	300633	59.29	1515.37	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	51.29%
科学研究和技术服务业	0.61	10.56%
农、林、牧、渔业	0.46	7.97%
采矿业	0.43	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.28%
建筑业	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘李药业	603087	76.24	5189.80	8.19%
药明康德	603259	54.53	4942.64	7.80%
九号公司	689009	86.05	4783.71	7.55%
科沃斯	603486	58.88	4750.44	7.49%
中国船舶	600150	94.80	3153.19	4.97%
珠海冠宇	688772	140.45	3023.79	4.77%
寒武纪	688256	1.98	2688.19	4.24%
兆易创新	603986	11.48	2459.59	3.88%
圣农发展	002299	135.94	2248.45	3.55%
海光信息	688041	9.95	2232.54	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	66.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	8.41%
科学研究和技术服务业	0.49	7.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.35%
采矿业	0.06	1.00%
农、林、牧、渔业	0.06	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华康转债	0.25	29.34	0.06%
瑞科转债	0.22	19.31	0.04%
东材转债	0.18	19.90	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	68.56	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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