我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
259.33 |
-1623.58 |
-1968.70 |
-2499.13 |
-1027.16 |
| 本期利润(万元) |
4301.09 |
-1883.18 |
-1785.63 |
-2846.87 |
-4126.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
128.02 |
0.00 |
2017.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51060.86 |
47640.72 |
47733.28 |
50123.49 |
51421.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.00 |
1.00 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
554.46 |
0.00 |
580.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3285.96 |
5518.08 |
3774.40 |
2315.32 |
2399.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
39676.49 |
44687.59 |
52567.20 |
53018.73 |
57526.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
39607.94 |
44615.42 |
49566.15 |
49672.18 |
54589.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
68.56 |
72.17 |
3001.05 |
3346.55 |
2936.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.76 |
50.77 |
67.81 |
70.85 |
69.94 |
| 应付托管费(万元) |
7.96 |
8.46 |
11.30 |
11.81 |
11.66 |
| 资产总计(万元) |
47743.60 |
50302.26 |
56404.86 |
55417.18 |
60174.48 |
| 负债合计(万元) |
102.88 |
178.77 |
140.24 |
174.28 |
1755.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
47640.72 |
50123.49 |
56264.62 |
55242.90 |
58419.19 |
| 未分配利润(万元) |
128.02 |
2017.21 |
7098.75 |
5071.01 |
7474.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.71 |
31.02 |
9.07 |
24.78 |
17.78 |
| 投资收益(万元) |
-1292.93 |
-1656.09 |
1001.57 |
238.85 |
-813.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-259.60 |
-347.74 |
1646.15 |
-8294.25 |
-5456.10 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
4.51 |
2.36 |
17.85 |
14.97 |
| 收入合计(万元) |
-1538.86 |
-1968.30 |
2659.15 |
-8012.76 |
-6236.62 |
| 管理人报酬(万元) |
286.50 |
736.52 |
418.25 |
892.25 |
459.29 |
| 托管费(万元) |
47.75 |
122.75 |
69.71 |
148.71 |
76.55 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
19.29 |
9.47 |
18.92 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
344.32 |
878.57 |
497.43 |
1059.88 |
546.21 |
| 利润总额(万元) |
-1883.18 |
-2846.87 |
2161.72 |
-9072.64 |
-6782.83 |
| 净利润(万元) |
-1883.18 |
-2846.87 |
2161.72 |
-9072.64 |
-6782.83 |
