财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4297.29 |
3988.32 |
5286.23 |
1056.72 |
1712.25 |
| 本期利润(万元) |
2040.64 |
-3037.49 |
12111.08 |
16430.77 |
3101.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.06 |
0.25 |
0.35 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
0.00 |
21.12 |
0.00 |
5.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14110.67 |
0.00 |
15047.92 |
0.00 |
5249.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60811.21 |
57976.84 |
63396.08 |
72193.32 |
54143.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.20 |
1.31 |
1.46 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
3.40 |
0.00 |
25.57 |
0.00 |
6.05 |
| 累计净值增长率(%) |
802.24 |
0.00 |
772.62 |
0.00 |
636.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7644.82 |
8244.56 |
7993.59 |
10636.60 |
3285.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
53223.31 |
55362.96 |
46709.31 |
42180.84 |
39676.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
53223.31 |
55362.96 |
46709.31 |
42180.84 |
39607.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.02 |
64.31 |
52.94 |
51.42 |
47.76 |
| 应付托管费(万元) |
9.34 |
10.72 |
8.82 |
8.57 |
7.96 |
| 资产总计(万元) |
61441.56 |
63638.65 |
54723.68 |
52861.16 |
47743.60 |
| 负债合计(万元) |
630.35 |
242.57 |
580.67 |
438.04 |
102.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
60811.21 |
63396.08 |
54143.01 |
52423.11 |
47640.72 |
| 未分配利润(万元) |
14110.67 |
15047.92 |
5249.23 |
3187.50 |
128.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.90 |
15.13 |
28.55 |
11.71 |
31.02 |
| 投资收益(万元) |
6062.21 |
2069.20 |
-788.75 |
-1292.93 |
-1656.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6824.85 |
1389.66 |
2414.22 |
-259.60 |
-347.74 |
| 其它收入(万元) |
16.66 |
2.31 |
5.38 |
1.96 |
4.51 |
| 收入合计(万元) |
12933.62 |
3476.30 |
1659.41 |
-1538.86 |
-1968.30 |
| 管理人报酬(万元) |
688.65 |
312.56 |
575.34 |
286.50 |
736.52 |
| 托管费(万元) |
114.78 |
52.09 |
95.89 |
47.75 |
122.75 |
| 其它费用(万元) |
19.11 |
9.73 |
19.04 |
10.07 |
19.29 |
| 费用合计(万元) |
822.54 |
374.39 |
690.26 |
344.32 |
878.57 |
| 利润总额(万元) |
12111.08 |
3101.91 |
969.15 |
-1883.18 |
-2846.87 |
| 净利润(万元) |
12111.08 |
3101.91 |
969.15 |
-1883.18 |
-2846.87 |
