财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5286.23 1056.72 1712.25 640.05 -1445.07
本期利润(万元) 12111.08 16430.77 3101.91 2014.23 969.15
加权平均份额本期利润(元) 0.25 0.35 0.06 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 21.12 0.00 5.90 0.00 2.02
期末可供分配利润(万元) 15047.92 0.00 5249.23 0.00 3187.50
期末可供分配份额利润(元) 0.31 0.00 0.11 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 63396.08 72193.32 54143.01 53920.25 52423.11
期末基金份额净值(元) 1.31 1.46 1.11 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 25.57 0.00 6.05 0.00 2.19
累计净值增长率(%) 772.62 0.00 636.99 0.00 594.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 8244.56 7993.59 10636.60 3285.96 5518.08
交易性金融资产(万元) 55362.96 46709.31 42180.84 39676.49 44687.59
其中:股票投资(万元) 55362.96 46709.31 42180.84 39607.94 44615.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 68.56 72.17
应付管理人报酬(万元) 64.31 52.94 51.42 47.76 50.77
应付托管费(万元) 10.72 8.82 8.57 7.96 8.46
资产总计(万元) 63638.65 54723.68 52861.16 47743.60 50302.26
负债合计(万元) 242.57 580.67 438.04 102.88 178.77
所有者权益合计(万元) 63396.08 54143.01 52423.11 47640.72 50123.49
未分配利润(万元) 15047.92 5249.23 3187.50 128.02 2017.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 29.90 15.13 28.55 11.71 31.02
投资收益(万元) 6062.21 2069.20 -788.75 -1292.93 -1656.09
公允价值变动收益(万元) 6824.85 1389.66 2414.22 -259.60 -347.74
其它收入(万元) 16.66 2.31 5.38 1.96 4.51
收入合计(万元) 12933.62 3476.30 1659.41 -1538.86 -1968.30
管理人报酬(万元) 688.65 312.56 575.34 286.50 736.52
托管费(万元) 114.78 52.09 95.89 47.75 122.75
其它费用(万元) 19.11 9.73 19.04 10.07 19.29
费用合计(万元) 822.54 374.39 690.26 344.32 878.57
利润总额(万元) 12111.08 3101.91 969.15 -1883.18 -2846.87
净利润(万元) 12111.08 3101.91 969.15 -1883.18 -2846.87