资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105427.35 81.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22735.14 17.52%
其他资产 1628.61 1.25%
资产总值:129791.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 78.40 13119.04 10.17%
甘李药业 603087 157.90 12221.65 9.48%
凯莱英 002821 54.18 10219.43 7.93%
九号公司 689009 232.09 8610.56 6.68%
奕瑞科技 688301 81.24 6758.89 5.24%
三一重工 600031 218.29 3817.89 2.96%
长鑫科技 688825 70.58 3573.64 2.77%
圣农发展 002299 211.08 3292.87 2.55%
南微医学 688029 36.11 3132.77 2.43%
中国船舶 600150 74.60 2916.71 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.44 65.49%
科学研究和技术服务业 1.54 11.98%
采矿业 0.25 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.04%
农、林、牧、渔业 0.02 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 108.60 13521.47 9.80%
九号公司 689009 267.45 10203.07 7.40%
甘李药业 603087 170.10 9655.01 7.00%
湖南裕能 301358 73.75 5595.49 4.06%
富创精密 688409 16.66 5102.46 3.70%
凯莱英 002821 31.43 5091.66 3.69%
奕瑞科技 688301 38.28 4746.19 3.44%
圣农发展 002299 304.56 4617.16 3.35%
新宙邦 300037 44.01 4086.14 2.96%
顺丰控股 002352 127.70 3991.98 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.86 64.24%
科学研究和技术服务业 1.40 10.17%
金融业 0.64 4.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.89%
采矿业 0.40 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.80%
农、林、牧、渔业 0.02 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 1.97 232.60 0.18%
东材转债 0.55 62.30 0.05%
瑞科转债 0.61 54.28 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 349.18 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%