资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121105.87 86.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17276.04 12.41%
其他资产 840.24 0.60%
资产总值:139222.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 108.60 13521.47 9.80%
九号公司 689009 267.45 10203.07 7.40%
甘李药业 603087 170.10 9655.01 7.00%
湖南裕能 301358 73.75 5595.49 4.06%
富创精密 688409 16.66 5102.46 3.70%
凯莱英 002821 31.43 5091.66 3.69%
奕瑞科技 688301 38.28 4746.19 3.44%
圣农发展 002299 304.56 4617.16 3.35%
新宙邦 300037 44.01 4086.14 2.96%
顺丰控股 002352 127.70 3991.98 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.86 64.24%
科学研究和技术服务业 1.40 10.17%
金融业 0.64 4.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.89%
采矿业 0.40 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.80%
农、林、牧、渔业 0.02 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 147.10 14430.26 10.76%
甘李药业 603087 170.10 10886.55 8.12%
九号公司 689009 167.09 7388.76 5.51%
中国海油 600938 176.08 7043.20 5.25%
温氏股份 300498 415.47 6905.12 5.15%
科沃斯 603486 109.34 6671.89 4.98%
湖南裕能 301358 77.48 5856.01 4.37%
圣农发展 002299 304.56 5390.74 4.02%
开立医疗 300633 146.76 3751.21 2.80%
顺丰控股 002352 95.42 3629.88 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.98 52.06%
科学研究和技术服务业 1.62 12.09%
农、林、牧、渔业 1.07 7.98%
采矿业 0.91 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 2.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.28%
建筑业 0.04 0.26%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 1.97 232.60 0.18%
东材转债 0.55 62.30 0.05%
瑞科转债 0.61 54.28 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 349.18 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%