资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133193.63 89.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16114.46 10.79%
其他资产 87.95 0.06%
资产总值:149396.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 147.10 13332.92 8.96%
甘李药业 603087 170.10 11578.87 7.78%
九号公司 689009 204.01 11340.96 7.62%
科沃斯 603486 140.56 11340.38 7.62%
珠海冠宇 688772 400.92 8631.88 5.80%
中国船舶 600150 254.74 8472.79 5.69%
寒武纪 688256 4.54 6148.64 4.13%
圣农发展 002299 331.04 5475.43 3.68%
海光信息 688041 22.65 5083.85 3.42%
开立医疗 300633 191.66 5063.69 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.10 67.87%
科学研究和技术服务业 1.33 8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 8.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 2.49%
采矿业 0.15 0.99%
农、林、牧、渔业 0.14 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 79.20 16893.36 9.88%
药明康德 603259 147.10 16479.33 9.64%
科沃斯 603486 122.82 13203.15 7.72%
九号公司 689009 190.01 12711.81 7.43%
珠海冠宇 688772 496.48 11811.20 6.91%
甘李药业 603087 128.21 9731.29 5.69%
德赛西威 002920 63.24 9563.79 5.59%
中国船舶 600150 254.74 8814.14 5.15%
寒武纪 688256 5.28 7001.70 4.09%
海光信息 688041 26.18 6613.55 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.38 72.42%
科学研究和技术服务业 1.65 9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 8.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 1.97 232.60 0.18%
东材转债 0.55 62.30 0.05%
瑞科转债 0.61 54.28 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 349.18 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%