我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112718.82 84.96%
债券 349.18 0.26%
银行存款和结算备付金 19539.57 14.73%
其他资产 58.55 0.04%
资产总值:132666.12万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 307.92 12535.59 9.47%
九号公司 689009 323.71 11915.82 9.00%
中船防务 600685 297.43 8298.16 6.27%
华能国际 600011 746.11 7177.58 5.42%
珠海冠宇 688772 406.10 6050.92 4.57%
铂力特 688333 112.95 5472.33 4.13%
甘李药业 603087 112.69 5219.71 3.94%
开立医疗 300633 127.50 5046.49 3.81%
圣农发展 002299 332.93 4541.19 3.43%
顺丰控股 002352 115.83 4134.07 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.25 62.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.15 8.67%
农、林、牧、渔业 0.66 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.06%
科学研究和技术服务业 0.21 1.59%
金融业 0.08 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.17%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 391.57 11727.41 8.78%
中国船舶 600150 307.92 11393.19 8.53%
中船防务 600685 324.52 8434.40 6.32%
华能国际 600011 746.11 6998.51 5.24%
铂力特 688333 80.68 6411.95 4.80%
甘源食品 002991 68.60 5946.73 4.45%
圣农发展 002299 344.22 5641.79 4.22%
珠海冠宇 688772 396.37 5362.86 4.02%
开立医疗 300633 132.34 5028.96 3.77%
甘李药业 603087 112.69 4516.54 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.27 69.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.06 7.95%
农、林、牧、渔业 0.78 5.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 2.54%
采矿业 0.10 0.72%
金融业 0.08 0.58%
科学研究和技术服务业 0.02 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 1.97 232.60 0.18%
东材转债 0.55 62.30 0.05%
瑞科转债 0.61 54.28 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 349.18 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%