财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 10490.97 8595.99 12856.92 2072.95 4821.80
本期利润(万元) 2340.22 -8660.26 31477.32 41953.71 7801.15
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.09 0.32 0.43 0.08
加权平均净值利润率(%) 1.66 0.00 21.91 0.00 5.84
期末可供分配利润(万元) 49863.84 0.00 56086.49 0.00 36821.86
期末可供分配份额利润(元) 0.57 0.00 0.60 0.00 0.37
期末基金资产净值(万元) 137931.05 134060.16 148785.96 171017.32 136805.91
期末基金份额净值(元) 1.57 1.44 1.60 1.80 1.37
本期净值增长率(%) 1.76 0.00 24.33 0.00 5.99
累计净值增长率(%) 1206.03 0.00 1183.42 0.00 994.15
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 16988.11 16089.37 17234.79 21056.91 19521.24
交易性金融资产(万元) 121105.87 133193.63 121034.72 114170.32 113068.00
其中:股票投资(万元) 121105.87 133193.63 121034.72 114170.32 112718.82
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 349.18
应付管理人报酬(万元) 127.47 151.47 133.74 138.79 132.59
应付托管费(万元) 21.24 25.24 22.29 23.13 22.10
资产总计(万元) 139222.15 149396.04 138323.28 135350.83 132666.12
负债合计(万元) 1291.10 610.09 1517.36 293.11 270.30
所有者权益合计(万元) 137931.05 148785.96 136805.91 135057.72 132395.82
未分配利润(万元) 49863.84 56086.49 36821.86 32078.47 26516.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 31.42 65.03 33.07 66.83 25.25
投资收益(万元) 11446.81 14823.19 5726.40 -4896.59 -4362.99
公允价值变动收益(万元) -8150.75 18620.39 2979.35 7361.79 -486.48
其它收入(万元) 2.91 6.48 2.64 3.01 1.46
收入合计(万元) 3330.38 33515.09 8741.46 2535.04 -4822.77
管理人报酬(万元) 838.19 1725.25 795.05 1600.23 798.41
托管费(万元) 139.70 287.54 132.51 266.70 133.07
其它费用(万元) 12.27 24.99 12.75 24.82 14.47
费用合计(万元) 990.17 2037.77 940.31 1891.75 945.95
利润总额(万元) 2340.22 31477.32 7801.15 643.29 -5768.72
净利润(万元) 2340.22 31477.32 7801.15 643.29 -5768.72