我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-101.73 |
-5282.24 |
-5520.18 |
-8988.67 |
-3349.74 |
| 本期利润(万元) |
11610.26 |
-5768.72 |
-5425.36 |
-9380.83 |
-12418.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26516.84 |
0.00 |
32784.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
142856.98 |
132395.82 |
133551.80 |
140524.12 |
146520.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.25 |
1.25 |
1.30 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
884.21 |
0.00 |
926.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19521.24 |
13295.13 |
7605.77 |
10573.53 |
6941.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
113068.00 |
127535.23 |
153130.28 |
152350.03 |
161157.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
112718.82 |
127198.24 |
144332.41 |
143953.95 |
153088.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
349.18 |
336.98 |
8797.87 |
8396.08 |
8068.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.59 |
142.39 |
193.50 |
208.44 |
196.07 |
| 应付托管费(万元) |
22.10 |
23.73 |
32.25 |
34.74 |
32.68 |
| 资产总计(万元) |
132666.12 |
141064.84 |
160917.11 |
163215.45 |
168750.43 |
| 负债合计(万元) |
270.30 |
540.73 |
396.70 |
547.92 |
4958.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
132395.82 |
140524.12 |
160520.40 |
162667.53 |
163792.23 |
| 未分配利润(万元) |
26516.84 |
32784.74 |
49263.86 |
45695.50 |
50824.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.25 |
83.46 |
26.17 |
69.73 |
47.75 |
| 投资收益(万元) |
-4362.99 |
-6593.99 |
2075.27 |
-7939.40 |
-9982.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-486.48 |
-392.16 |
5317.62 |
-13590.20 |
-5831.15 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
14.24 |
11.72 |
6.74 |
3.09 |
| 收入合计(万元) |
-4822.77 |
-6888.45 |
7430.78 |
-21453.13 |
-15762.91 |
| 管理人报酬(万元) |
798.41 |
2112.86 |
1210.71 |
2464.78 |
1230.87 |
| 托管费(万元) |
133.07 |
352.14 |
201.78 |
410.80 |
205.14 |
| 其它费用(万元) |
14.47 |
27.37 |
13.43 |
26.66 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
945.95 |
2492.38 |
1425.93 |
2902.23 |
1449.32 |
| 利润总额(万元) |
-5768.72 |
-9380.83 |
6004.86 |
-24355.36 |
-17212.23 |
| 净利润(万元) |
-5768.72 |
-9380.83 |
6004.86 |
-24355.36 |
-17212.23 |
