资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43873.24 80.87%
债券 201.21 0.37%
银行存款和结算备付金 9794.01 18.05%
其他资产 385.83 0.71%
资产总值:54254.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 407.40 4561.09 8.57%
宁德时代 300750 9.59 3768.18 7.08%
春风动力 603129 14.18 3626.25 6.82%
潍柴动力 000338 110.70 3016.57 5.67%
TCL科技 000100 307.98 1792.44 3.37%
杰瑞股份 002353 11.15 1700.38 3.20%
比音勒芬 002832 82.48 1702.39 3.20%
万辰集团 300972 9.60 1664.74 3.13%
行动教育 605098 28.95 1567.93 2.95%
吉利汽车 00175 104.10 1524.41 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 54.14%
科技 0.65 12.28%
批发和零售业 0.28 5.24%
非必需消费品 0.19 3.51%
教育 0.16 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.00%
材料 0.06 1.21%
必需消费品 0.04 0.72%
金融 0.01 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 534.20 6018.53 9.52%
宁德时代 300750 9.59 3851.50 6.09%
行动教育 605098 61.96 3274.59 5.18%
春风动力 603129 14.18 3240.66 5.12%
福耀玻璃 600660 43.40 2473.61 3.91%
世纪华通 002602 147.21 2349.47 3.71%
万辰集团 300972 12.80 2336.00 3.69%
吉利汽车 00175 123.30 2277.51 3.60%
腾讯控股 00700 5.30 2264.94 3.58%
潍柴动力 000338 93.23 2259.90 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 43.23%
科技 0.65 10.23%
非必需消费品 0.49 7.75%
教育 0.33 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.42%
批发和零售业 0.23 3.70%
通讯 0.23 3.58%
科学研究和技术服务业 0.19 2.93%
租赁和商务服务业 0.11 1.74%
金融 0.11 1.67%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 2.01 201.21 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 201.21 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%