资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39612.90 82.58%
债券 343.06 0.72%
银行存款和结算备付金 7972.70 16.62%
其他资产 41.08 0.09%
资产总值:47969.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 326.70 4935.85 10.32%
春风动力 603129 14.18 4069.39 8.51%
药明康德 603259 18.82 3149.34 6.59%
比音勒芬 002832 73.97 1918.04 4.01%
海信视像 600060 66.83 1834.48 3.84%
美的集团 000333 22.73 1820.87 3.81%
隆鑫通用 603766 127.34 1805.68 3.78%
药明生物 02269 32.95 1585.37 3.32%
TCL科技 000100 307.98 1475.22 3.09%
中国银行 03988 121.60 635.18 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 44.16%
科技 0.49 10.32%
科学研究和技术服务业 0.34 7.12%
医疗保健 0.22 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 3.71%
金融 0.17 3.61%
金融业 0.13 2.62%
农、林、牧、渔业 0.11 2.20%
教育 0.09 1.90%
租赁和商务服务业 0.04 0.92%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 407.40 4561.09 8.57%
宁德时代 300750 9.59 3768.18 7.08%
春风动力 603129 14.18 3626.25 6.82%
潍柴动力 000338 110.70 3016.57 5.67%
TCL科技 000100 307.98 1792.44 3.37%
比音勒芬 002832 82.48 1702.39 3.20%
杰瑞股份 002353 11.15 1700.38 3.20%
万辰集团 300972 9.60 1664.74 3.13%
行动教育 605098 28.95 1567.93 2.95%
吉利汽车 00175 104.10 1524.41 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 54.14%
科技 0.65 12.28%
批发和零售业 0.28 5.24%
非必需消费品 0.19 3.51%
教育 0.16 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.00%
材料 0.06 1.21%
必需消费品 0.04 0.72%
金融 0.01 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 2.01 343.06 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 343.06 0.72%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%