资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54233.71 85.23%
债券 3643.37 5.73%
银行存款和结算备付金 4780.81 7.51%
其他资产 974.85 1.53%
资产总值:63632.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 534.20 6018.53 9.52%
宁德时代 300750 9.59 3851.50 6.09%
行动教育 605098 61.96 3274.59 5.18%
春风动力 603129 14.18 3240.66 5.12%
福耀玻璃 600660 43.40 2473.61 3.91%
世纪华通 002602 147.21 2349.47 3.71%
万辰集团 300972 12.80 2336.00 3.69%
吉利汽车 00175 123.30 2277.51 3.60%
腾讯控股 00700 5.30 2264.94 3.58%
潍柴动力 000338 93.23 2259.90 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 43.23%
科技 0.65 10.23%
非必需消费品 0.49 7.75%
教育 0.33 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.42%
批发和零售业 0.23 3.70%
通讯 0.23 3.58%
科学研究和技术服务业 0.19 2.93%
租赁和商务服务业 0.11 1.74%
金融 0.11 1.67%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.44 6189.37 9.26%
宁德时代 300750 13.82 5074.80 7.59%
美的集团 000333 58.58 4578.03 6.85%
TCL电子 01070 434.00 4068.93 6.08%
春风动力 603129 11.01 3067.18 4.59%
吉利汽车 00175 180.60 2919.88 4.37%
宇通客车 600066 87.47 2860.11 4.28%
福耀玻璃 600660 43.40 2810.80 4.20%
涛涛车业 301345 7.59 1907.52 2.85%
泡泡玛特 09992 10.76 1824.19 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.21 47.93%
通讯 0.73 10.85%
非必需消费品 0.63 9.36%
科技 0.46 6.81%
金融 0.24 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.44%
必需消费品 0.15 2.23%
科学研究和技术服务业 0.11 1.63%
医疗保健 0.09 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 36.00 3643.37 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3643.37 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%