财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5635.02 |
2551.12 |
12015.47 |
3056.24 |
6897.75 |
| 本期利润(万元) |
944.60 |
-2750.61 |
15169.40 |
8442.31 |
11686.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
0.18 |
0.10 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
22.60 |
0.00 |
17.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32484.39 |
0.00 |
35603.07 |
0.00 |
35118.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49832.60 |
53819.80 |
63490.69 |
71564.28 |
68798.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.81 |
0.85 |
0.91 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
25.21 |
0.00 |
19.47 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.28 |
0.00 |
-15.37 |
0.00 |
-19.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9731.98 |
1070.38 |
13481.68 |
5026.60 |
3822.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
44074.45 |
64045.50 |
57655.38 |
53723.83 |
48320.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
43873.24 |
60013.21 |
57554.85 |
53637.04 |
48320.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
201.21 |
4032.28 |
100.54 |
86.79 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.33 |
69.05 |
70.48 |
63.70 |
60.73 |
| 应付托管费(万元) |
8.72 |
11.51 |
11.75 |
10.62 |
10.12 |
| 资产总计(万元) |
54254.30 |
67608.01 |
71994.55 |
63428.85 |
60040.56 |
| 负债合计(万元) |
1051.45 |
737.22 |
655.76 |
295.35 |
550.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
53202.85 |
66870.78 |
71338.79 |
63133.51 |
59489.81 |
| 未分配利润(万元) |
36848.30 |
46896.17 |
50095.03 |
41400.31 |
37574.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.91 |
34.68 |
20.22 |
60.34 |
29.67 |
| 投资收益(万元) |
6616.39 |
13502.12 |
7583.86 |
-5176.43 |
-2394.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5516.11 |
3227.97 |
4906.76 |
13249.22 |
4178.28 |
| 其它收入(万元) |
12.69 |
33.38 |
11.24 |
4.91 |
1.83 |
| 收入合计(万元) |
1126.88 |
16798.14 |
12522.07 |
8138.03 |
1815.57 |
| 管理人报酬(万元) |
382.16 |
842.06 |
403.24 |
723.89 |
366.22 |
| 托管费(万元) |
63.69 |
140.34 |
67.21 |
120.65 |
61.04 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
23.97 |
12.38 |
21.42 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
478.85 |
1024.91 |
489.13 |
872.91 |
441.18 |
| 利润总额(万元) |
648.03 |
15773.23 |
12032.95 |
7265.12 |
1374.39 |
| 净利润(万元) |
648.03 |
15773.23 |
12032.95 |
7265.12 |
1374.39 |
