资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74790.67 87.02%
债券 4676.67 5.44%
银行存款和结算备付金 5499.98 6.40%
其他资产 980.32 1.14%
资产总值:85947.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.32 6154.85 7.43%
海尔智家 600690 186.00 3976.68 4.80%
安集科技 688019 11.39 2855.90 3.45%
赤峰黄金 600988 59.08 2549.30 3.08%
药明康德 603259 25.15 2467.41 2.98%
中国石油 601857 177.29 2161.17 2.61%
春风动力 603129 9.29 2123.63 2.56%
中国神华 601088 44.92 2100.24 2.54%
宏发股份 600885 71.18 1975.88 2.39%
拓荆科技 688072 5.34 1977.32 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.72 69.01%
采矿业 0.93 11.18%
科学研究和技术服务业 0.25 2.98%
房地产业 0.15 1.84%
农、林、牧、渔业 0.15 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.63%
租赁和商务服务业 0.09 1.14%
金融业 0.05 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.06 7367.97 8.16%
紫金矿业 601899 178.04 6137.04 6.79%
海尔智家 600690 186.00 4852.74 5.37%
春风动力 603129 9.29 2588.85 2.87%
安集科技 688019 11.39 2482.68 2.75%
药明康德 603259 25.15 2279.78 2.52%
中际联合 605305 53.34 2222.35 2.46%
迈瑞医疗 300760 11.04 2103.48 2.33%
宏发股份 600885 62.60 1903.14 2.11%
徐工机械 000425 158.12 1831.03 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.85 64.81%
采矿业 0.75 8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 4.15%
科学研究和技术服务业 0.23 2.53%
租赁和商务服务业 0.15 1.68%
金融业 0.13 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.17%
农、林、牧、渔业 0.04 0.50%
房地产业 0.04 0.45%
批发和零售业 0.04 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 41.80 4191.04 5.06%
25国债08 4.00 405.31 0.49%
联瑞转债 0.27 55.50 0.07%
安克转债 0.18 24.82 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4596.35 5.55%
可转债 80.32 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%