资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59242.01 81.79%
债券 3868.92 5.34%
银行存款和结算备付金 9278.25 12.81%
其他资产 42.43 0.06%
资产总值:72431.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 202.05 4125.86 5.75%
宁德时代 300750 13.53 3939.30 5.49%
赤峰黄金 600988 77.73 3075.00 4.29%
拓荆科技 688072 4.69 3002.50 4.18%
春风动力 603129 10.37 2976.73 4.15%
药明康德 603259 17.06 2855.16 3.98%
迈瑞医疗 300760 17.68 2852.91 3.98%
福耀玻璃 600660 46.89 2512.37 3.50%
中微公司 688012 5.21 1660.12 2.31%
海信视像 600060 52.55 1442.50 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.73 65.94%
采矿业 0.47 6.60%
科学研究和技术服务业 0.31 4.28%
金融业 0.15 2.03%
农、林、牧、渔业 0.12 1.68%
批发和零售业 0.06 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.37%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 20.14 6168.43 7.80%
宁德时代 300750 13.53 5318.21 6.72%
拓荆科技 688072 4.81 4230.28 5.35%
海尔智家 600690 202.05 4123.84 5.21%
中微公司 688012 6.81 3191.61 4.03%
春风动力 603129 12.36 3161.61 4.00%
安集科技 688019 8.94 3033.69 3.83%
药明康德 603259 17.06 2124.39 2.68%
迈瑞医疗 300760 14.88 2021.80 2.56%
宏发股份 600885 45.43 1566.79 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 70.31%
采矿业 0.42 5.28%
科学研究和技术服务业 0.21 2.69%
金融业 0.15 1.95%
房地产业 0.12 1.48%
租赁和商务服务业 0.09 1.15%
农、林、牧、渔业 0.07 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 38.10 3842.98 5.36%
安克转债 0.18 25.93 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3842.98 5.36%
可转债 25.93 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%