南方天元新产业股票(LOF)(160133)_资产配置

南方天元新产业股票(LOF)160133CHINA SOUTHERN TIANYUAN NEW INDUSTRIAL STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND（LOF）

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	77148.17	84.92%
债券	5060.04	5.57%
银行存款和结算备付金	8627.57	9.50%
其他资产	17.10	0.02%

资产总值：90852.88万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.06	7367.97	8.16%
紫金矿业	601899	178.04	6137.04	6.79%
海尔智家	600690	186.00	4852.74	5.37%
春风动力	603129	9.29	2588.85	2.87%
安集科技	688019	11.39	2482.68	2.75%
药明康德	603259	25.15	2279.78	2.52%
中际联合	605305	53.34	2222.35	2.46%
迈瑞医疗	300760	11.04	2103.48	2.33%
宏发股份	600885	62.60	1903.14	2.11%
徐工机械	000425	158.12	1831.03	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	64.81%
采矿业	0.75	8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	4.15%
科学研究和技术服务业	0.23	2.53%
租赁和商务服务业	0.15	1.68%
金融业	0.13	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.17%
农、林、牧、渔业	0.04	0.50%
房地产业	0.04	0.45%
批发和零售业	0.04	0.39%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.45	9427.70	9.79%
紫金矿业	601899	178.04	5241.50	5.44%
海尔智家	600690	186.00	4711.38	4.89%
药明康德	603259	29.51	3306.23	3.43%
分众传媒	002027	342.98	2764.44	2.87%
迈瑞医疗	300760	11.04	2713.60	2.82%
春风动力	603129	9.29	2491.96	2.59%
安集科技	688019	10.45	2387.70	2.48%
中际联合	605305	43.81	1819.64	1.89%
中微公司	688012	5.72	1708.76	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.90	61.20%
采矿业	0.68	7.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	5.50%
科学研究和技术服务业	0.36	3.74%
租赁和商务服务业	0.32	3.28%
金融业	0.14	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.08%
批发和零售业	0.05	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.89	7791.58	9.14%
海尔智家	600690	186.00	4609.08	5.41%
紫金矿业	601899	178.04	3471.78	4.07%
分众传媒	002027	458.48	3346.94	3.93%
迈瑞医疗	300760	14.33	3221.75	3.78%
法拉电子	600563	23.73	2588.71	3.04%
药明康德	603259	34.46	2396.83	2.81%
中航光电	002179	57.70	2328.88	2.73%
春风动力	603129	10.16	2199.58	2.58%
宏发股份	600885	88.19	1967.43	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	65.31%
采矿业	0.50	5.86%
租赁和商务服务业	0.40	4.67%
科学研究和技术服务业	0.29	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.57%
金融业	0.09	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.89	7813.82	8.90%
海尔智家	600690	179.34	4903.16	5.58%
贵州茅台	600519	2.64	4114.48	4.69%
春风动力	603129	17.51	3276.59	3.73%
紫金矿业	601899	178.04	3226.08	3.67%
恒立液压	601100	35.90	2855.49	3.25%
中航光电	002179	68.77	2821.74	3.21%
药明康德	603259	40.53	2728.61	3.11%
迈瑞医疗	300760	11.52	2696.80	3.07%
法拉电子	600563	23.73	2598.91	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.59	75.09%
采矿业	0.45	5.10%
租赁和商务服务业	0.33	3.73%
科学研究和技术服务业	0.32	3.70%
金融业	0.22	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.55%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	45.10	4560.31	5.05%
25国债08	4.00	404.04	0.45%
安集转债	0.33	67.46	0.07%
安克转债	0.18	28.23	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4964.35	5.49%
可转债	95.70	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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