南方天元新产业股票(LOF)(160133)_资产配置

南方天元新产业股票(LOF)160133CHINA SOUTHERN TIANYUAN NEW INDUSTRIAL STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND（LOF）

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	82784.44	93.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5722.00	6.46%
其他资产	16.04	0.02%

资产总值：88522.48万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.89	8217.27	8.63%
海尔智家	600690	172.32	4905.95	5.15%
贵州茅台	600519	2.64	4016.96	4.22%
宁波银行	002142	123.46	3001.34	3.15%
中际联合	605305	97.48	2761.58	2.90%
迈瑞医疗	300760	10.78	2750.12	2.89%
春风动力	603129	16.78	2635.59	2.77%
紫金矿业	601899	173.00	2615.76	2.75%
分众传媒	002027	360.60	2535.05	2.66%
中航光电	002179	63.92	2512.16	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.44	67.60%
金融业	0.40	4.16%
采矿业	0.35	3.64%
租赁和商务服务业	0.30	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.49%
科学研究和技术服务业	0.23	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.36%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.89	7781.39	7.10%
贵州茅台	600519	4.30	7509.06	6.86%
海尔智家	600690	172.32	5540.09	5.06%
宁波银行	002142	204.52	5256.16	4.80%
京沪高铁	601816	830.33	5015.19	4.58%
迈瑞医疗	300760	13.66	4003.79	3.66%
恒立液压	601100	59.52	3749.76	3.42%
紫金矿业	601899	173.00	3138.22	2.87%
比亚迪	002594	9.18	2821.63	2.58%
春风动力	603129	16.78	2749.86	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.66	60.81%
金融业	0.66	6.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	4.58%
采矿业	0.46	4.17%
科学研究和技术服务业	0.35	3.18%
租赁和商务服务业	0.30	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.07%
农、林、牧、渔业	0.11	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.04	5922.09	6.06%
宁德时代	300750	30.89	5561.49	5.69%
京沪高铁	601816	918.83	4934.12	5.05%
迈瑞医疗	300760	16.09	4682.14	4.79%
宁波银行	002142	204.52	4511.71	4.61%
海尔智家	600690	143.63	4076.22	4.17%
紫金矿业	601899	173.00	3039.61	3.11%
春风动力	603129	19.60	2789.82	2.85%
三一重工	600031	152.71	2519.77	2.58%
恒立液压	601100	50.11	2334.12	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.47	55.99%
金融业	0.70	7.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	5.84%
采矿业	0.39	3.94%
租赁和商务服务业	0.26	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.64%
科学研究和技术服务业	0.11	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.12%
农、林、牧、渔业	0.10	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.86	6566.04	6.55%
宁德时代	300750	30.89	5874.42	5.86%
京沪高铁	601816	1022.28	5131.85	5.12%
迈瑞医疗	300760	15.33	4316.13	4.31%
海尔智家	600690	143.63	3583.57	3.58%
伊利股份	600887	120.04	3349.12	3.34%
宁波银行	002142	146.73	3027.04	3.02%
温氏股份	300498	143.01	2717.18	2.71%
紫金矿业	601899	156.11	2625.77	2.62%
春风动力	603129	21.68	2599.40	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.15	61.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	5.75%
金融业	0.52	5.18%
农、林、牧、渔业	0.29	2.89%
租赁和商务服务业	0.27	2.74%
采矿业	0.26	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.43%
科学研究和技术服务业	0.13	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.36%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	46.80	4716.63	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4716.63	4.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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