资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66350.09 83.38%
债券 4550.94 5.72%
银行存款和结算备付金 8659.91 10.88%
其他资产 19.08 0.02%
资产总值:79580.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 20.14 6168.43 7.80%
宁德时代 300750 13.53 5318.21 6.72%
拓荆科技 688072 4.81 4230.28 5.35%
海尔智家 600690 202.05 4123.84 5.21%
中微公司 688012 6.81 3191.61 4.03%
春风动力 603129 12.36 3161.61 4.00%
安集科技 688019 8.94 3033.69 3.83%
药明康德 603259 17.06 2124.39 2.68%
迈瑞医疗 300760 14.88 2021.80 2.56%
宏发股份 600885 45.43 1566.79 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 70.31%
采矿业 0.42 5.28%
科学研究和技术服务业 0.21 2.69%
金融业 0.15 1.95%
房地产业 0.12 1.48%
租赁和商务服务业 0.09 1.15%
农、林、牧、渔业 0.07 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.32 6154.85 7.43%
海尔智家 600690 186.00 3976.68 4.80%
安集科技 688019 11.39 2855.90 3.45%
赤峰黄金 600988 59.08 2549.30 3.08%
药明康德 603259 25.15 2467.41 2.98%
中国石油 601857 177.29 2161.17 2.61%
春风动力 603129 9.29 2123.63 2.56%
中国神华 601088 44.92 2100.24 2.54%
宏发股份 600885 71.18 1975.88 2.39%
拓荆科技 688072 5.34 1977.32 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.72 69.01%
采矿业 0.93 11.18%
科学研究和技术服务业 0.25 2.98%
房地产业 0.15 1.84%
农、林、牧、渔业 0.15 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.63%
租赁和商务服务业 0.09 1.14%
金融业 0.05 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 41.80 4207.09 5.32%
联瑞转债 0.27 172.67 0.22%
春风转债 1.45 145.11 0.18%
安克转债 0.18 26.08 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4207.09 5.32%
可转债 343.85 0.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%