财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10595.24 |
5693.26 |
1584.13 |
-280.06 |
-12808.65 |
| 本期利润(万元) |
21787.41 |
19392.13 |
3216.53 |
3662.42 |
8931.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.86 |
0.79 |
0.12 |
0.13 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.43 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
8.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59772.70 |
0.00 |
57923.33 |
0.00 |
63600.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.71 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
2.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90343.70 |
96344.45 |
85239.43 |
87808.71 |
95231.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.10 |
4.13 |
3.34 |
3.35 |
3.22 |
| 本期净值增长率(%) |
27.40 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
9.18 |
| 累计净值增长率(%) |
320.61 |
0.00 |
242.19 |
0.00 |
230.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8588.43 |
10080.13 |
5374.17 |
8682.04 |
8802.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
82208.22 |
74815.84 |
82784.44 |
84678.98 |
88700.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
77148.17 |
70181.32 |
82784.44 |
78818.88 |
82900.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
5060.04 |
4634.53 |
0.00 |
5860.10 |
5800.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.57 |
82.63 |
100.69 |
98.98 |
103.76 |
| 应付托管费(万元) |
15.43 |
13.77 |
16.78 |
16.50 |
17.29 |
| 资产总计(万元) |
98852.88 |
94212.17 |
95521.98 |
98156.70 |
103196.17 |
| 负债合计(万元) |
8509.18 |
8972.73 |
290.51 |
373.16 |
786.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
90343.70 |
85239.43 |
95231.47 |
97783.55 |
102410.01 |
| 未分配利润(万元) |
66790.13 |
57923.33 |
63600.54 |
61925.11 |
65272.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.35 |
18.40 |
75.77 |
32.16 |
81.01 |
| 投资收益(万元) |
11817.60 |
2181.83 |
-11480.22 |
-5146.67 |
-2918.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11192.17 |
1632.40 |
21740.31 |
4705.26 |
-12877.51 |
| 其它收入(万元) |
12.43 |
3.79 |
9.02 |
3.01 |
8.68 |
| 收入合计(万元) |
23057.56 |
3836.41 |
10344.88 |
-406.24 |
-15706.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1072.92 |
523.30 |
1195.90 |
599.69 |
1645.39 |
| 托管费(万元) |
178.82 |
87.22 |
199.32 |
99.95 |
274.23 |
| 其它费用(万元) |
18.40 |
9.37 |
18.01 |
10.44 |
22.90 |
| 费用合计(万元) |
1270.14 |
619.88 |
1413.22 |
710.08 |
1942.52 |
| 利润总额(万元) |
21787.41 |
3216.53 |
8931.66 |
-1116.32 |
-17649.26 |
| 净利润(万元) |
21787.41 |
3216.53 |
8931.66 |
-1116.32 |
-17649.26 |
