南方天元新产业股票(LOF)(160133)_财务情况

南方天元新产业股票(LOF)160133CHINA SOUTHERN TIANYUAN NEW INDUSTRIAL STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND（LOF）

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	9820.07	6108.83	10595.24	5693.26	1584.13
本期利润(万元)	5588.71	749.67	21787.41	19392.13	3216.53
加权平均份额本期利润(元)	0.28	0.04	0.86	0.79	0.12
加权平均净值利润率(%)	6.53	0.00	24.43	0.00	3.67
期末可供分配利润(万元)	57828.93	0.00	59772.70	0.00	57923.33
期末可供分配份额利润(元)	3.19	0.00	2.71	0.00	2.27
期末基金资产净值(万元)	79128.77	82826.46	90343.70	96344.45	85239.43
期末基金份额净值(元)	4.37	4.12	4.10	4.13	3.34
本期净值增长率(%)	6.60	0.00	27.40	0.00	3.65
累计净值增长率(%)	348.39	0.00	320.61	0.00	242.19

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	8643.80	8588.43	10080.13	5374.17	8682.04
交易性金融资产(万元)	70901.04	82208.22	74815.84	82784.44	84678.98
其中：股票投资(万元)	66350.09	77148.17	70181.32	82784.44	78818.88
其中：债券投资(万元)	4550.94	5060.04	4634.53	0.00	5860.10
应付管理人报酬(万元)	76.00	92.57	82.63	100.69	98.98
应付托管费(万元)	12.67	15.43	13.77	16.78	16.50
资产总计(万元)	86580.02	98852.88	94212.17	95521.98	98156.70
负债合计(万元)	7451.25	8509.18	8972.73	290.51	373.16
所有者权益合计(万元)	79128.77	90343.70	85239.43	95231.47	97783.55
未分配利润(万元)	59777.04	66790.13	57923.33	63600.54	61925.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.80	35.35	18.40	75.77	32.16
投资收益(万元)	10400.17	11817.60	2181.83	-11480.22	-5146.67
公允价值变动收益(万元)	-4231.36	11192.17	1632.40	21740.31	4705.26
其它收入(万元)	10.05	12.43	3.79	9.02	3.01
收入合计(万元)	6192.66	23057.56	3836.41	10344.88	-406.24
管理人报酬(万元)	510.03	1072.92	523.30	1195.90	599.69
托管费(万元)	85.01	178.82	87.22	199.32	99.95
其它费用(万元)	8.87	18.40	9.37	18.01	10.44
费用合计(万元)	603.95	1270.14	619.88	1413.22	710.08
利润总额(万元)	5588.71	21787.41	3216.53	8931.66	-1116.32
净利润(万元)	5588.71	21787.41	3216.53	8931.66	-1116.32

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