财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7328.77 |
-5821.57 |
-4036.71 |
-4771.76 |
-1658.34 |
| 本期利润(万元) |
13021.14 |
-1116.32 |
-434.28 |
-17649.26 |
-7433.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.49 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-14.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61925.11 |
0.00 |
65272.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109534.53 |
97783.55 |
100204.46 |
102410.01 |
112585.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.31 |
2.92 |
2.94 |
2.95 |
3.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-14.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
199.03 |
0.00 |
202.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8682.04 |
8802.90 |
15735.12 |
21380.87 |
16255.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
84678.98 |
88700.47 |
106687.68 |
115053.81 |
137208.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
78818.88 |
82900.28 |
98850.72 |
108149.12 |
129025.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
5860.10 |
5800.19 |
7836.96 |
6904.69 |
8182.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.98 |
103.76 |
149.81 |
165.59 |
184.03 |
| 应付托管费(万元) |
16.50 |
17.29 |
24.97 |
27.60 |
30.67 |
| 资产总计(万元) |
98156.70 |
103196.17 |
134485.53 |
149533.80 |
171116.52 |
| 负债合计(万元) |
373.16 |
786.16 |
12307.47 |
20042.04 |
14850.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
97783.55 |
102410.01 |
122178.06 |
129491.76 |
156266.26 |
| 未分配利润(万元) |
61925.11 |
65272.56 |
83523.66 |
89339.38 |
112783.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.16 |
81.01 |
24.31 |
91.86 |
46.40 |
| 投资收益(万元) |
-5146.67 |
-2918.92 |
3078.02 |
-14076.42 |
-12842.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4705.26 |
-12877.51 |
-4351.55 |
-17236.34 |
-3587.36 |
| 其它收入(万元) |
3.01 |
8.68 |
5.13 |
34.51 |
20.71 |
| 收入合计(万元) |
-406.24 |
-15706.74 |
-1244.09 |
-31186.39 |
-16362.96 |
| 管理人报酬(万元) |
599.69 |
1645.39 |
957.05 |
2166.77 |
1122.10 |
| 托管费(万元) |
99.95 |
274.23 |
159.51 |
361.13 |
187.02 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
22.90 |
11.37 |
21.94 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
710.08 |
1942.52 |
1127.92 |
2549.84 |
1320.52 |
| 利润总额(万元) |
-1116.32 |
-17649.26 |
-2372.01 |
-33736.23 |
-17683.49 |
| 净利润(万元) |
-1116.32 |
-17649.26 |
-2372.01 |
-33736.23 |
-17683.49 |
