南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)_资产配置

南方中证高铁产业指数(LOF)160135CHINA SOUTHERN HIGH SPEED RAIL INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9194.55	93.39%
债券	312.23	3.17%
银行存款和结算备付金	301.99	3.07%
其他资产	36.46	0.37%

资产总值：9845.23万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	297.07	1345.73	13.90%
中国中车	601766	250.86	1304.49	13.47%
大秦铁路	601006	245.79	1133.11	11.70%
中国中铁	601390	211.17	880.59	9.09%
特锐德	300001	15.24	576.41	5.95%
中国铁建	601186	94.89	564.61	5.83%
时代电气	688187	5.38	369.12	3.81%
中国通号	688009	53.34	253.90	2.62%
隧道股份	600820	45.39	236.47	2.44%
广深铁路	601333	69.94	192.34	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	43.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	28.57%
建筑业	0.17	17.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.23%
科学研究和技术服务业	0.02	1.70%
租赁和商务服务业	0.01	1.17%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	294.01	1487.69	14.11%
中国中车	601766	216.54	1372.89	13.02%
大秦铁路	601006	231.81	1242.50	11.78%
中国中铁	601390	196.35	1066.20	10.11%
中国铁建	601186	88.23	622.04	5.90%
特锐德	300001	14.17	385.34	3.65%
中国通号	688009	49.59	281.70	2.67%
隧道股份	600820	42.21	268.45	2.55%
时代电气	688187	5.00	259.68	2.46%
内蒙一机	600967	16.31	240.12	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	41.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	29.00%
建筑业	0.20	18.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.83%
科学研究和技术服务业	0.02	1.80%
租赁和商务服务业	0.02	1.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	288.82	1487.42	14.36%
中国中车	601766	212.73	1450.84	14.00%
大秦铁路	601006	227.72	1175.04	11.34%
中国中铁	601390	192.89	1043.55	10.07%
中国铁建	601186	86.68	664.85	6.42%
特锐德	300001	13.92	357.38	3.45%
隧道股份	600820	41.46	269.07	2.60%
内蒙一机	600967	16.03	269.34	2.60%
中国通号	688009	48.72	266.50	2.57%
时代电气	688187	4.91	251.86	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	42.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	28.64%
建筑业	0.20	19.09%
科学研究和技术服务业	0.02	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.65%
租赁和商务服务业	0.01	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	214.50	1602.34	14.49%
京沪高铁	601816	266.83	1368.84	12.38%
大秦铁路	601006	228.15	1343.80	12.16%
中国中铁	601390	200.53	1104.94	10.00%
中国铁建	601186	89.87	705.50	6.38%
特锐德	300001	14.44	392.10	3.55%
内蒙一机	600967	16.62	312.00	2.82%
隧道股份	600820	42.99	275.13	2.49%
中国通号	688009	50.52	271.78	2.46%
时代电气	688187	5.08	267.45	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	44.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	27.56%
建筑业	0.21	18.87%
科学研究和技术服务业	0.02	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	2.80	281.81	2.91%
25国债19	0.30	30.31	0.31%
翔26转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	312.13	3.22%
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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