南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)_资产配置

南方中证高铁产业指数(LOF)160135CHINA SOUTHERN HIGH SPEED RAIL INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8931.14	93.06%
债券	312.83	3.26%
银行存款和结算备付金	348.51	3.63%
其他资产	5.08	0.05%

资产总值：9597.56万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	232.45	1438.89	15.28%
京沪高铁	601816	275.26	1310.24	13.91%
大秦铁路	601006	227.75	1079.55	11.46%
中国中铁	601390	195.67	847.26	9.00%
中国铁建	601186	87.93	529.35	5.62%
特锐德	300001	14.12	486.75	5.17%
中国通号	688009	67.33	315.76	3.35%
时代电气	688187	6.77	302.01	3.21%
隧道股份	600820	42.06	222.91	2.37%
内蒙一机	600967	16.26	208.48	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	44.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	28.48%
建筑业	0.16	16.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.81%
科学研究和技术服务业	0.02	1.65%
租赁和商务服务业	0.01	1.21%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	297.07	1345.73	13.90%
中国中车	601766	250.86	1304.49	13.47%
大秦铁路	601006	245.79	1133.11	11.70%
中国中铁	601390	211.17	880.59	9.09%
特锐德	300001	15.24	576.41	5.95%
中国铁建	601186	94.89	564.61	5.83%
时代电气	688187	5.38	369.12	3.81%
中国通号	688009	53.34	253.90	2.62%
隧道股份	600820	45.39	236.47	2.44%
广深铁路	601333	69.94	192.34	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	43.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	28.57%
建筑业	0.17	17.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.23%
科学研究和技术服务业	0.02	1.70%
租赁和商务服务业	0.01	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	294.01	1487.69	14.11%
中国中车	601766	216.54	1372.89	13.02%
大秦铁路	601006	231.81	1242.50	11.78%
中国中铁	601390	196.35	1066.20	10.11%
中国铁建	601186	88.23	622.04	5.90%
特锐德	300001	14.17	385.34	3.65%
中国通号	688009	49.59	281.70	2.67%
隧道股份	600820	42.21	268.45	2.55%
时代电气	688187	5.00	259.68	2.46%
内蒙一机	600967	16.31	240.12	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	41.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	29.00%
建筑业	0.20	18.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.83%
科学研究和技术服务业	0.02	1.80%
租赁和商务服务业	0.02	1.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	288.82	1487.42	14.36%
中国中车	601766	212.73	1450.84	14.00%
大秦铁路	601006	227.72	1175.04	11.34%
中国中铁	601390	192.89	1043.55	10.07%
中国铁建	601186	86.68	664.85	6.42%
特锐德	300001	13.92	357.38	3.45%
隧道股份	600820	41.46	269.07	2.60%
内蒙一机	600967	16.03	269.34	2.60%
中国通号	688009	48.72	266.50	2.57%
时代电气	688187	4.91	251.86	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	42.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	28.64%
建筑业	0.20	19.09%
科学研究和技术服务业	0.02	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.65%
租赁和商务服务业	0.01	1.38%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	2.80	282.42	3.00%
25国债19	0.30	30.40	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	312.83	3.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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