南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)_资产配置

南方中证高铁产业指数(LOF)160135CHINA SOUTHERN HIGH SPEED RAIL INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13568.20	94.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	766.13	5.33%
其他资产	35.40	0.25%

资产总值：14369.73万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	337.56	2302.19	16.14%
中国中铁	601390	285.07	1998.36	14.01%
京沪高铁	601816	360.69	1810.66	12.70%
大秦铁路	601006	227.72	1676.02	11.75%
中国铁建	601186	127.69	1094.32	7.67%
中国通号	688009	71.77	404.09	2.83%
特锐德	300001	20.52	396.18	2.78%
隧道股份	600820	61.08	372.58	2.61%
时代电气	688187	7.23	343.62	2.41%
广深铁路	601333	94.12	278.60	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	40.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	27.42%
建筑业	0.35	24.30%
科学研究和技术服务业	0.03	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	360.99	1898.83	14.04%
京沪高铁	601816	385.72	1897.74	14.03%
中国中铁	601390	304.86	1731.62	12.80%
大秦铁路	601006	182.47	1315.61	9.73%
中国铁建	601186	136.55	1039.16	7.68%
特锐德	300001	21.94	440.93	3.26%
隧道股份	600820	65.32	376.23	2.78%
中国通号	688009	76.76	336.19	2.49%
时代电气	688187	7.74	281.10	2.08%
广深铁路	601333	100.65	260.68	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	41.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	26.89%
建筑业	0.31	23.26%
科学研究和技术服务业	0.03	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	407.89	2092.48	14.33%
中国中车	601766	345.65	2018.62	13.82%
中国中铁	601390	293.74	2003.33	13.72%
大秦铁路	601006	174.96	1275.46	8.73%
中国铁建	601186	135.37	1181.80	8.09%
中国通号	688009	76.09	401.75	2.75%
特锐德	300001	21.44	391.65	2.68%
隧道股份	600820	64.75	379.43	2.60%
中铁工业	600528	39.22	345.53	2.37%
卧龙电驱	600580	27.07	325.70	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	41.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	26.18%
建筑业	0.36	24.41%
科学研究和技术服务业	0.03	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	358.50	2330.27	14.18%
中国中铁	601390	304.66	2309.34	14.05%
京沪高铁	601816	423.05	2225.24	13.54%
中国铁建	601186	140.40	1382.96	8.41%
大秦铁路	601006	181.46	1348.25	8.20%
特锐德	300001	22.23	461.87	2.81%
中国通号	688009	78.92	457.73	2.78%
卧龙电驱	600580	28.08	410.30	2.50%
广深铁路	601333	103.48	409.78	2.49%
隧道股份	600820	67.16	403.62	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	42.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	25.26%
建筑业	0.41	24.92%
科学研究和技术服务业	0.03	1.95%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	2.10	213.78	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	213.78	1.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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