我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13192.63 94.46%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 756.48 5.42%
其他资产 17.26 0.12%
资产总值:13966.47万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中车 601766 275.33 2067.76 14.88%
京沪高铁 601816 378.32 2031.58 14.62%
中国中铁 601390 280.90 1831.49 13.18%
大秦铁路 601006 240.19 1719.76 12.37%
中国铁建 601186 125.83 1078.38 7.76%
中国通号 688009 70.73 424.37 3.05%
特锐德 300001 20.22 406.76 2.93%
隧道股份 600820 60.19 393.03 2.83%
时代电气 688187 7.13 352.02 2.53%
广深铁路 601333 92.74 300.48 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 37.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 30.23%
建筑业 0.33 23.77%
科学研究和技术服务业 0.03 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.84%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中车 601766 337.56 2302.19 16.14%
中国中铁 601390 285.07 1998.36 14.01%
京沪高铁 601816 360.69 1810.66 12.70%
大秦铁路 601006 227.72 1676.02 11.75%
中国铁建 601186 127.69 1094.32 7.67%
中国通号 688009 71.77 404.09 2.83%
特锐德 300001 20.52 396.18 2.78%
隧道股份 600820 61.08 372.58 2.61%
时代电气 688187 7.23 343.62 2.41%
广深铁路 601333 94.12 278.60 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 40.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 27.42%
建筑业 0.35 24.30%
科学研究和技术服务业 0.03 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.83%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
升24转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%