资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9977.93 94.26%
债券 289.07 2.73%
银行存款和结算备付金 293.93 2.78%
其他资产 24.45 0.23%
资产总值:10585.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 294.01 1487.69 14.11%
中国中车 601766 216.54 1372.89 13.02%
大秦铁路 601006 231.81 1242.50 11.78%
中国中铁 601390 196.35 1066.20 10.11%
中国铁建 601186 88.23 622.04 5.90%
特锐德 300001 14.17 385.34 3.65%
中国通号 688009 49.59 281.70 2.67%
隧道股份 600820 42.21 268.45 2.55%
时代电气 688187 5.00 259.68 2.46%
内蒙一机 600967 16.31 240.12 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 41.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 29.00%
建筑业 0.20 18.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.83%
科学研究和技术服务业 0.02 1.80%
租赁和商务服务业 0.02 1.71%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 288.82 1487.42 14.36%
中国中车 601766 212.73 1450.84 14.00%
大秦铁路 601006 227.72 1175.04 11.34%
中国中铁 601390 192.89 1043.55 10.07%
中国铁建 601186 86.68 664.85 6.42%
特锐德 300001 13.92 357.38 3.45%
内蒙一机 600967 16.03 269.34 2.60%
隧道股份 600820 41.46 269.07 2.60%
中国通号 688009 48.72 266.50 2.57%
时代电气 688187 4.91 251.86 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 42.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 28.64%
建筑业 0.20 19.09%
科学研究和技术服务业 0.02 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.65%
租赁和商务服务业 0.01 1.38%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.50 253.32 2.40%
25国债19 0.30 30.23 0.29%
祥和转债 0.04 5.52 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.55 2.69%
可转债 5.52 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%