我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
255.17 |
-175.37 |
-170.76 |
30.25 |
301.38 |
| 本期利润(万元) |
1227.70 |
1140.56 |
1076.91 |
649.16 |
-910.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18059.19 |
0.00 |
-18911.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14820.49 |
13897.11 |
14261.46 |
13527.38 |
14603.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.05 |
1.04 |
0.96 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
755.19 |
705.83 |
764.69 |
723.39 |
1098.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
13192.73 |
12876.75 |
15839.14 |
17123.64 |
18887.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
13192.63 |
12876.75 |
15625.37 |
16912.20 |
18887.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.00 |
213.78 |
211.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.39 |
11.43 |
13.71 |
15.55 |
16.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
2.29 |
2.74 |
3.11 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
13966.47 |
13614.07 |
16653.45 |
17901.43 |
20072.07 |
| 负债合计(万元) |
69.36 |
86.69 |
216.69 |
84.79 |
198.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
13897.11 |
13527.38 |
16436.76 |
17816.64 |
19874.06 |
| 未分配利润(万元) |
-15535.50 |
-17576.30 |
-16543.26 |
-23548.15 |
-25107.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
4.49 |
1.57 |
2.79 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
-83.59 |
226.57 |
-25.80 |
-403.14 |
-459.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1315.93 |
618.92 |
2743.83 |
-861.08 |
-512.21 |
| 其它收入(万元) |
7.53 |
26.71 |
19.92 |
35.93 |
25.64 |
| 收入合计(万元) |
1242.67 |
876.68 |
2739.52 |
-1225.50 |
-944.91 |
| 管理人报酬(万元) |
69.71 |
160.42 |
86.83 |
199.77 |
103.89 |
| 托管费(万元) |
13.94 |
32.08 |
17.37 |
39.95 |
20.78 |
| 其它费用(万元) |
18.45 |
35.00 |
18.43 |
35.00 |
18.43 |
| 费用合计(万元) |
102.11 |
227.52 |
122.63 |
275.36 |
143.62 |
| 利润总额(万元) |
1140.56 |
649.16 |
2616.90 |
-1500.86 |
-1088.53 |
| 净利润(万元) |
1140.56 |
649.16 |
2616.90 |
-1500.86 |
-1088.53 |
