资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10470.83 93.42%
债券 582.26 5.19%
银行存款和结算备付金 117.86 1.05%
其他资产 37.65 0.34%
资产总值:11208.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.37 922.86 8.46%
中际旭创 300308 1.06 858.56 7.87%
天孚通信 300394 2.47 642.95 5.89%
海康威视 002415 13.78 447.38 4.10%
中科曙光 603019 5.50 437.36 4.01%
亨通光电 600487 7.42 406.95 3.73%
中兴通讯 000063 12.11 370.38 3.40%
协创数据 300857 1.28 322.49 2.96%
中天科技 600522 10.29 320.33 2.94%
世纪华通 002602 22.13 305.39 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 67.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 22.65%
金融业 0.03 3.02%
租赁和商务服务业 0.03 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.33 1415.77 9.88%
中际旭创 300308 1.04 1323.34 9.24%
亨通光电 600487 7.30 797.96 5.57%
天孚通信 300394 2.43 734.18 5.12%
江波龙 301308 0.94 661.57 4.62%
中天科技 600522 10.10 612.87 4.28%
中科曙光 603019 5.41 580.11 4.05%
海康威视 002415 13.55 463.50 3.24%
光迅科技 002281 1.79 459.92 3.21%
中兴通讯 000063 11.91 431.10 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 72.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 17.94%
金融业 0.04 2.74%
租赁和商务服务业 0.03 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 3.70 370.44 3.40%
26国债01 2.10 211.82 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 582.26 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%