资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13661.33 93.97%
债券 372.98 2.57%
银行存款和结算备付金 397.52 2.73%
其他资产 106.74 0.73%
资产总值:14538.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.33 1415.77 9.88%
中际旭创 300308 1.04 1323.34 9.24%
亨通光电 600487 7.30 797.96 5.57%
天孚通信 300394 2.43 734.18 5.12%
江波龙 301308 0.94 661.57 4.62%
中天科技 600522 10.10 612.87 4.28%
中科曙光 603019 5.41 580.11 4.05%
海康威视 002415 13.55 463.50 3.24%
光迅科技 002281 1.79 459.92 3.21%
中兴通讯 000063 11.91 431.10 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 72.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 17.94%
金融业 0.04 2.74%
租赁和商务服务业 0.03 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.51 1109.76 10.04%
中际旭创 300308 1.77 1008.99 9.13%
天孚通信 300394 1.85 559.17 5.06%
中科曙光 603019 5.80 455.88 4.12%
海康威视 002415 14.53 442.08 4.00%
科大讯飞 002230 9.17 423.64 3.83%
中兴通讯 000063 12.77 414.32 3.75%
亨通光电 600487 7.83 412.22 3.73%
中天科技 600522 10.83 325.87 2.95%
润泽科技 300442 3.24 261.79 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 61.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 28.18%
金融业 0.04 3.54%
租赁和商务服务业 0.02 1.90%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.30 1.41%
25国债19 1.70 171.68 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 372.98 2.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%