我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.72 |
-445.53 |
-311.30 |
510.09 |
96.41 |
| 本期利润(万元) |
1344.10 |
-648.58 |
-148.56 |
-97.46 |
-2298.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1499.63 |
0.00 |
-1201.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10071.78 |
8479.75 |
9694.59 |
10758.26 |
11273.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.78 |
0.83 |
0.83 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.74 |
0.00 |
-17.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
197.01 |
527.35 |
650.28 |
440.04 |
385.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
8928.86 |
10842.65 |
13267.05 |
11251.73 |
8137.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
8603.86 |
10722.02 |
13144.23 |
10926.03 |
7935.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
325.00 |
120.63 |
122.81 |
325.69 |
202.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.65 |
9.59 |
11.71 |
7.81 |
7.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.92 |
2.58 |
1.72 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
9157.46 |
11415.74 |
14010.19 |
11803.68 |
8594.38 |
| 负债合计(万元) |
65.45 |
122.66 |
148.24 |
36.82 |
89.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
9092.01 |
11293.08 |
13861.94 |
11766.85 |
8504.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1609.28 |
-1261.56 |
1970.25 |
-1924.91 |
-675.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
5.71 |
3.33 |
4.14 |
2.32 |
| 投资收益(万元) |
-407.58 |
654.07 |
618.43 |
-2049.10 |
-852.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-213.33 |
-813.35 |
2466.14 |
-1048.78 |
-1586.20 |
| 其它收入(万元) |
9.23 |
37.86 |
29.79 |
31.21 |
21.93 |
| 收入合计(万元) |
-610.30 |
-115.72 |
3117.70 |
-3062.53 |
-2414.40 |
| 管理人报酬(万元) |
49.33 |
119.36 |
57.89 |
88.23 |
43.64 |
| 托管费(万元) |
9.87 |
25.10 |
12.74 |
19.41 |
9.60 |
| 其它费用(万元) |
18.65 |
38.26 |
21.47 |
31.55 |
17.73 |
| 费用合计(万元) |
79.01 |
184.18 |
92.18 |
139.36 |
71.10 |
| 利润总额(万元) |
-689.31 |
-299.90 |
3025.51 |
-3201.89 |
-2485.50 |
| 净利润(万元) |
-689.31 |
-299.90 |
3025.51 |
-3201.89 |
-2485.50 |
