资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52442.00 92.29%
债券 80.84 0.14%
银行存款和结算备付金 4178.99 7.35%
其他资产 121.21 0.21%
资产总值:56823.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 13.10 4160.53 7.44%
中际旭创 300308 3.19 4051.30 7.24%
长川科技 300604 11.57 3950.23 7.06%
三环集团 300408 17.84 2977.83 5.32%
新易盛 300502 4.80 2913.60 5.21%
江丰电子 300666 5.82 2145.25 3.84%
国际复材 301526 45.23 2110.88 3.77%
东山精密 002384 7.47 1959.75 3.50%
建滔集团 00148 17.70 1812.52 3.24%
源杰科技 688498 0.92 1740.78 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.73 84.57%
材料 0.18 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.43%
金融业 0.07 1.28%
科技 0.06 1.10%
医疗保健 0.05 0.84%
批发和零售业 0.05 0.81%
科学研究和技术服务业 0.03 0.47%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.54 2585.12 7.45%
宁德时代 300750 6.17 2479.29 7.14%
精测电子 300567 16.99 2135.63 6.15%
阳光电源 300274 14.02 2113.56 6.09%
新易盛 300502 4.71 2085.78 6.01%
天孚通信 300394 5.68 1713.09 4.93%
长川科技 300604 11.39 1378.76 3.97%
英科医疗 300677 22.50 1320.30 3.80%
新强联 300850 28.58 1265.64 3.65%
珂玛科技 301611 13.00 1259.83 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 80.69%
必需消费品 0.05 1.50%
非必需消费品 0.05 1.40%
农、林、牧、渔业 0.05 1.38%
能源 0.05 1.33%
科技 0.04 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.73%
批发和零售业 0.02 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.65%
材料 0.02 0.62%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.80 80.84 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.84 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%